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Estrategia de Trading con Momentum en Gráficos de 4 horas

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Esta técnica de trading se basa en la famosa estrategia de túneles de medias móviles desarrollada por Vegas. En este caso en concreto se aplica para gráficos de 4 horas en cualquier instrumento que se desee, sin embargo se usa con mayor regularidad para operar con pares de divisas en el mercado Forex . Al igual que otros sistemas similares, la operativa es bastante sencilla como se verá a continuación:

Metodología del sistema de momentum y túneles para gráficos de 4 horas

1. ) Para iniciar debemos crear una gráfica semanal en el activo que estemos analizando, la cual puede ser de candelas japonesas o de barras. En esta gráfica se debe añadir un media móvil exponencial de 21 (EMA 21) periodos aplicada justamente al precio medio [(H + L)/2], y una media móvil simple de 5 periodos (SMA 5) también aplicada al precio medio [(H + L)/2].

Si analizamos la gráfica anterior, podremos observar que conforme el precio del activo va subiendo, logicamente la SMA 5 sube con mayor rapidez que la EMA de 21 por ser su periodo más corto. Así mismo cuando el precio comienza a caer la SMA baja con mayor rapidez que la EMA 21. De esta manera, la diferencia en pips entre ambas medias móviles determina el momentum (impulso) relativo del mercado en tiempo real y en un momento dado.

En cada semana, mientras la diferencia entre ambas medias móviles sigue en aumento con respecto a la semana anterior, se puede decir que el mercado está en una tendencia alcista. Si en una semana la diferencia en pips entre la SMA 5 y la EMA 21 disminuye con respecto a la semana que le antecede, es una señal clara de que la tendencia está perdiendo fuerza y de que estamos ante un posible techo a mediano plazo en el cual el precio puede rebotar y empezar a caer.

De manera inversa, si en una tendencia bajista la diferencia entre el EMA 21 y el SMA 5 baja en relación a la semana anterior, puede se clara señal de que esta tendencia está perdiendo fuerza a mediano plazo y podría revertir.

Esto nos permite contar, con solo una semana de distancia, con un modelo probabilístico que nos sirve de apoyo para determinar en que dirección abriremos nuestras posiciones (compra o venta) en un periodo de tiempo definido. Básicamente lo que hicimos en este paso fue identificar el momentum del mercado.

 
2. ) Una vez que hemos identificado el momentum del mercado, creamos una gráfica de 4 horas en el mismo instrumento que estamos analizando. Puede ser un gráfico de barras o uno de candelas japonesas, no hay mayor diferencia en este punto. En este gráfico colocamos una SMA de 55 periodos aplicada al precio medio [(H + L)/2] y una SMA de 8 periodos aplicada al precio de cierre [Close].

Si analizamos la gráfica anterior, podremos observar la diferencia entre ambas medias móviles. Ahora que estamos empleando medias móviles de diferentes tipos con periodos de tiempo bastante distintos (uno mucho más largo que el otro), los cruces entre ambas líneas son bastante comunes. A esto se le conoce como túneles de momentum o impulso.Una vez que hemos configurado el gráfico de 4 horas revisamos el gráfico semanal para verificar el momentum. Si observamos el primer gráfico podemos determinar que el mercado está en una clara tendencia bajista. Por tal motivo lo más recomendable es tratar de abrir posiciones de venta y evitar posiciones de compra ya que son operaciones con baja probabilidad de obtener buenos beneficios y siempre hay que tratar de ir a la segura.

Seguidamente esperamos que la SMA 8 se mueva hacia abajo y atraviese la SMA 55. En este caso, podemos observar como la pendiente de la SMA 8 pasa de positiva a negativa indicando un claro cambio en la dirección de la tendencia en el gráfico de 4 horas. Precisamente en la candela de 4 horas en la cual observamos el cambio de tendencia (en la cual el precio pierde valor con respecto a la candela anterior) es en donde abriremos nuestras posiciones para lo cual venderemos 3 unidades cuyo tamaño depende del volumen de nuestra cuenta de trading. También podemos abrir una sola posición dividida en 3 porciones si así lo permite el broker de Forex con que estemos operando.
Sea cual sea el tamaño de su cuenta, solo ajuste el tamaño de sus unidades y no la cantidad de estas. Con respecto a los Stop Loss, puede emplear niveles de Fibonacci, o formaciones de tipo técnico como resistencias, soportes y líneas de tendencia con respecto a las candelas de 4 horas más recientes.
Suponiendo que el precio comienza a bajar ahora que está en posición, se mantiene en el mercado hasta que se de alguna de las siguientes condiciones:
  • La SMA 8 cambia su pendiente, en el caso de este ejemplo de negativa a positiva (cambia de tendencia), momento en el cual procedemos a liquidar todas nuestras posiciones.
  • El precio sigue bajando y alcanza los números de Fibonacci correspondientes a 144 pips o 233 pips medidos a partir de la línea de la SMA 55. Cuando esto ocurre tomamos parte de los beneficios cerrando la primera posición (la primera porción) en uno de estos niveles. Las otras dos unidades de nuestra operación las dejamos correr hasta los siguientes números de Fibonacci que corresponden a 233 pips o 377 pips, mientras no se observe un cambio apreciable en la pendiente de la SMA 8. Si el precio alcanza uno de estos números tomamos ganancias cerrando la segunda unidad de nuestra operación. La tercera y última porción la podemos dejar correr más hasta el siguiente número de Fibonacci o podemos asegurar las ganancias liquidandola.

