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Estrategias más comunes con opciones financieras

 

En este artículo vamos a presentar las estrategias de trading más comunes que se emplean para operar con opciones financieras junto con una pequeña descripción de las mismas. En este caso se tratan de estrategias en las cuáles el inversionista trata de obtener ganancias mediante la combinación de dos o más contractos de opciones (Call y Put), ya sea con posiciones long (compra) y/o con posiciones short (venta) y que cuentan con características distintas. Estas combinaciones de contratos de opciones con distintas propiedades se conocen como Estrategias de Opciones y tienen como objetivo aprovechar las características de una opción  para complementar las que presenta otra con el fin de incrementar las posibilidades del inversor o especulador de obtener utilidades en un mercado con condiciones determinadas.

Tal como veremos a continuación, los distintos tipos de estrategias están diseñadas para operar en mercados que presentan condiciones específicas, como puede ser una tendencia alcista o bajista, o que sea estable o particularmente volátil. Por ejemplo, la estrategia Bull Spread, por los tipos de opciones que emplea, es adecuada para mercados alcistas, pero no puede ser aplicada en mercados de tendencia a la baja. Los opuesto se aplica para la Bear Spread.

Las estrategias de opción más comunes son las siguientes:

Tipo de EstrategiaImplementación de la estrategia
Bull Spread (Se utiliza cuando el inversor espera un mercado alcista).

Para implementarla se adquiere:

  • Una opción Call Long más una opción Call Short con el mismo vencimiento o expiración. El precio de ejercicio de la posición long debe ser menor que el de la posición short.
  • Una opción Put Long más una opción Put Short con el mismo vencimiento o expiración. El precio de ejercicio de la posición long debe ser menor que el de la posición short.

Bear Spread (Se utiliza cuando el inversor espera un mercado bajista)

 Para implementarla se adquiere:

  • Una opción Call Long más una opción Call Short con el mismo vencimiento o expiración. El precio de ejercicio de la posición long debe ser mayor que el de la posición short.
  • Una opción Put Long más una opción Put Short con el mismo vencimiento o expiración. El precio de ejercicio de la posición long debe ser mayor que el de la posición short.

Long Straddle o Straddle en largo (Se utiliza cuando el inversor opera en mercados altamente volátiles)

Para implementarla se adquiere:

  • Una opción Call Long más una opción Put Long que tengan exactamente los mismos vencimientos así como los precios de ejercicio.

 

Short Straddle o Straddle en corto (Se utiliza cuando el inversor opera en mercados con poca volatilidad o estables)

Para implementarla se adquiere:

  • Una opción Call Short más una opción Put Short que tengan exactamente los mismos vencimientos así como los precios de ejercicio.

Long Strangle o Strangle en largo (Se utiliza cuando el inversor opera en mercados altamente volátiles)

Para implementarla se adquiere:

  • Una opción Call Long más una opción Put Long que tengan el mismo vencimiento. El precio de ejercicio de la opción Call es mayor al de la opción Put.

 

Short Strangle o Strangle en corto (Se utiliza cuando el inversor opera en mercados con poca volatilidad o estables)

 Para implementarla se adquiere:

  • Una opción Call Short más una opción Put Short que tengan el mismo vencimiento. El precio de ejercicio de la opción Call es mayor al de la opción Put.

Short Butterfly o Mariposa en corto

Para implementarla se adquiere:

  • Una opción Call Short con un precio de ejercicio K1 más 2  opciones Call Long con un precio de ejercicio K2 más una opción Call Short con un precio de ejercicio K3. En este caso la relación entre los precios de ejercicio es: K1< K2 < K3.
Long Butterfly o Mariposa en largo

 Para implementarla se adquiere:

  • Una opción Call Long con un precio de ejercicio K1 más 2  opciones Call Short con un precio de ejercicio K2 más una opción Call Long con un precio de ejercicio K3. En este caso la relación entre los precios de ejercicio es: K1< K2 < K3.

 

Por supuesto que hay más tipos de estrategias con opciones financieras, sin embargo estas son las más empleadas. Posteriormente iremos agregando más estrategias de trading utilizadas para operar con estos derivados financieros.

 

Más información sobre opciones financieras


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