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Resumen Semanal de los Mercados Financieros 22-12-2014

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La divergencia en la política monetaria seguirá siendo el tema preponderante en el 2015. La acción del viernes mostró que la divergencia en la política monetaria, uno de los principales temas para el 2014, probablemente continuará al mismo riitmo en el 2015. Dos altos funcionarios del BCE expresaron su preocupación por la inflación negativa y su determinación de utilizar todos los instrumentos monetarios posibles, incluyendo la flexibilización cuantitativa, para luchar contra la tendencia. Por otra parte, tres presidentes de la Fed indicaron que el FOMC tiene la intención de comenzar una política normalizadora (= elevar las tasas de interés) en el próximo año, incluso si la inflación no ha regresado a su objetivo del 2%. La divergencia llevó al EUR/USD a un nuevo mínimo para el 2014 durante el viernes, cayendo casi hasta 1.2200. Este tema de la divergencia política probablemente seguirá y seguirá y continuará impulsando el par aún más a la baja en opinión de los expertos.

Por otra parte, el petróleo tuvo un día fantástico, con un incremento del 6.3% en el WTI y de un 4.8% en el  Brent , con respecto a los niveles de apertura del viernes. Al parecer, esto se debe a los comentarios del ministro de Petróleo de Arabia Saudita de que los precios del crudo se recuperará conforme el crecimiento económico mundial impulse la demanda. Sin embargo, algunos analistas consideran que esta es la excusa más patética para un alza que han escuchado, ya que la mayoría de los economistas siguen rebajando sus previsiones de crecimiento mundial para el próximo año y también el mundo está utilizando cada vez menos petróleo por cada aumento en el crecimiento. Probablemente los participantes del mercado simplemente han decidido que ya es suficiente y que los precios han caído demasiado lejos y demasiado rápido. El reporte Commitment of Traders del viernes anterior muestra que los traders especuladores aumentaron sus posiciones de compra en el WTI en la semana que terminó el 16 de diciembre y podemos asumir que estos operadores aumentaron aún más sus posiciones long durante el resto de la semana.  

No parece que los fundamentos para el mercado del petróleo hayan cambiado y es poco probable que el crecimiento económico mundial  se acelere demasiado rápido el próximo año, aunque el petróleo podría reaalizar un rebote temporal alcista después de la reciente caída ya que el mercado trata de encontrar un nuevo precio de equilibrio en el que el aumento de la oferta equilibre la menor demanda esperada. Es probable que esto ocasione una mayor volatilidad de las divisas vinculadas a las materias primas. No resultarís sorprendente ver las monedas relacionadas con el petróleo (AUD, CAD y NOK) subiendo con fuerza el dìa de hoy – sobre todo dado que han estado por debajo de las otras monedas del G-10 en las últimas semanas. 

La tasa del IPC de Canadá declinó a un 2% interanual en noviembre, a partir del 2,4% interanual anterior, lo que significa que no se cumplieron las expectativas de una caída a un 2,2% interanual. Pero la desaceleración en el IPC núcleo hasta el 2,1% interanual fue incluso una sorpresa mayor, ya que se esperaba una aceleración. Esto le da pocas razones al Banco de Canadá para que suba las tasas de interés en el corto plazo. Por otra parte, el informe de ventas minoristas de octubre mostró el impacto de la caída de los precios de la energía en la economía canadiense dado que las ventas minoristas nominales no mostraron mayor cambio y las ventas disminuyeron en nueve de las diez provincias.El  USD/CAD subió brevemente hasta tocar laa línea de resistencia en 1,1635 , pero volvió a caer de inmediato y esta mañana el par está abriendo en Europa con un valor de alrededor de 1.1600. El fracaso de los compradores para impulsar el precio del USD/CAD más arriba a pesar de los datos económicos débiles de Canadá levanta preocupaciones sobre su fuerza y aumenta la posibilidad de una onda correctiva bajista de que los compradores tomen el control de nuevo. 

Calendario económico para el 22 de diciembre

El calendario esconómico para el día de hoy será de poco impacto. Durante el día de Europa, se prevé que los datos de la confianza del consumidor preliminar de la zona euro para diciembre permanezcan cerca de los niveles del mes anterior. En Suecia, se espera que las ventas minoristas de noviembre se mantengan sin cambios respecto al mes anterior.

