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Técnica de Trading de las Candelas Maestras

En este artículo vamos a presentar una estrategia de trading denominada candelas maestras la cual se caracteriza por su simplicidad y fiabilidad. Esta metodología es una variación del conocido sistema de trading NR4/IB que se basa en el uso de lo que se conoce como “inside bars” (barras o candelas interiores), un fenómenos de la acción del precio que se utiliza en muchos sistemas de trading que aprovechan los rompimientos de rangos del precio. Por lo tanto, el sistema en sí no aporta nada nuevo ya que está basado en un concepto utilizado desde hace años, el cual sin embargo sigue teniendo tanta validez como antes.

Antes de explicar con detalle el sistema vamos a dar una explicación sencilla de lo que son las candelas maestras ya que comprender este concepto es básico para la aplicación de la estrategia.

¿Que es una candela maestra?

Son candelas con cuerpos y colas extensas (las colas son los palitos sobre o bajo el cuerpo de la candela) que marcan un nuevo máximo o un nuevo mínimo y cuya extensión o rango encierra a las siguientes 4 o más candelas. Estas candelas encerradas no son otra cosa que inside bars cuya acción del precio está delimitado por el rango de la candela maestra. Para entender mejor el concepto de las candelas maestras podemos observar la siguiente imagen:

Ejemplo de una Master Candle o Vela Maestra

Ejemplo de candela maestra cuyo rango encierra a las siguientes 3 candelas, aunque lo recomendable es que hayan al menos 4 candelas interiores.

El número mínimo de candelas que deben estar encerradas en el rango de la candela maestra es 4, pero entre más candelas se formen dentro de este rango, mejor. Cuando se forma una candela maestra se establece tanto una zona de soporte como una zona de resistencia. Estas lineas de soporte y resistencia pueden utilizarse para determinar puntos de entrada al mercado de acuerdo a una metodología que veremos más adelante. Por lo general, estas líneas funcionan bastante bien.

La estrategia se basa en movimientos de ruptura fuera del rango de la candela maestra. Por este motivo, en caso de que tengamos una candela maestra con bastantes inside bars es de esperar que si se produce una ruptura alcista o bajista de ese rango, entonces ocurra un movimiento bastante fuerte en la dirección del rompimiento. Por este motivo se recomienda aplicar esta técnica de trading en instrumentos que sean bastante volátiles con el fin de capturar un movimiento fuerte, ya que entre más volatilidad haya, es más probable que se pueda encontrar el patrón y que se lleguen a producir rupturas que inicien movimientos direccionales de bastantes pips. Por ejemplo, el creador de esta estratégia recomienda utilizar el par GBP/JPY con un gráfico de 1 hora.

Sin embargo, el sistema puede ser aplicado en otros marcos de tiempo (de preferencia marcos de tiempo más extensos) y en otros instrumentos como el EUR/JPY o el XAU/USD que también presentan fuertes movimientos diarios.

Reglas de la estrategia de las candelas maestras

Como veremos a continuación en realidad el sistema es bastante simple aunque debe ser utilizado con cuidado, ya que se basa en rupturas de rangos, y en muchas ocasiones estos rompimientos terminan por devolverse en poco tiempo.
  • Si se produce una ruptura al alza del rango de la candela maestra abrimos una posición de compra para aprovechar el impulso alcista del movimiento. El objetivo de toma de beneficios queda a criterio del trader. Puede cerrarse la posición una vez que se produzca una candela bajista o cuando el precio alcance un nivel que sea igual al menos al monto arriesgado en la operación.
  • Si se produce una ruptura a la baja del rango de la candela maestra abrimos una posición de venta para aprovechar el impulso bajista del movimiento. El objetivo de toma de beneficios queda a criterio del trader. Puede cerrarse la posición una vez que se produzca una candela alcista o cuando el precio alcance un nivel que sea igual al menos al monto arriesgado en la operación.

Stop loss

Cuando se produce la rotura del rango delimitado dentro de la candela maestra, si se observa que el precio se devuelve, penetra dentro del rango nuevamente y rompe por el lado contrario lo más recomendable es cerrar inmediatamente la posición. Esto quiere decir que una vez que se llega a producir la primera rotura del rango y el operador abre una posición, pase lo que pase después, no se realizarán más operaciones con ese rango. Si la operación resulta y el precio se mueve en la dirección de la primera rotura bien y si hace lo contrario cerramos la posición y asumimos pérdidas.
 
Sin embargo, si el trader prefiere operar con un nivel de protección de pérdidas fijo que le permita controlar sus pérdidas, la regla general que plantea el creador de la estrategia es colocar un stop loss de 50 pips, aunque este valor puede ser ajustado conforme al instrumento considerado y a las condiciones del mercado. Además, podemos incrementar los niveles del stop loss entre más candelas se acumulen dentro del rango. Por ejemplo, si se acumulan mas de 7 candelas, podemos poner nuestro objetivo y nuestro stop loss a 60 pips del punto de entrada, mientras que si se acumulan 10 candelas o más, podemos incrementar el stop loss hasta 70 pips, ya que la operación tiene mayores posibilidades de éxito. 

