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Estrategia de 5 minutos para Day traders

El sistema descrito en este artículo es una estrategia bastante básica y es una variación de la típica estrategia de ruptura. La gestión monetaria en este caso puede ser ajustada para adecuarse a las circunstancias y personalidades distintas de cada treader, desde el day trader al swing trader

Esta estrategia es una manera rápida y fácil de realizar operaciones de day trading en pares de divisas sin tener que mirar la pantalla desde la mañana hasta la noche. Por lo tanto, es un sistema ideal para traders de medio tiempo (como es mi caso) que tienen su trabajo y otras obligaciones que les quitan tiempo. 

Es en esencia una variación del método conocido como Asian Break Out

Las reglas de este sistema son simples, y la ejecución y gestión de las operaciones requerirán no más de cinco minutos del tiempo del trader. 

La única parte difícil, tal como ocurre con todo sistema de trading, es que el operador deberá invertir tiempo en aprender las reglas y cuando debe utilizarlas para maximizar sus oportunidades. Esto se puede hacer en menos de un par de semanas. 

En esta guía vamos a presentar brevemente a los cuatro sencillos pasos que se requieren para aplicar la estrategia. También se incluyen varios ejemplos desarrollados por el creador del sistema.

Procedimiento de la Estrategia

Para poner en práctica esta estrategia solamente se requiere realizar cuatro pasos bastante sencillos que se detallan a continuación:

  • Identificación de una oportunidad de negociación (entrada al mercado).
  • Selección de una dirección.
  • Colocar la orden para entrar al mercado.
  • Gestión de la posición – en un momento específico

Identificación de la oportunidad

Lo primero que hay que hacer es abrir un gráfico de candelas de 8 horas a las 6:00 horas GMT con el fin de detectar una barra Inside Bar (barra o candela cuyo rango está comprendido dentro del rango de la barra que le antecede). En esta etapa el trader deberá marcar la candela de 8 horas que se formó entre las 22.00 de la noche anterior y las 06.00 de la mañana siguiente. Esto se conoce como el rango durante la noche (overnight range). Es necesario marcar los máximos y mínimos de esta candela con dos líneas horizontales. Esta será la candela de entrada.Se pueden ver varios ejemplos de Inside Bar en la siguiente figura:

Inside Bar

Escoger la dirección

Después de identificar la Inside Bar, observamos el cierre de la barra anterior (candela de 8 horas formada entre las 14:00 y las 22:00 del da anterior). En caso de que el cierre haya quedado arriba de la apertura (barra alcista), trataremos de comprar, es decir que buscaremos abrir una posición long. Por el contrario, si el cierre de la barra anterior fue bajista, en la sesión presente trataremos de vender, es decir que trataremos de abrir una posición short.

Introducción de la orden

En caso de que la barra anterior haya sido alcista, colocamos una orden de compra de unos 10 pips por arriba del máximo de la Inside Bar y un Stop Loss de 5 pips por abajo del mínimo de esa misma barra. En caso de que la barra fuese bajista se hace el proceso contrario, es decir que se coloca una orden de venta unos 10 pips por abajo del mínimo del Inside Bar y un Stop Loss de 5 pips por arriba del máximo de esa misma barra. De esta manera, la posición se abre únicamente si se conforma la dirección alcista o bajista del mercado

Manejo de la posición

Después de haber introducido las órdenes, el trader puede dejar que la operación se desarrolle sola hasta las 14:00 horas GMT, momento en el cual debe revisar los gráficos para comprobar si alguna orden ha sido ejecutada, es decir si hay una posición abierta. En este caso tenemos dos posibles escenarios:

  1. Si la orden de entrada no ha sido ejecutada, cancelamos todas y esperamos a que inicie la siguiente sesión.
  2. En caso de que se haya ejecutado la orden de entrada, se mueve el stop loss a 10 pips por arriba o por abajo del precio actual dependiendo si estamos en una posición short o long.
 

