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Resumen de los mercados financieros del 7/12/2015

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¿Que implica el informe de empleo en Estados Unidos para la situación actual del mercado?: Las nóminas no agrícolas de noviembre tuvieron un resultado positivo por encima de las expectativas, mientras que la cifra del mes anterior también se revisó al alza. El consenso del mercado es que esta es la última pieza de información económica que la Fed necesita para subir las tasas de interés de cara a la reunión de diciembre, a tal punto que muchos participantes en el mercado asumen que la tan esperada alza en los tipos de interés es prácticamente un hecho consumado. Ahora el enfoque del mercado se centrará en el ritmo de los incrementos subsecuentes en las tasas, lo que se cree que dependerá de la confianza en la trayectoria de la inflación.

Calendario económico del 7 de diciembre

 La producción industrial alemana para octubre ya ha sido dada a conocer. El resultado del indicador fue de 0,2% intermensual, debajo de las expectativas del mercado que esperaba un aumento de 0.8% intermensual. Los resultados de los pedidos de fábricas mejores de lo esperado para el mes de octubre, junto con una mejor tasa de desempleo y un PMI manufacturero para noviembre más positivo,  proporcionaron señales de que el motor de crecimiento de la zona euro está recuperando impulso durante el último trimestre del año. Sin embargo, la producción industrial por debajo del consenso no apoyó esa idea tanto como esperaban los analistas. De todos modos, no hubo una reacción importante del euro ante la publicación de este indicador.

Tenemos un orador en la agenda del lunes: El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard. 

Calendario económico para el resto de la semana

En cuanto al resto de la semana, el martes, durante la mañana de Asia, se espera que el superávit comercial de China haya aumentado en noviembre. Sin embargo, esto es sólo porque se espera que las importaciones hayan caído a un ritmo más rápido que las exportaciones. Esto podría afectar negativamente al AUD y NZD, dado que las economías de Australia y Nueva Zelanda son muy dependientes de las exportaciones a China.

Durante el día de Europa, se prevé que el PIB definitivo de la zona euro para el tercer trimestre confirme la estimación preliminar y muestre que la economía de la zona euro creció sólo un 0,3% intertrimestral. Por lo tanto, la reacción del mercado podría ser mínima ante la publicación de este indicador, a menos que tengamos una gran sorpresa.

Desde el Reino Unido, tenemos la producción industrial del mes de octubre. Las expectativas son de que la producción industrial ha aumentado un 0,1% intermensual, un repunte de 0,2% con respecto a la disminución de septiembre. Teniendo en cuenta que los PMI de la construcción y la fabricación para el mismo mes fueron alentadores, aunque resultaron decepcionantes al mes siguiente, existe la posibilidad de que la producción industrial presente un resultado positivo. Esto podría apoyar al GBP, al menos temporalmente. 

El miércoles, tendremos los datos del IPC y PPI de China para noviembre. Se espera que el IPC se ha acelerado hasta el 1,4% interanual a partir del 1,3% interanual, mientras que se pronostica que la tasa del PPI se ha mantenido inalterada. La inflación puede haber aumentado ligeramente, pero los precios de los productores cayeron al mismo ritmo que el mes anterior, siendo el peor resultado desde la crisis financiera global. Esto podría reforzar las expectativas de que el Banco Popular de China va a aplicar un mayor estímulo en los próximos meses.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda celebrará su reunión de política monetaria al final del día. Después de dejar la tasa sin cambios en su reunión de octubre, el Banco advirtió que puede que tenga que recortar las tasas para compensar el impacto deflacionario de la moneda más fuerte. Recientemente han habido señales de que las presiones inflacionistas han disminuido un tanto, y dado el NZD ha estado apreciandose un poco, las expectativas del mercado son de que habrá un recorte de tasas de 25 puntos básicos, lo que podría poner más presión de venta sobre la divisa de Nueva Zelanda. 

El jueves, durante la mañana asiática, se publicará el informe de empleo de Australia para noviembre. Se prevé que la tasa de desempleo ha aumentado hasta el 6,0% desde el 5,9%, mientras que se espera que el cambio neto en el empleo muestre una disminución de 10000 puestos, después de un incremento de 58600 en octubre. Esto contrasta con la actitud positiva expresada por el RBA en su último informe, que declaró que las condiciones en el mercado laboral han seguido mejorando. El deterioro en el empleo del país podría debilitar al AUD. 

Durante el día de Europa, el evento principal será la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra. No se espera ningún cambio en la política, mientras que el consenso es que el voto una vez más estará dividido 8 a 1 con Ian McCafferty manteniendo su postura en apoyo a un alza en las tasas de interés. El acta de la reunión será publicada al mismo tiempo que la reunión, lo que hace que ahora los días de reunión del BoE sean más interesante que antes, ya que el mercado recibe ideas adicionales sobre opiniones de los miembros acerca de las perspectivas económicas y las decisiones futuras. El gobernador Mark Carney  ha declarado que entre más eficaz sea el Comité de Política Financiera en lograr la estabilización de la economía, más fácil es para la política monetaria hacer su trabajo, que es conseguir la meta de inflación. Con la tasa de inflación del Reino Unido actualmente cercana a cero, frente al objetivo del Banco de Inglaterra del 2%, el Comité de Política Monetaria tiene razones válidas para querer mantener las tasas bajas, de conformidad con la declaración del Gobernador. 

El Banco Nacional de Suiza también tiene su reunión de política durante el día. Dado que la nueva ronda de estímulo del BCE estuvo bastante por debajo de las expectativas y empujó el franco a la baja 1,2frente al euro, se espera que el SNB no sentirá ninguna presión inmediata para actuar en esta reunión. Las expectativas del mercado de que el Banco mantendrá su política sin cambios en esta reunión, a pesar de que la inflación está muy por debajo de la meta del Banco y a pesar del impulso no deseado que experimentó el franco contra todas las otras monedas del G-10, excepto el euro, tras la decisión del BCE. Probablemente la intervención en el mercado de divisas podría seguir siendo el instrumento preferido por el SNB para gestionar su moneda, al menos por ahora. 

Finalmente el viernes, las ventas minoristas en Estados Unidos para noviembre se estarán publicando. Se espera que el indicador muestre una aceleración, lo que podría sugerir un aumento de la demanda en Estados Unidos durante el último trimestre del año y por lo tanto podría apoyar al dólar. 


 

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