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Factores que mueven los mercados financieros

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Las cotizaciones relativas de las divisas, de la misma forma que con cualquier otro mercado, varían de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. Así mismo están expuestas a gran cantidad de variables de tipo macroeconómico y sobre todo a las políticas monetarias de los países involucrados como las grandes potencias económicas. Entre los factores más importantes que afectan los mercados financieros como el Forex están las tasas de interés, ya que son estas las que llegan a definir que moneda brinda más valor  con respecto a otra moneda con la que se compara.También suele afectar la balanza comercial de los países y el flujo de dinero correspondiente. Muchos analistas e inversionistas también suelen tomar en cuenta la productividad, el nivel de empleo y la situación fiscal del país entre otros.


Actualmente existen dos enfoques principales usados para estudiar los mercados financieros:

  • El análisis fundamental.: Este enfoque se basa en el estudio de las causas que originan los movimientos como noticias, eventos, acontecimientos y resultads de caracter económico. Basicamente busca el porqué o la causa que produce que las cotizaciones se muevan en una dirección u otra.
  • El Análisis técnico: Se basa en el estudio de datos históricos de precios con el fin de predecir movimientos futuros en el mercado. El análisis técnico fundamenta sus estudios en el uso de elementos gráficos e indicadores como medio para identificar tendencias en el mercado.

Durante mucho tiempo ha sido objeto de intenso debate entre los analistas de los mercados financieros la validez de cada enfoque ya que ambos tienen sus adeptos y sus críticos. Varios estudios llevados a cabo relacionados con el mercado de divisas Forex llegaron a la conclusión de que el análisis técnico resulta más efectivo como medio para predecir las tendencias del mercado a largo plazo, de un año o más, mientras que el análisis técnico es más adecuado para analizar periodos de tiempo de menor duración, de 0 a 90 días. Para los periodos de tiempo que comprenden un espacio de 3 meses a un año, los estudios parecen demostrar que lo mejor es utilizar una combinación de ambos tipos de análisis.De este modo resulta importante tener presente ambas metodologías ya que ambas pueden ser usadas de forma complementaria. Por ejemplo el análisis fundamental puede ayudar a explicar los movimientos y formaciones típicas del análisis técnico como los cambios de tendencia, las rupturas, resistencias, soportes y demás. Por su parte el análisis técnico puede ayudar al operador sobre todo en mercados tranquilos cuando no hay alguna noticia o acontecimiento económico importante sobre los que suele basarse el análisis fundamental. Al basarse sobre todo en resistencias, soportes, tendencias y formaciones relacionadas, el análisis técnico no requiere de mayor información que la provista por un gráfico de precios y por lo tanto el operador no necesita estar pendiente de los principales acontecimientos económicos a nivel mundial. En pocas palabras si se emplean ambos enfoques se pueden aprovechar las ventajas que ambos presentan.

Los operadores que tienen una mayor inclinación por el análisis técnico se dedican a analizar gráficos, calcular niveles de resistencia o soporte y a utilizar indicadores de caracter técnico que les ayude a confirmar la tendencia que predomina en el mercado en ese periodo de tiempo. Por su parte aquellos analistas con inclinación por el análisis fundamental prestan atención a factores como la inflación, las cifras de empleo, la balanza comercial, reuniones del banco central y otros.

Indudablemente los aspectos técnicos y fundamentales son vitales para poder entender la dinámica de los mercados financieros y toda persona que quiera operar en estos con exito debe dominarlos. No obstante también existen dos factores adicionales que son muy importantes si se quieren entender los movimientos del mercado a corto plazo. Estos factores son las expectativas y el sentimiento del mercado. Cuando se habla de expectativas se refiere a aquellas que se producen entre los inversores antes de la publicación de datos financieros, cifras económicas importantes y anuncios económicos. La realidad  es que no basta con prestar cuidado a los datos ecómicos importantes que han sido publicados, hay que saber interpretar que está ocurriendo en el mercado con el fin poder captar la corriente predominante.

Con el paso del tiempo las expectativas de los inversores son sustituidas por el sentimiento de mercado que puede ser definida como la actitud dominante del mercado con respecto al comportamiento de determinado activo como una acción o una divisa por ejemplo. Si en este caso hablamos de una divisa, esta podría llegar a subir o bajar su valor frente a otra simplementa porque la mayoría de los inversionistas piensan por un motivo u otro que en un futuro su cotización estará al alza o a la baja. Es así que por medio de la interpretación de datos económicos del entorno de la divisa, asi como el análisis de la propia divisa y la combinación de conclusiones de tipo racional y  de tipo más intuitivo que los inversionistas crean sus propias expectativas sobre el comportamiento que tendrá el mercado lo cual posteriormente lleva al sentimiento del mercado.

