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Estrategia para operaciones contra movimientos de ruptura

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En muchas ocasiones, los operadores se encontrarán con escenarios en donde existe una alta probabilidad de que se produzca una ruptura en el mercado, por lo cual se posicionarán para aprovechar el movimiento, y al final acabarán viendo como la operación termina fracasando cuando los precios se invierten poco después que se produce la ruptura y regresan al rango de precios. De hecho, aún si el precio consigue atravesar un nivel de precios significativo, esto no es garantía de que el movimiento tendrá continuidad.

Si este nivel tiene una alta importancia, con frecuencia se observa como los grandes participantes del mercado como los dealers interbancarios tratan de llevar los precios más allá de este tipo de niveles momentáneamente, con el objetivo de que se ejecuten las órdenes stop.

Los niveles de rompimiento por lo general tienen mucha importancia y por lo tanto no hay una regla absoluta que determine cuanta fuerza se necesita para que el precio consiga superar estos niveles y establezca una tendencia sustentable.

Por esta razón, las operaciones con base a rompimientos de niveles de precios clave suponen un riesgo bastante elevado, debido a que se producen escenarios de rompimientos falsos con mayor frecuencia que los escenarios de ruptura real. Por eso, muchos traders se ven atrapados en estas rupturas falsas y terminan perdiendo dinero. En ocasiones, el precio puede probar un nivel de soporte o resistencia una, dos, tres e incluso más veces antes del rompimiento real.

En consecuencia, muchos traders aplican estrategias de contratendencia que buscan aprovechar los movimientos contrarios a las rupturas, es decir que tratan de obtener ganancias con las rupturas falsas que se producen en el mercado. No obstante, estas estrategias también pueden ocasionar pérdidas significativas ya que una vez que se produce el rompimiento real, el movimiento por lo general es fuerte y suele iniciar una tendencia duradera.

Debido a esto, los traders deben aplicar una metodología que les permita detectar patrones de consolidación que correspondan a movimientos del mercado que tengan un mayor potencial de terminar siendo falsos rompimientos.  La estrategia que se describe a continuación ofrece una buena base para la selección de transacciones de alta probabilidad de éxito basadas en falsos rompimientos. Básicamente utiliza gráficos de precios diarios para identificar el ambiente que está relacionado con el rango y gráficos de 1 hora para determinar los precios de apertura.

Reglas de la estrategia de trading

Posiciones de compra

  • En un gráfico diario, encontrar un par de divisas que tenga un ADX (Average Directional Index) de 14 periodos menor a 35. Idealmente, el ADX también debe estar en una tendencia bajista lo que sería una clara señal de que la tendencia está perdiendo aún más fortaleza.
  • Esperar a que se produzca una ruptura en el mercado por debajo del mínimo del día de trading anterior. Esta ruptura debe ser de al menos 15 pips por debajo de ese nivel.
  • Colocar una orden para abrir una posición de compra unos 15 pips por encima del precio máximo del día anterior.
  • Una vez que se ejecuta la orden, se coloca el stop loss a una distancia de no más de 30 pips del precio de entrada.
  • Tomar las ganancias cuando el precio suba hasta un nivel que proporcione una ganancia equivalente al doble de lo arriesgado.

Posiciones de venta

  • En un gráfico diario, encontrar un par de divisas que tenga un ADX de 14 periodos menor a 35. Idealmente, el ADX también debe estar en una tendencia bajista lo que sería una clara señal de que la tendencia está perdiendo aún más fortaleza.
  • Esperar a que se produzca una ruptura en el mercado por encima del máximo del día de trading anterior. Esta ruptura debe ser de al menos 15 pips por encima de ese nivel.
  • Colocar una orden para abrir una posición de venta unos 15 pips por abajo del precio mínimo del día anterior.
  • Una vez que se ejecuta la orden, se coloca el stop loss a una distancia de no más de 30 pips del precio de entrada.
  • Tomar las ganancias cuando el precio suba hasta un nivel que proporcione una ganancia equivalente al doble de lo arriesgado.

Optimización de la estrategia

Esta estrategia basada en rupturas falsas tiene mayores probabilidades de éxito cuando no está programado el anuncio de indicadores económicos importantes que pueden ocasionar movimientos del precio fuertes e inesperados. Por ejemplo, por lo general poco antes de la publicación de los datos del Non Farm Payrolls en Estados Unidos, los precios en el mercado Forex se consolidan en anticipación a la elevada volatilidad que se produce después que este indicador es dado a conocer.  En términos generales, la razón por la cual ocurre la consolidación del precio es que el mercado ya está decidido y por lo tanto ya está posicionado o por el contrario prefiere esperar hasta después de la publicación para reaccionar.

Sin importar cuál sea el caso, hay una mayor probabilidad de que el rompimiento que se produce después de la publicación del indicador sea verdadero y no un falso rompimiento que puede ser aprovechado mediante esta estrategia. Normalmente, esta metodología de trading funciona mejor con pares de divisas de menor volatilidad y cuyos rangos de negociación sean más estrechos.

 

 

 

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