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Técnica de Trading Basada en la Acción del Precio

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La idea original de este sistema de trading proviene de un hecho casi comprobado para muchos traders, de que el primer retroceso en una tendencia (o el primer bajo más alto/alto más bajo) ofrece la oportunidad de realizar operaciones altamente provechosas. Estos retrocesos brindan buenas oportunidades para entrar en un movimiento empleando un stop loss relativamente pequeño. Un bajo más alto o un alto más bajo confirman un intento y fallo del mercado en atravesar un determinado nivel de precios.

Con base en esto podemos determinar operaciones en cambios de tendencia en niveles clave y precios extremos de una sesión. Si hablamos del mercado Forex, estos puntos suelen producirse alrededor de la apertura del mercado de Londres, cuando las estadísticas muestras que estos cambios de tendencia suelen producirse.

También podemos encontrar oportunidades para entrar al mercado cuando una tendencia ha sido establecida. El autor de esta estrategia hace la observación que resulta llamativo el hecho de que muchos retrocesos iniciales en una tendencia coinciden con el cierre de una candela de 1 hora u ocurren precisamente al poco tiempo del cierre de una de estas. De esto hablaremos más en los ejemplos gráficos incluidos a continuación.

Seguidamente se detallan los pasos para aplicar esta estrategia:

  • Primero buscamos bajos más altos y bajos más altos en valores extremos (también conocidos como altos/bajos 123) en el gráfico de 5 minutos y en niveles clave como un punto pivote, un nivel psicológico (00, 25, 50, 75), una resistencia o un soporte importante, etc. Si observamos un punto de estos buscamos la entrada en el gráfico de 5 minutos. La forma en que se presentan estos patrones de cambio de dirección en el precio se muestra en las siguientes imágenes:

Patrón de inversión 1-2-3 alcista (cambio de tendencia de bajista a alcista)

Patrón de inversión 1-2-3

Patrón de inversión 1-2-3 bajista (cambio de tendencia de alcista a bajista)

Patrón de inversión 1-2-3 bajista

En ambos casos, cada punto indicado con color lila significa lo siguiente:

  1. Ruptura de la tendencia.
  2. Fallo en hacer un nuevo bajo (alto).
  3. Penetración del alto (bajo) previo, lo que confirma la inversión de la tendencia

Si bien algunas entradas pueden efectuarse en el punto 3, por lo general trataremos de entrar en el punto marcado con la X. También podemos buscar formaciones como Doble Suelos o Doble Techos.

En resumen, lo que estos patrones indican es lo siguiente:

-La línea de tendencia es rota.

-Se forman altos más bajos en una tendencia alcista y bajos más altos en una tendencia bajista.

-Se produce la ruptura por debajo del bajo anterior en una tendencia alcista o arriba del alto anterior en una tendencia bajista.

En ambos casos, en el punto 3 el cambio de tendencia se confirma y todo el mundo comienza a entrar. Normalmente el precio se detiene momentáneamente cerca de ese punto solo para volverlo a presionar nuevamente poco después. Algunos traders poco pacientes intentan entrar en el punto marcado por la X.

  • Básicamente lo que hace este sistema es seguir el gráfico de 1 hora mientras que las entradas son determinadas con base en los bajos más altos y los altos más bajos que se producen en el gráfico de 5 minutos y que siguen los patrones antes mencionados. En este caso se espera a que se produzcan retrocesos de 25-35 pips los cuáles se detienen en puntos pivote/niveles psicológicos para luego producir cruces con la LWMA (media móvil ponderada lineal) de 8 periodos en el sentido de la tendencia. Estas condiciones ofrecen buenas oportunidades para entrar al mercado, sin embargo debe notarse que no todos los cruces con la LWMA de 8 periodos  son señales automáticas para abrir una posición, ya que en este caso tiene que producirse en el sentido de la tendencia.
  • Una inversión 2B (2B reversal) que es una variación de la formación 1-2-3, también es un indicativo del precio probando un nivel determinado y fallando en su penetración, lo cual suele conducir a un cambio de tendencia. En este caso se pueden emplear indicadores técnicos en el gráfico como el RSI para buscar divergencias con el precio que indiquen que este se encuentra a punto de cambiar de tendencia. Esta es una forma de confirmación de la operación. Los expertos recomiendan evitar operaciones de contratendencia con altos más bajos/bajos más altos antes o a inicios de la sesión del mercados estadounidense ya que en muchas ocasiones estos movimientos terminan retomando la tendencia diaria, es decir que constituyen señales falsas. Las características de este patrón son las siguientes:
Ejemplo patrón de inversión 2B
 