Basicamente lo que los inversores tratan de hacer es adelantarse a los movimientos del mercado ni más ni menos. Claro está que cada  persona tiene su propia forma de  pensar y cada uno interpreta los datos relacionados con el mercado de manera distinta, y de hecho el mercado existe gracias a esto. Si todos los inversores pensaran de la misma manera, practicamente no existiria un recorrido de precios ya que estos tendrían incorporadas las expectativas antes mencionadas lo que causaría que no hubiese ningún margen de beneficio. En otras palabras no habrian situaciones donde la demanda supere a la oferta o viceversa que son las dos condiciones únicas bajo las cuales el precio sube o baja. Hay que recordar que el mercado se mueve bajo las leyes de la oferta y la demanda. Es aquí que la cuestión fundamental para ganar dinero en el mercado es anticiparse en la medida de lo posible al mismo. Para esto hay que aprender a leer las señales del mercado y del entorno en que se desenvuelve antes que la mayoría de los inversionistas para no entrar tarde. Esto implica acertar en la tendencia del mercado y en saber determinar cuando se va a producir un cambio en la misma.

Tipos de inversionistas de los mercados financieros

En los mercados financieros existen a nivel general dos  tipos de inversionistas, los grandes inversores institucionales y los pequeños inversores privados. Los primeros son grandes compañìas (bancos, fondos de inversión y otros) las cuales disponen de altas sumas de dinero, normalmente invierten a largo plazo y basan sus decisiones de inversión principalmente en el análisis del comportamiento futuro  de los principales fundamentos económicos (se basan en el análisis fundamental de los  datos económicos) si bien en algunas ocasiones (pocas veces claro está) pueden guiarse por impresiones de caracter más subjetivo e intuitivo. Estos grandes inversionistas son los que realmente influyen en las cotizaciones y mueven el mercado sobre todo a mediano y largo plazo. Por su parte los inversionistas pequeños generalmente invierten de una manera algo más emocional y con un horizonte de tiempo más de corto plazo que puede ser de semanas, días, horas e incluso minutos. La fuerza de estos inversores sobre las cotizaciones logicamente es menor pero no debe despreciarse ya que en ocasiones la fuerza combinada de muchos inversores pequeños puede influir en el mercado.

Se puede decir sin embargo que a largo plazo es la racionalidad lo que mueve los precios en el mercado gracias a los grandes  inversores lo cual no significa que estos tengan control total sobre lo que ocurre en el mercado. Ahora, los pequeños inversores siempre se  hacen esta pregunta:

¿En base a que pueden los pequeños inversores basar sus decisiones?

Primero que todo un pequeño inversor no cuenta con los recursos, la información e incluso la formación para analizar de forma efectiva la gran cantidad de datos que se requieren para poder predecir cuando ocurrirán los cambios en la tendencia del mercado. Hay que considerar que las grandes compañías cuentan con analistas profesionales que se dedican al estudio del enorme volumen de información de caracter técnico y fundamental lo que ls permite determinar con un mayor grado de fiabilidad que posible comportamiento tendrá el mercado.

Debido a esto, los pequeños inversores deben operar con base en la poca información de que disponen por lo cual más que todo especulan con las cotizaciones y utilizan mucho de intuición. En general lo que hacen es estimar y/o intuir el comportamiento futuro del valor del activo con el que están comerciando. La información que suelen usar estos inversores proviene de consejos de profesionales  más o menos buenos y de los datos económicos generales ya publicados que interpretan bien o mal. Con base en esto suelen establecer sus propia estrategia de inversión y abren/cierras sus operaciones de acuerdo a ella.

En sí, estos inversores se dejan guiar por el consenso más o menos general y lo que buscan es seguir la tendencia general del mercado, o dicho de otro modo tratar de ir con la “corriente” y no oponerse a ella. Al no contar con la información ni los recursos que tienen los grandes inversores, para un inversor pequeño normal es mucho más dificil anticipar los cambios en la tendencia del mercado. A lo más que pueden aspirar muchos es a tratar de unirse al movimiento lo más pronto posible después de su inicio.

 

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