Objetivos de toma de beneficios

Como indicamos anteriormente, la toma de ganancias queda a criterio de cada trader ya que cada persona tiene su propio nivel de tolerancia al riesgo. En el caso del autor de la estrategia, hace las siguientes recomendaciones:
  • Después de abrir una posición de compra/venta en el gráfico H1, el trader debe estudiar el gráfico H4 para identificar posibles zonas cercanas que puedan poner en peligro la operación. 
  • Zonas como líneas de soporte y resistencia, niveles de Fibonacci, puntos Pivote u otras líneas de rango determinadas para otras candelas maestras pueden ser obstáculos importantes para el precio.
  • Si el trader determina que no hay obstáculos importantes cerca del punto de entrada, puede utilizar un objetivo de toma de beneficios de 50 pips, lo que constituye una buena ganancia para estos movimientos de ruptura del precio.
  • Dado que entre mayor sea el número de candelas atrapadas en el rango de la candela maestra, más fiable es la formación y mayor potencial de ganancias tiene una posible ruptura, el trader puede aumentar el objetivo de toma de beneficios si encuentra una candela maestra que encierra bastantes inside bars. Por ejemplo, si hay 7 o más candelas encerradas, se puede utilizar un objetivo de 60 pips. Si el número de candelas encerradas es 10 o más, el objetivo puede incrementarse hasta 100 pips.

En términos generales, los objetivos para la toma de beneficios dependen de las condiciones del mercado y deben ser determinados con base en lo que muestran los gráficos en el momento de entrar al mercado. Por lo tanto, no puede recomendarse un objetivo único para todas las operaciones. Por ejemplo, podemos encontrarnos en algún momento con una candela maestra que encierra 15 candelas, pero en ese periodo el mercado podría estar atravesando un periodo de baja volatilidad y por lo tanto lo más conveniente es usar un objetivo de toma de beneficios de 30-40 pips.

Ejemplo de candela maestra

Si observamos el siguiente gráfico podemos ver un claro ejemplo de candela maestra que marca un rango señalado por las líneas horizontales de color rojo. Dentro de ese rango se observan cinco barras interiores (Inside Bars) y una sexta barra bajista que rompe con fuerza el rango lo que ofrece una buena oportunidad para entrar al mercado.

Ejemplo real de una vela maestra

Candela maestra que encierra 5 candelas o inside bars

Para esta operación, el stop loss se puede colocar dentro del rango en un punto como el que se muestra en la siguiente imagen (el stop loss es la línea de color amarillo): 

Stop loss en técnica Vela Maestra

Ruptura bajista del rango formado por la candela maestra

 

Cuando se produce una candela maestra dentro de otra candela maestra no se recomienda operar como se haría normalmente con estas formaciones, salvo en aquellos casos en que los máximos y mínimos de ambas candelas estén lo suficientemente alejados entre sí como para permitir una entrada, ya que de lo contrario lo más seguro es que el rango delimitado por la candela maestra de mayor tamaño contenga la rotura producida por la candela maestra menor. Sea como sea, realizar operaciones con candelas maestras interiores puede ser bastante arriesgado, por lo cual lo más recomendable es analizar muy bien la situación antes de abrir una posición con base en una formación de este tipo.

Fortaleza de la señal generada por la candela maestra

Una señal producida por una candela maestra tendrá más fuerza si cumple con lo siguiente:
  • Entre más veces haya rebotado el precio en los extremos del rango. Así, por ejemplo, entre más veces el preció haya tocado el máximo del rango y se haya devuelto, al momento en que se produzca el rompimiento al alza lo más probable es que se produzca un movimiento bastante fuerte en esa dirección.
  • Si la candela maestra se ha formado en las cercanías de un importante nivel psicológico (.00, .25, .75 por ejemplo).
  • Cuanto más tiempo haya estado el precio en el interior del rango. En este punto el autor de esta estrategia sugiere un filtro de 24 horas, periodo después del cual si no se ha producido la ruptura lo más recomendable es desechar el patrón.
  • Por último, si el máximo o el mínimo de la candela maestra coincide con algún máximo o mínimo nuevo a nivel diario, semanal, mensual, anual o incluso histórico, casi con toda seguridad la ruptura del rango de la candela maestra será una excelente señal para entrar.

Conclusiones

El método de la candela maestra no es una estrategia nueva y se basa en un concepto común y conocido como es el de las “inside bar”. Es un sistema de trading basado en rupturas que muestra un elevado potencial de beneficios y se basa en un fenómeno de alta fiabilidad como es el rompimiento de rangos que han mantenido atrapada la acción del precio por un periodo determinado.
 
Sin embargo, el sistema requiere la correcta lectura del mercado para determinar niveles de stop loss y de toma de beneficios que permitan aprovechar la extensión del movimiento de ruptura.
 
 
Fuente: https://www.forex4noobs.com/forex-blog/forex-tips/adapting-to-current-market-conditions-master-candles/

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