 

Si en el transcurso de una tendencia bajista, el precio penetra el punto mínimo previo pero no consigue continuar el movimiento a través de este nivel y al poco tiempo empieza a subir por encima del mínimo previo, hay una alta probabilidad de que la tendencia se revierta. El principio opuesto es aplicable a las tendencia alcistas. El poder de este patrón se basa en la gran cantidad de órdenes stop loss ubicadas por los traders en el área de la X. Muchos traders que abren una posición confiando en el rompimiento colocan sus stop loss precisamente en la X, por lo tanto cuando el precio falla en atravesar el alto/bajo previo y regresa hasta ese nivel, todas las órdenes stop loss se ejecutan lo cual impulsa aún más el movimiento de inversión en el precio. Podemos imaginar la línea azul como una banda de hule. Cuanto mayor es el empuje contra la línea azul, mayor potencial tiene el movimiento de inversión si el rompimiento falla. Este patrón suele presentarse en altos y bajos de zonas de consolidación así como en cambios de tendencia importantes.

  • Stop Loss: Alrededor de 15 pips con un equivalente en cuanto al monto de la pérdida igual al 1%-2% del capital total. Es importante mirar la zona donde se produjo el último swing High/Low.
  • Toma de ganancias: Esto depende de cada trader. Lo mejor es salir de la posición cerca de alguna resistencia o soporte importante.

Consideraciones finales

La sesión de Londres, por lo general se mueve entre 100-125 pips. En muchas ocasiones se produce un movimiento inicial que se detiene y da lugar  a una inversión cerca de un valor extremo, que normalmente se convierte en el punto de inicio a partir del cual el precio realmente se mueve durante la sesión. El movimiento más pronunciado en la mayoría de las ocasiones se produce después de las 9:30 GMT. Entre las 7 GMT y 9 GMT, el precio se mueve en un rango de alrededor de 50 pips, los números muestran que entre un 70-80% del tiempo estos son movimientos iniciales “Falsos” que dan lugar a movimientos en sentido contrario en los cuáles el precio se mueve una cantidad de pips mucho mayor. En estos casos el precio se mueve al inicio una distancia razonable en una dirección solo para invertirse y realizar el movimiento más pronunciado del día.

Cierto conocimiento sobre análisis de candelas se requiere para aprovechar las candelas correctas para entrar al mercado. Puede decirse que hay 5 tipos de candelas principales que debemos observar. También debemos considerar niveles clave como por ejemplo resistencias y soportes importantes, algunos niveles de Fibonacci, puntos pivote, números redondos, etc. También debemos seguir el gráfico de 1 hora, verificar si el precio está arriba o abajo de la LWMA de 8 periodos (cuando veamos el ejemplo veremos porqué) y comprobar si se producen altos más bajos o bajos más altos en el mismo gráfico de 1 hora y en el de 5 minutos. Cuando las condiciones adecuadas se presentan en el gráfico de 5 minutos, una vez que el precio se mueve un pip o más por encima/debajo del alto/bajo de la candela que nos da la señal, tenemos la confirmación para entrar al mercado.

Esta candela debe tener una cola  muy pequeña (o carecer de ella) en dirección de la operación. Por ejemplo, si tenemos una operación de compra, la candela que nos da la señal debe tener una cola superior muy pequeña o carecer del todo de esta.

Ejemplo 

Ejemplo de operación basada en la acción del precio

 

En la imagen anterior podemos ver un gráfico de 5 minutos para el GBP/USD en el cual el precio rebotó en el pivote (línea morada) y realizó un bajo más alto (flecha roja) a partir del cual empezó a subir con fuerza. Este movimiento se originó a partir de un patrón de inversión 1-2-3 alcista producido por el hecho de que el precio no consiguió atravesar el pivote. En este caso la entrada se dio encima de la LWMA de 8 periodos (línea roja).

 

-Ver más estratégias de trading

 

 


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