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Resumen de los mercados financieros del 24/08/2015

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El euro y el yen aumentan con fuerza conforme las acciones a nivel mundial se desploman. El EUR y JPY están subiendo tanto por la venta masiva en los mercados bursátiles de Asia causada principalmente por la medida inesperada de China de devaluar el yuan como por la caída en las expectativas de que la Fed elevará las tasas de interés en septiembre. La probabilidad de que la Fed aumentará los tipos de interés ha disminuido desde alrededor del 50% antes de la decisión de China hasta un 28% el lunes. A pesar de que China puede ser vista como la razón principal por la que las acciones globales han caído, otros factores clave también contribuyen a producir esta situación. La caída en el precio del petróleo y otras materias primas, que aumentan las presiones deflacionarias, y las devaluaciones monetarias en las economías emergentes aumentan las preocupaciones con respecto al crecimiento global. Como los temores de una desaceleración económica mundial se acumulan, los inversores se mueven de activos de mayor riesgo que caracterizan a las economías emergentes a los bonos del gobierno de menor riesgo de los países desarrollados.

El dólar cerró la semana pasada con resultados negativos después de que las minutas de la última reunión de política monetaria de la Fed indicaron que las condiciones económicas no son suficientes para un alza inmediata en las tasas de interés. Las minutas indicaron que más datos eran necesarios para demostrar que el crecimiento económico es suficiente como para llevar a la inflación más cerca de su objetivo antes de que el banco central estadounidense considere actuar para aumentar los tipos de interés. El aumento de las solicitudes de desempleo iniciales por cuarta semana consecutiva durante la semana pasada también ocasionó que el dólar estadounidense cayera. Además, en julio de 2015, el PMI manufacturero en los Estados Unidos se situó en su nivel más bajo desde octubre el 2013, mientras que el índice manufacturero Nueva York Empire State en agosto también bajó significativamente y produjo el valor más débil desde 2009, lo que se debió principalmente a una fuerte caída en los nuevos pedidos y envíos. Mientras tanto, la actividad de fabricación de Filadelfia aumentó a un ritmo más rápido de lo esperado en agosto, mientras que los precios al consumidor en los Estados Unidos subieron por sexto mes consecutivo en julio, aunque a un ritmo menor de lo esperado.

Los datos de la vivienda en los Estados Unidos mostraron una imagen positiva del sector. Las ventas de viviendas existentes en los Estados Unidos aumentaron al ritmo más rápido en 8 años. La construcción de viviendas en el país se elevó a casi un un nivel máximo de ocho años en julio. El índice de precios de viviendas de agosto en el país alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 2005, a la par con las previsiones del mercado. Sin embargo, después de tres meses de aumentos considerables, los permisos de construcción en Estados Unidos cayeron un 16,3% en julio.

El euro ganó terreno frente a sus principales contrapartes. El primer ministro griego Alexis Tsipras renunció y pidió elecciones anticipadas en septiembre. El comercio total desestacionalizado de la zona euro, así como el superávit por cuenta corriente aumentaron más de lo esperado en junio con respecto a mayo. Mientras tanto, los datos del PMI preliminares de la zona euro para agosto dieron un panorama mixto sobre la economía.

Calendario económico para el 24 de agosto

El día de hoy, tenemos un calendario económico muy ligero. El único indicador de destacar que se publicará es el Indice Nacional de Actividad de la Fed de Chicago para el mes de julio. Dado que no hay pronósticos disponibles, es probable que la reacción del mercado sea limitada durante la publicación de este indicador.

En cuanto a los oradores, en primer lugar tenemos al presidente de la Fed de Atlanta, Dennis Lockhart. El tono incierto de las minutas de la reunión del FOMC en julio sugiere que es menos probable que los responsables políticos eleven las tasas de interés en su reunión de septiembre, debido principalmente a la preocupación por la inflación. Por lo tanto, los inversores tienden a prestar más atención a los oradores y representantes de la Fed, en busca de pistas acerca de la proximidad de la fecha para la primera alza en las tasas de interés. 

