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Técnica de Rompimientos Basada en el CCI

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Un rompimiento ocurre cuando el precio rompe un alto o bajo importante y forma un nuevo alto o bajo. Los rompimientos ofrecen excelentes oportunidades para los operadores ya que los movimientos que originan suelen se bastante fuertes. Un ejemplo de este fenómeno puede verse en el siguiente gráfico:

Ejemplo del rompimiemto de un alto

 

La línea roja muestra el punto en que se produjo el rompimiento del alto y de la resistencia a partir del cual se produjo un fuerte movimiento al alza de bastantes pips.

Ahora bien, hasta ahora todo suena muy sencillo y de hecho muchos traders basan sus estrategias en tratar de aprovechar estos rompimientos para hacer dinero con el movimiento acelerado del precio en la dirección de la rotura. Una estrategia muy común es colocar un orden buy stop arriba del alto/resistencia o una orden sell stop abajo del bajo/soporte de tal modo que se abra una posición en el sentido en que se produce el rompimiento del nivel. Los traders que aplican esta técnica lo hacen con las esperanza de que se produzca un movimiento al alza o a la baja con un fuerte impulso que les ofrezca buenas ganancias. En caso de que la rotura no se produzca, simplemente cancelan orden y se preparan para la siguiente operación. Si ocurre la ruptura y la orden se ejecuta, automaticamente se abre una posición en el mercado tal como lo planeo el trader.

Como dije anteriormente, todo parece sencillo hasta ahora, sin embargo, este tipo de operaciones conlleva un riesgo asociado que incluye una pérdida potencial elevada. Se trata de los falsos rompimientos o fakeouts los cuáles son muy comunes. Ahora vamos a explicar en que consisten los fakeouts y porqué se producen.

Existen ocasiones en que el precio rompe un alto o un bajo importantes pero al poco tiempo el movimiento pierde su ímpetu y termina regresando lo que deja atrapados a muchos traders que abrieron una posición en la dirección en que ocurrió la ruptura los cuáles terminan saliendo de sus posiciones con pérdida. A esto hay que añadir que por lo general cuando el precio se devuelve lo hace con bastante fuerza por lo cual la pérdida puede ser significativa. Por eso las técnicas de trading que se basan puramente en las rupturas a largo plazo no son rentables ya que los falsos rompimientos terminan quitandole al trader las ganancias obtenidas y peor aún dejandolo con su cuenta vacía.

Por eso, es importante combinar los rompimientos con indicadores que permitan validarlos de modo que solo entremos al mercado cuando todo indica que son reales. Por supuesto que no existen indicadores infalibles en este sentido, sin embargo existen algunos que pueden mejorar sustancialmente nuestras probabilidades. A continuación vamos a explicar una estrategia que emplea varios indicadores de análisis técnico para validar rupturas.

Configuración del gráfico

Para las reglas de entrada vamos a emplear los siguientes indicadores:

  • CCI 20 (Commodity Channel Index de 20 periodos, precio típico).
  • La Onda la cual en realidad está formada por las siguientes medias móviles exponenciales:
    • EMA 34 al alto.
    • EMA 34 al cierre.
    • EMA 34 al bajo

Si bien el segundo indicador está constituido por tres, de ahora en adelante lo trataremos como uno solo y lo seguiremos llamando Onda. A cada media móvil la llameremos onda-alta, onda-media y onda-baja. De esta forma, la configuración en Metatrader 4 sería la siguiente:

Configuración para Metatrader 4 sistema de rompimientos

 

Reglas de entrada

Primero que todo debemos de asegurarnos que el mercado está en una tendencia alcista o bajista. Esta técnica de trading puede producir muchas señales falsas en un mercado de tendencia lateral. Para este fin la Onda puede ser de mucha utilidad para determinar si el mercado está o no en una tendencia. En este caso si el precio cruza hacia arriba la Onda y se mantiene arriba de la onda-baja decimos que el mercado está en una tendencia alcista, por el contrario si el precio cruza hacia abajo la Onda y se mantiene abajode la onda-alta podemos asumir que el mercado está en una tendencia bajista.