Otra opción podría ser cerrar la posición a esa hora y tomar las ganancias. Sin embargo, de esta manera podríamos perder una buena oportunidad de obtener ganancias aunque si dejamos correr la operación tambien aumentan las probabilidades de que el precio llegue al Stop Loss. No obstante la recompensa que podríamos obtener compensa con creces una pequeña pérdida como esta.

El autor recomienda mover el stop loss tal como lo indica el sistema ya que esto permite asegurar la mayor parte de las ganancias obtenidas para este momento del día. Así mismo, le dará a la operación la oportunidad de desarrollarse un poco más a través del día. En muchas ocasiones, la posición será cerrada por el stop loss, sin embargo, el trader también podrá capturar una porción mayor de cualquier movimiento potencial que se produzca después.

 

Para entender mejor esta técnica de trading vamos a ver unos ejemplos a continuación:

Ejemplo1: Operación estándar en el par GBP/USD

A continuación se presenta un ejemplo de una operación estándar realizada aplicando esta estrategia, la cual vamos a describir paso a paso:

  1. Primero identificamos una inside bar y la dirección del mercado a las 6:00. En el gráfico del ejemplo está candela se identifica por ser la única de color rojo.
  2. Posteriormente marcamos el máximo y el mínimo del inside bar para determinar los niveles de entrada y salida.
  3. Ahora seleccionamos la dirección. La candela anterior a la candela de entrada cerró arriba de su precio de entrada. Por lo tanto, estamos ante una barra alcista. Esto significa que tenemos que buscar la apertura de una posición long.
  4. Se coloca la orden de entrada 10 pips arriba del máximo de la inside bar, es decir en 1.9897. El stop loss, por su parte, se coloca 5 pips por debajo del mínimo de la inside bar, es decir en 1.9863.
  5. A las 14:00 revisamos el mercado. Como la orden de compra se ejecuta y el precio sigue subiendo, colocamos el stop loss 10 pips por debajo del precio de cierre a esa hora, es decir en 1.9926.
La posición fue cerrada posteriormente por el stop loss y generó una ganancia de 29 pips. El riesgo máximo en la operación fue de 34 pips, lo que significa una relación riesgo/beneficio que es casi igual a 1. 
 
Ejemplo sistema de trading 5 minutos de day trading

Ejemplo 2: Operación de Swing Trading

Algo que puede ocurrir con cierta frecuencia cuando se utiliza esta estrategia es que una operación se convierta en una transacción de swing trading.

Esto puede suceder cuando la posición no alcanza el stop loss. Todo lo que se necesita hacer en este caso es sencillo. Solamente hay que mover el stop loss (con el fin de proteger las ganancias ya que tenemos una posición que está del lado correcto del mercado produciendo beneficios) abajo de los mínimos de la candela de 8 horas para una posición de compra o arriba de los máximo de la candela de 8 horas para una posición de venta.

Seguidamente, el trader debe mantenerse prácticamente sin hacer nada hasta las 6:00 GMT del día siguiente. Tanto a las 6:00 como a las 14:00 debe revisar la posición (de acuerdo con las reglas del sistema a esa hora igual tiene que buscar señales para abrir nuevas posiciones), lo mismo que a las 22:00. Dada la sencillez del sistema, controlar la posición requerirá una inversión de tiempo de menos de 1 minuto, ya que solo se necesitan chequear los mínimos/máximos del último periodo de 8 horas y mover el stop loss en concordancia.

A continuación se muestra un ejemplo de una operación de day trading que terminó por convertirse en una operación de swing trading:

Ejemplo de operación de swing trading

La entrada provino de una inside bar en una tendencia puramente alcista, por lo tanto la posición abierta es long. La orden de entrada se ejecutó 10 pips arriba del máximo de la inside bar, en 1.9717, mientras que el stop loss estaba en 1.9681, es decir 5 pips abajo del mínimo de la inside bar. A las 14:00, el stop loss fue ajustado y se colocó 10 pips abajo del precio de cierre a esa hora. A pesar de haber movido el stop de protección, la posición nunca alcanzó esta orden ya que el mercado siguió subiendo.

