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Resumen de los Mercados Financieros del 01/02/2016

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El sector manufacturero de China sigue cayendo. Los PMI manufactureros Caixin final y oficial de China mostraron que el sector manufacturero del país siguió contrayéndose en enero. El índice final Caixin superó las expectativas de un descenso y en su lugar mostró un ligero incremento, mientras que el índice oficial cayó más de lo pronosticado. Ambos índices se mantuvieron por debajo del nivel clave de 50, lo que provocó que los mercados de valores de China perdieran algunas de las ganancias del viernes. El Shanghai Composite 300 cerró la jornada asiática a la baja aproximadamente un 2%. Junto con los últimos datos del PIB que mostraron que la economía creció a su ritmo más lento en un cuarto de siglo en el cuarto trimestre, estas cifras poco alentadoras del sector manufacturero se suman a las preocupaciones de la continuación de la desaceleración en la economía china. Lo que es más, estos índices son los primeros indicios de cómo se ha comportado la economía china en el comienzo del año y como consecuencia aumentan las preocupaciones de que los resultados negativos pueden persistir en el segundo trimestre. La debilidad ha persistido a pesar del estímulo fiscal y monetario significativo que se aplicó en el 2015, periodo en el cual el Banco Popular de China recortó las tasas de interés seis veces a lo largo del año pasado. Por lo tanto, la debilidad continua en el sector manufacturero aumenta las posibilidades de un mayor estímulo por parte del Banco. La reacción en divisas como el AUD y NZD sin embargo, dependerá de la forma y la magnitud de la acción política.

Calendario económico del 1 de febrero

Durante el día de Europa, tenemos el PMI manufacturero final para enero de varios países europeos y de la zona euro en su conjunto. Como de costumbre las previsiones finales son las mismas que las estimaciones iniciales, por lo que la reacción del mercado ante estas noticias es generalmente limitado, a menos que tengamos una gran sorpresa con respecto a las cifras preliminares. El PMI de fabricación del Reino Unido para el mismo mes también se estará publicando y se espera que haya disminuido marginalmente de diciembre, pero manteniéndose por encima de la línea 50. Teniendo en cuenta que la caída en el sector de la producción fue uno de los principales lastres para el PIB del cuarto trimestre y que el sector manufacturero se mantuvo estable entre noviembre y diciembre, otro dato económico negativo podría ser una primera señal de que la economía británica comenzó el año con una nota débil. También tendremos los índices PMI de fabricación para enero de Suecia y Noruega.

En los Estados Unidos, el evento principal será la publicación de los datos de ingresos personales y de gastos personales para diciembre. Se espera que ambos indicadores han aumentado, pero a un ritmo más lento que en noviembre. Dado que la primera estimación del PIB de Estados Unidos para el cuarto trimestrre mostró una fuerte desaceleración del crecimiento, una mayor desaceleración o incluso una disminución en el consumo no se puede descartar, sobre todo porque el crecimiento salarial se mantuvo estable durante todo el mes. También tendremos la tasa PCE subyacente de Estados Unidos para el mismo mes. El PMI manufacturero ISM y el PMI manufacturero Markit final, ambos para el mes de enero, también se publicarán este día. El mercado tiende a prestar más atención al índice ISM que se espera que haya aumentado, aunque se pronostica que va a permanecer por debajo del nivel de 50. Este sería el tercer mes consecutivo en que el índice esté por debajo de 50, lo que sugiere que la reducción de la demanda de equipos de perforación de los productores de petróleo continúa pesando sobre el sector manufacturero. A nivel general, ya que se pronostica que estos indicadores han disminuido, el dólar podría perder parte de su impulso reciente. El PMI manufacturero canadiense RBC para enero también se dará a conocer hoy lunes.

Tenemos tres oradores en la agenda del lunes: el presidente del BCE, Mario Draghi, el miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Benoît Coeuré, y el Vicepresidente de la Fed, Stanley Fischer.