Una vez que determinamos la dirección de la tendencia aplicamos las siguientes reglas:

Posiciones de compra

Abrimos una posición de compra si se cumplen las siguientes condiciones:

  1. El mercado estaba abajo de la Onda y luego la cruzó hacia arriba lo cual es un indicativo de un rompimiento y un posible cambio de tendencia al alza.
  2. La línea del CCI cruza la línea +100 de abajo hacia arriba. En este caso la línea del CCI tuvo que haber estado por al menos 5 candelas abajo de la línea +100 antes del cruce para confirmar la señal. En caso afirmativo continuamos con el siguiente paso. Así mismo recuerden que la señal es válida solamente cuando la candela ha cerrado.
  3. El precio está arriba de la onda-baja. Aquí debemos seguir fielmente la definición que dimos anteriormente sobre tendencia basada en la Onda. No debemos dejarnos guiar por los sentimientos o la intuición. Si se cumplen las condiciones que confirman que la tendencia es alcista seguimos con el siguiente paso.
  4. La señal se confirma finalmente si el precio permanece encima de la onda-baja lo que indica que el mercado sigue con una tendencia alcista.
  5. Ahora abrirmos una posición de compra en el mercado y preparamos nuestros objetivos para cerrar la posición y tomar las ganancias.

Posiciones de venta

Abrimos una posición de venta si se cumplen las siguientes condiciones:

  1. El mercado estaba ariba de la Onda y luego la cruzó hacia abajo lo cual es un indicativo de un rompimiento y un posible cambio de tendencia a la baja.
  2. La línea del CCI cruza la línea -100 de arriba hacia abajo. En este caso la línea del CCI tuvo que haber estado por al menos 5 candelas arriba de la línea -100 antes del cruce para confirmar la señal. En caso afirmativo continuamos con el siguiente paso. Así mismo recuerden que la señal es válida solamente cuando la candela ha cerrado.
  3. El precio está abajo de la onda-alta. Aquí debemos seguir fielmente la definición que dimos anteriormente sobre tendencia basada en la Onda. No debemos dejarnos guiar por los sentimientos o la intuición. Si se cumplen las condiciones que confirman que la tendencia es bajista seguimos con el siguiente paso.
  4. La señal se confirma finalmente si el precio permanece abajo de la onda-alta lo que indica que el mercado sigue con una tendencia bajista.
  5. Ahora abrirmos una posición de ventaen el mercado y preparamos nuestros objetivos para cerrar la posición y tomar las ganancias.

Ejemplo entrada en el sistema de rompimientos con  CCI

 

En el ejemplo anterior vemos como al inicio el precio estaba arriba de la Onda y lo atraviesa hacia abajo efectuando un movimiento de correción de tendencia negativa. Posteriormente empieza a subir nuevamente y durante varias candelas fluctua entre la onda-baja y la onda-alta hasta que finalmente atraviesa esta última. Al mismo tiempo el CCI comienza a subir. Seguidamente se muestra como el CCI a pesar de estar al alza se mantiene abajo de la línea +100 durante exactamente 5 candelas antes de atravesarla tal como dicen las reglas de la estrategia. Por último el CCI cruza la línea +100 y se abre una posición de compra en la siguiente candela. En este caso la operación permitió aprovechar un movimiento que estuvo al alza durante bastantes candelas el cual fue producto de un rompimiento confirmado.

 

Reglas de salida

Para determinar los niveles de salida vamos a emplear retrocesos de Fibonacci, la cual es una excelente herramienta para determinar objetivos. En este caso los niveles que vamos a emplear son 0.0, 1.0, 1.618 y 2.0. Los niveles son colocados en el máximo y el mínimo del movimiento en el cual fue atravesada la Onda tal como se muestra a continuación:

Toma de ganancias por medio de Fibonacci

 

Posición de compra

Para las posiciones de compra las reglas de salida son las siguientes:

  • El stop loss (sell stop order) se coloca en el nivel de Fibonacci 0.0.
  • El primer objetivo de toma de ganancias (sell limit order) se coloca en el nivel de Fibonacci 1.618.
  • El segundo objetivo de toma de ganancias (sell limit order) se coloca en el nivel de Fibonacci 2.0.

Para esta estrategia se recomienda operar con dos minilotes por lo cual en el primer objetivo cerramos la mitad de la posición y si el precio alcanza el segundo objetivo cerramos la segunda mitad. Si el precio se mueve en contra y activa el stop loss en el nivel 0.0 probablemente significa que la tendencia ha finalizado.

Posición de venta

Para las posiciones de venta las reglas de salida son las siguientes:

  • El stop loss (buy stop order) se coloca en el nivel de Fibonacci 0.0.
  • El primer objetivo de toma de ganancias (buy limit order) se coloca en el nivel de Fibonacci 1.618.
  • El segundo objetivo de toma de ganancias (buy limit order) se coloca en el nivel de Fibonacci 2.0.

En el primer objetivo cerramos la mitad de la posición y si el precio alcanza el segundo objetivo cerramos la segunda mitad. Si el precio se mueve en contra y activa el stop loss en el nivel 0.0 probablemente significa que la tendencia ha finalizado.

 

 

 

 

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