Con respecto a las operaciones de compra, es el proceso inverso al descrito anteriormente. Si en la gráfica semanal se observa una tendencia alcista, el operador debe buscar solamente abrir posiciones de compra. En este caso se debe esperar a que la línea del SMA 8 cruce la la línea de la SMA 55 al alza. Cuando esto ocurre la pendiente de la SMA 8 cambia de negativa a positiva indicando un cambio de tendencia en la cual el precio retoma la dirección general del mercado (el momentum semanal). Precisamente en la candela en la cual el precio del activo aumenta con respecto a la anterior en la cual abrimos nuevas posiciones de compra con 3 unidades. Nuevamente el stop loss para las tres unidades depende del análisis técnico de las candelas de 4 horas más recientes.Si el precio comienza a subir una vez que estamos en posición nos mantenemos en el mercado hasta que ocurra lo siguiente:

  • La SMA 8 cambia su pendiente, en el caso de este ejemplo de positiva a negativa (cambia de tendencia), momento en el cual procedemos a liquidar todas nuestras posiciones.
  • El precio sigue subiendo y alcanza los números de Fibonacci correspondientes a 144 pips o 233 pips medidos a partir de la línea de la SMA 55. Cuando esto ocurre tomamos parte de los beneficios cerrando la primera posición (la primera porción) en uno de estos niveles. Las otras dos unidades de nuestra operación las dejamos correr hasta los siguientes números de Fibonacci que corresponden a 233 pips o 377 pips, mientras no se observe un cambio apreciable en la pendiente de la SMA 8. Si el precio alcanza uno de estos números tomamos ganancias cerrando la segunda unidad de nuestra operación. La tercera y última porción la podemos dejar correr más hasta el siguiente número de Fibonacci o podemos asegurar las ganancias liquidandola.

En aquellos casos en que las pendientes cambien y la línea del SMA 8 no se encuentre por arriba o por abajo de la línea del SMA 55 emplearemos  solamente una unidad y media para iniciar nuestra operación. Una vez que estemos en el mercado, se aplican las mismas reglas anunciadas anteriormente.

Filtros del sistema

Para implementear este sistema con mayor seguridad, debemos aplicar dos filtros:
  1. El primero de ellos está en la gráfica semanal. En este caso si la diferencia entre la EMA 21 y la SMA 5 es igual o superior a 500 pips, la diferencia en pips con respecto a la semana anterior debe cambiar en al menos 10 pips o al menos descender por un periodo de dos semanas consecutivas para indicar un posible cambio en la tendencia.
  2. El segundo filtro se observa en la gráfica de 4 horas y consiste en que si el precio del activo, la SMA 8 y la SMA 55 están dentro de un rango de 50 pips aproximadamente unos de otros, podemos emplear un criterio de breakout (rompimientos) para iniciar una operación. Esto lo hacemos para evitar las señales falsas que en estas circunstancias puede producir la SMA 8 al saltar unos cuantos pips en cada serie de candelas, lo cual nos puede inducir a entrar en el mercado abriendo posiciones que lo único que harán será causarnos pérdidas. Bajo estas condiciones, un breakout puede ser la mejor señal para entrar en el mercado sobre todo si ocurre en la dirección general de la tendencia semanal que hemos determinado en el primer gráfico.

 

Vale la aclaración de que el uso de una SMA de 8 periodos al cierre nos permite determinar con más exactitud el momento en que debemos entrar en el mercado, justo cuando una candela de 4 Horas muestra claramente que no sigue la tendencia que hasta ese momento el precio del activo estaba mostrando. En este caso, eso puede ser visualizado con mayor facilidad en la candela en la cual la SMA 8 comienza a cambiar su pendiente.

 

 

 


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