Calendario económico para el resto de la semana

En cuanto al resto de la semana, el martes, el Banco de la Reserva de Australia celebra su primera reunión de política monetaria para este año. En la reunión de diciembre, los funcionarios del Banco decidieron mantener la tasa de interés clave sin cambios en medio de señales de mejora en las condiciones de negocios en todo el año 2015 y un mayor crecimiento del empleo. Ellos señalaron sin embargo que la baja inflación podría permitir cierto margen para una mayor expansión. Teniendo en cuenta que el mercado laboral de Australia sigue mostrando signos de mejora y que los datos del IPC para el cuarto trimestre mostraron que la medida de inflación favorita del Banco se mantuvo cerca del límite inferior de la banda objetivo del 2% -3%, se espera que el Banco en esta reunión se mantenga en estado de espera, una vez más. En el comunicado que acompaña la decisión, sin embargo, se espera un cambio a un tono más pesimista. La crisis mundial reciente combinada con la caída de los precios de las materias primas, un crecimiento interno débil, una inflación que tiende a la baja y un sector de la vivienda ralentizado puede dar lugar a que los funcionarios del Banco consideren mantener la política acomodaticia.

El miércoles, tenemos el informe de empleo ADP de enero, dos días antes de la publicación de las Nóminas No Agrícolas en Estados Unidos. Se espera que el informe de empleo ADP muestre que el sector privado ganó 220000 puestos de trabajo, menos de lo que obtuvo en el mes anterior, donde el informe mostró un aumento de 257000 puestos. Sin embargo, este es un dato considerablemente más alto que el nivel de 200000 y también se encuentra en línea con la opinión de la Fed en su última declaración de que los indicadores del mercado de trabajo seguirán fortaleciéndose. Aunque no es un predictor fiable de los números de las Nóminas No Agrícolas, esto podría aumentar las especulaciones de que este último indicador el viernes podría mostrar un incremento que exceda los 200000 puestos, que es el pronóstico actual.

El jueves es otro Super jueves en el Reino Unido, debido a que el Banco de Inglaterra publicará simultáneamente su decisión de política monetaria, las actas de la reunión y su informe trimestral de inflación. No se espera ningún cambio en la política, mientras que el consenso es que el voto una vez más se dividirá 8-1 con Ian McCafferty manteniendo su llamado a un alza de tasas. Por lo tanto, la atención se centrará en el acta de la reunión y el tono del Informe sobre la Inflación. A raíz de los comentarios del gobernador Carney de que ahora no es el momento de subir los tipos de interés, no se espera que el BoE se decida por un alza en el corto plazo. Por lo tanto, el mercado va a analizar las actas en busca de alguna pista acerca de cuanto han bajado las expectativas para una subida en las tasas de interés. El colapso de los precios del petróleo, la volatilidad en China, así como el crecimiento modesto de la economía y los salarios son razones suficientes para que el Banco sea paciente. Sin embargo, muchos analistas sostienen  la opinión de que el mayor obstáculo para el Banco es la incertidumbre que rodea el referéndum “Brexit”. Evidencia de una retórica pesimista en el acta y el informe de inflación probablemente añadan más presión de venta en la libra.

El viernes, el informe de empleo de Estados Unidos para enero tendrá un lugar central. La previsión actual del mercado es que las Nóminas No Agrícolas aumentarán en 200000 puestos, por debajo del excelente resultado de 292000 puestos en diciembre. Por otra parte, se espera que la tasa de desempleo se ha mantenido inalterada en el 5,0%, mientras que se pronostica que las ganancias medias por hora se han acelerado de forma mensual. En la declaración tras la última reunión de política monetaria del FOMC, los funcionarios afirmaron que están evaluando las implicaciones de las condiciones globales y financieras para el mercado laboral y la inflación. Por lo tanto, este informe sobre el empleo será un factor importante para los responsables políticos. Otro informe sólido podría sacar a la luz nuevamente las expectativas para más subidas de tipos en el 2016 y podría alentar a los compradores de USD a agregar a sus posiciones alcistas.

En Canadá, se espera que la tasa de desempleo de enero haya permanecido sin cambios en 7.1%. En su declaración de política monetaria de enero, el Banco de Canadá describió el empleo nacional como resistente, pero hizo hincapie en la pérdida de trabajos en el sector de recursos, que incluye la industria petrolera. Teniendo en cuenta que la reciente recuperación menor en los precios del petróleo comenzó justo después del 20 de enero, cualquier aumento resultante en los ingresos de la industria petrolera no podrá reflejarse en los datos de este mes. Como tal, aunque la previsión es que habrá una tasa de desempleo sin cambios, la disminución de los ingresos y la inversión del sector energético que el país ha experimentado durante la mayor parte del mes podría haber pesado sobre el empleo, al menos en las regiones altamente dependientes de la industria petrolera.


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