Calendario económico para el resto de la semana 

En cuanto al resto de la semana, el martes el NZD podría estar bajo presión de venta renovada ante la expectativa por los datos de la inflación de 2 años para el tercer trimestre, que serán publicados este día. Conforme las expectativas de otro recorte de tasas por parte del Banco de Nueva Zelanda se acumulan, un dato negativo se sumaría a la creciente evidencia de que la economía de Nueva Zelanda está perdiendo impulso. 

La encuesta alemana Ifo de agosto también se estará publicando. La encuesta ZEW de Alemania para agosto mostró un panorama mixto para la economía más fuerte del bloque. El índice de expectativas bajó una vez más respecto al mes anterior, mientras que el aumento moderado en el índice de la situación actual no fue suficiente para revertir la decepción de los inversores. La última ola de ventas en los mercados bursátiles mundiales, las nuevas tensiones en los mercados emergentes y la inestabilidad renovada en Grecia, podría poner más presión a la baja en el índice de expectativas. Por lo tanto, una lectura débil del Ifo podría sumarse a la evidencia de que el motor de crecimiento del bloque está perdiendo fuerza. 

El miércoles, en los Estados Unidos, se espera que los pedidos de bienes duraderos para julio muestren una caída, un cambio de tendencia respecto al mes anterior, mientras que los bienes durables excluyendo equipo de transporte se estiman que se han desacelerado un poco. La atención se centra generalmente en el dato central, donde se necesita una sorpresa positiva para sugerir el posible inicio de un cambio de tendencia en la inversión de las empresas, lo que sería positivo para el dólar estadounidense y podría fortalecerlo un poco.

El jueves, el evento principal será la segunda estimación del PIB de Estados Unidos para el segundo trimestre. La previsión es que la tasa de crecimiento presente un alza, lo que mostraría que la economía de Estados Unidos creció a un ritmo más rápido con  respecto a la cifra de crecimiento, cuyos resultados de por sí ya son alentadores, que se dio a conocer en la primera estimación. Esto está en línea con las expectativas de la Fed para un crecimiento más fuerte en el segundo trimestre, y podría dar un impulso alcista al USD.

El viernes, tenemos la publicación habitual de datos económicos de fin de mes de Japón. La atención se centrará en la tasa nacional de IPC de julio y el índice IPC de Tokio de agosto dado que los funcionarios del Banco de Japón mostraron optimismo de que la inflación se acelerará considerablemente en los próximos meses. Por lo tanto, un aumento en el IPC podría fortalecer un poco al JPY. Al mismo tiempo, tenemos la tasa de desempleo y la relación (ofertas de empleo)/(aplicantes) de Japón , también para julio.

Desde Alemania, el IPC preliminar de agosto se estará publicando. Como de costumbre, el mercado se fijará en las regiones más grandes para obtener una orientación sobre el resultado de la cifra preliminar, lo que a su vez puede servir como un indicativo de la probable dirección del euro a corto plazo. Un aumento en la tasa del IPC alemán podría indicar un aumento en el IPC de la zona euro que se dará a conocer la próxima semana, lo que a su vez podría fortalecer un poco al euro.

En el Reino Unido, se espera que la segunda estimación del PIB para el segundo trimestre sirva para confirmar la cifra de crecimiento preliminar y muestre que la economía creció un 0,7% intertrimestral en el segundo trimestre. Un resultado positivo junto con los datos alentadores recientes, podría indicar que la economía del país está en camino a la recuperación lo que a su vez podría fortalecer un poco al GBP.

En los Estados Unidos, tendremos los datos de los ingresos personales y el gasto personal para julio. Se espera que los ingresos personales hayan aumentado al mismo ritmo que en junio, mientras que se prevé que el gasto personal se haya acelerado. La atención se centra por lo general en el gasto personal y se necesita una sorpresa positiva significativa para que el dólar se vea afectado positivamente.


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