En los Estados Unidos, tenemos las ventas de casas existentes para noviembre. La semana pasada, las viviendas iniciadas y permisos de construcción cayeron en noviembre, pero la fuerte revisión de las cifras anteriores mantuvieron la tendencia general consistente con un mercado de la vivienda que está mejorando. Por lo tanto, la posibilidad de que se produzca otro dato positivo para el sector vivienda es elevada y esto podría servir como apoyo al USD. El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago para noviembre también será publicado este día.
En Nueva Zelanda, se espera que el déficit comercial de noviembre se reduzca un poco. Esto podría ser positivo para el NZD.

Calendario económico para el resto de la semana

El martes se publicarán las cifras finales del PIB del tercer trimestre de varios países. En Francia y el Reino Unido, se espera que el dato final del PIB confirme las cifras de crecimiento preliminares. En los Estados Unidos, se espera que la tercera estimación del PIB para el tercer trimestre muestre que la economía estadounidense se expandió a un ritmo más rápido de lo estimado inicialmente. La tercera estimación del índice de consumo personal subyacente, medida de inflación favorita de la Fed, se pronostica que ha permanecido sin cambios desde la segunda estimación. La tasa mensual del PCE Core y el deflactor PCE de noviembre también se darán a conocer. Otro indicador importante para el martes es el PIB de Canadá para octubre.

El miércoles, los datos de las solicitudes iniciales de desempleo de Estados Unidos para la semana que terminó el 20 de diciembre se darán a conocer un día antes debido a la Navidad.

El jueves, obviamente, será un día muy tranquilo debido a las vacaciones de Navidad. El Banco de Japón publica las minutas de su reunión de política realizada del 18-19 de noviembre, que no es la reunión más reciente, sino más bien la anterior. Teniendo en cuenta el hecho de que en su última reunión no introdujo nuevas medidas, el acta de la reunión anterior probablemente no va a causar gran revuelo.

El viernes también debería ser un día tranquilo, ya que muchos centros europeos aún estarán cerrados por vacaciones. La atención se centrará en la publicación habitual de fin de mes de datos de Japón. Se prevé que el IPC nacional de Japón de noviembre se haya desacelerado un poco, mientras que se espera que la tasa IPC de Tokio de diciembre haya permanecido sin cambios. La desaceleración de la inflación eventualmente debe ejercer presión sobre el Banco de Japón para que tome más acciones, pero eso es una historia para el próximo año. Los datos de producción industrial y las ventas al por menor  preliminares para noviembre también ese estarán publicando.

El par EUR/USD cae por debajo de 1.2250

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El par de divisas EUR /UD declinó el viernes y cayó por debajo de la línea de soporte ahora convertida en resistencia que se encuentra alrededor de 1.2250 (R1). Durante las primeras horas de Europa este lunes el par subió de nuevo y está probando este nivel como una resistencia. El fracaso a la hora de tratar de romper este nivel al alza podría ocasionar una caída mayor en las cotizaciones del EUR/USD, probablemente hasta el siguiente soporte de 1.2160 (S1), que corresponde a los mínimos del 03 de agosto de 2012. En cuanto a los estudios de impulso a corto plazo, el RSI encontró resistencia en su línea de 30, mientras que el MACD, ya por debajo de su línea de señal, se movió más lejos en su territorio negativo. Estas señales de impulso apoyan la idea de que habrán nuevos descensos, pero hay que mostrarse prudentes ya que podría producirsea una pequeña corrección antes de que los vendedores tomen las riendas de nuevo. En el panorama general, el precio sigue prodiciendo mínimos más bajos y máximos más bajos por debajo tanto de la media móvil de 50 días como de la media móvil de 200 días y esto mantiene la trayectoria general a la baja.

  • Soportes: 1.2160 (S1), 1.2120 (S2), 1.2050 (S3) 
  • Resistencias: 1,2250 (R1), 1.2345 (R2), 1.2410 (R3)

 

 


 

  

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