Con cada nueva candela de 8 horas, el trader subió el stop loss hasta 10 pips abajo del precio mínimo, con el fin de proteger más beneficios de la operación.

Después de cinco días, la operación aún seguía abierta y se produjo otra señal de entrada. Al seguir las mismas reglas descritas anteriormente, el trader gestionó la nueva posición de la misma manera – pero esta vez, manejó toda la posición de esta forma. A las 14:00 horas del quinto día con la posición inicial aún abierta, el trader elevó el stop loss y lo puso 10 pips por debajo del precio de cierre a esa hora, en 1.9926. En ese nivel el precio finalmente alcanzó el stop loss para una ganancia total de 209 pips.

Ejemplo3: Gestionando múltiples operaciones

El trader también puede emplear esta metodología para transacciones de swing trading y utilizar múltiples entradas. Con varias entradas viene la oportunidad de manejar la operación de modo distinto. En efecto, cuando se produce la señal del stop loss, el trader puede dividir la operación de tal modo que cubra un alto porcentaje de la posición y al mismo tiempo apueste a obtener mayores beneficios.

En este caso, no estará variando de manera significativa la metodología de este sistema, simplemente gestionará la operación de forma ligeramente distinta para maximizar el potencial.

La manera que recomienda el trader es manejar 2/3 de la posición con el stop loss y el take profit definidos por la estrategia y dejar el 1/3 restante “abierto” con un stop loss colocado en el precio de entrada al cual la posición completa fue abierta. De esta manera, si los 2/3 iniciales de la posición son cerrados por el stop loss definido por el sistema, el trader aún tendrá 1/3 abierto con suficiente espacio para que el mercado respire y se desarrolle, para que así pueda ofrecer ganancias adicionales una vez que retome la tendencia.

Es importante recordar que en realidad no hay una forma correcta o incorrecta de gestionar este tipo de operación. Todo depende de cada trader y las prácticas que lo hagan sentirse confortable. A continuación se ofrece un ejemplo de como podemos manejar las operaciones de este sistema de manera más mecánica.

Una posibilidad es ajustar el stop loss en la operación de swing trading y conservar este stop loss para los primeros 2/3 de la operación mientras que para el 1/3 restante se puede usar un stop de pérdidas más amplio, por ejemplo de 40 a 50 pips (siempre y cuando la posición esté produciendo un beneficio por esta cantidad de pips). Con cada nueva señal de entrada-en caso de que se haya generado una anteriormente- se vuelve a aplicar el mismo proceso; se ajusta el stop loss de los 2/3 iniciales de la posición y se coloca a 10 pips del precio de cierre a las 14:00, y se mueve el stop loss para el 1/3 restante (así como para las posiciones que se abrieron anteriormente y permanecen aún activas) hasta el último precio de entrada.

You can tighten up your stop loss on the swing trade but give a wider stop loss on 1/3rd of the trade – for example 40 – 50 pips (providing you are that much in profit).With each new signal – if one is generated – re-apply the same process; tighten the add in portion of the 2/3rds trade to 10 pips behind the closing price at 14.00, and move the remaining 1/3rd (as well as the previous / original entries) to the last entry level. 

 
En la siguiente imagen se muestra como se desarrollaría una operación de swing trading exitosa en la que se aplicó este sistema:
Gestión de posiciones múltiples

Podemos ver la posición de entrada original y dos posiciones añadidas (utilizando el mismo método de entrada basado en el inside bar). De acuerdo a las reglas antes descritas, se mueven los stop loss siguiendo el precio para proteger las ganancias. En la tercera entrada, se coloca la posición del stop loss 10 pips debajo del precio de cierre en los 2/3 iniciales de la nueva posición, y seguidamente movemos el stop loss del 1/3 restante hasta el último nivel de entrada. De esta manera, los stop loss de todas las posiciones están en el último nivel de entrada, lo que significa que los beneficios de dos de estas operaciones han sido asegurados, mientras que el último stop de pérdidas está en un nivel que asegura que la última posición cierra sin pérdidas ni ganancias si el mercado comienza a moverse en contra.

Ejemplo 4: Aplicación de la estrategia en gráficos de 1 hora

Si el trader no tiene acceso a los gráficos de 8 horas (Metatrader 4 no ofrece este marcos de tiempo, por ejemplo), no le gusta operar con este marco de tiempo o las candelas no coinciden con los tiempos que está utilizando en su plataforma de tiempo, también existe la posibilidad de aplicar esta estrategia con gráficos de 1 hora. En este caso aplicamos el mismo procedimiento descrito inicialmente tomando la consideraciones del caso con respecto a que estamos usando un nuevo marco temporal. A pesar de que es un marco de tiempo más corto, también requiere de una inversión de tiempo diario de 5 minutos por parte del trader.

Esta variación la vamos a explicar utilizando el siguiente ejemplo:

Operaciones de 60 minutos con la estrategia

  • Marcamos la candela de 1 hora de 05:00 – 06:00 del día actual, y las candelas de 1 hora de 13:00 – 14:00 y 21:00 – 22:00 del día anterior.

En el gráfico anterior podemos ver estas candelas marcadas con líneas verticales.

  • Ahora marcamos los máximos y mínimos de la acción del precio para estos periodos. Con esto, el trader será capaz de ver al instante si hay una buena oportunidad para entrar al mercado o no. El rango máximo/mínimo del periodo de tiempo de las 22:00 – 06:00 debe estar dentro del rango máximo/mínimo del periodo de las 14:00 – 22:00 tal como se puede ver en la imagen anterior (una inside bar). Si no ocurre esto, entonces no se presentan las condiciones requeridas para entrar al mercado.
  • Al igual que en la metodología original, a continuación, el trader debe seleccionar la dirección. Si el precio de cierre de las 22:00 es más bajo que el precio de apertura de las 22:00 – esto significa que el trader deberá buscar abrir una posición en corto. En caso contrario, el trader deberá concentrarse en abrir una posición de compra.
  • En este ejemplo, la orden de entrada ha sido colocada 10 pips por debajo del mínimo correspondiente al periodo de 22:00 – 06:00. Por su parte, el stop loss se coloca 5 pips arriba del máximo de este periodo de tiempo.
  • Por lo tanto, se abre una posición short en 1.9758 con un stop loss en 1.9796.
  • Precisamente a las 14.00, revisamos el precio de cierre y como el mercado ha bajado, movemos el stop loss a 10 pips por encima de este precio. En este ejemplo, el stop loss se movió a 1,9667
  • La posición fue cerrada poco después por el stop loss poco después de que fue ajustado y se obtuvo una ganancia de 91 pips en la operación.

Consideraciones finales 

Por último solo quedan mencionar algunas consideraciones con respecto a esta técnica de trading. En primer lugar su mayor ventaja es que no requiere que el trader este mirando los mercados todo el día. De hecho existe la posibilidad de cambiar el horario en que se busca la Inside Bar en caso de no querer operar a las 6:00 horas GMT. Además de esto es importante tener en cuenta los siguientes cuidados:

  1. Para algunos traders colocar el stop a solo 10 pips del precio actual a las 14:00 horas GMT puede ser algo apretado, sobre todo para pares volátiles por lo cual también se puede colocar el par a 20 pips. Así mismo existe la opción de salirse de parte de la posición a esa hora para asegurar ganancias.
  2. Use su creatividad y adapte las reglas aquí descritas al par que está operando y a sus propios objetivos.

Fuente:

http://www.tradeology.com/5mindaytrader.html

 

 

 

 

 

 
 

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