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Estrategia de seguimiento de tendencia para gráficos de 5 minutos

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Este sistema de trading fue desarrollado específicamente para operaciones de seguimiento de tendencia en gráficos de 5 minutos, aunque con distintos cambios también puede emplearse en gráficos de 15 minutos. Hace uso de varios indicadores técnicos estándar para generar las señales de trading, los cuáles pueden encontrarse en cualquier plataforma de trading, incluyendo Metatrader 4. Estos indicadores incluyen medias móviles, el RSI y el MACD.

A pesar de la cantidad de indicadores, el sistema no es tan complejo como puede parecer, sin embargo requier de cuidado ya que sus operaciones son de corta duración, cayendo en el territorio del scalping.  Además, se recomienda utilizar sus señales solamente en horarios específicos, como veremos más adelante, con el fin de aumentar el porcentaje de operaciones exitosas.

Se basa en el uso de cruces de medias móviles para generar las señales de entrada. Los otros indicadores se emplean como filtros, ya que como es bien sabido, los cruces de medias móviles tienden a producir muchas señales falsas. Por lo tanto, los filtros ayudan a mejorar la fiabilidad del sistema.

Como siempre, se recomienda evaluar este sistema de trading con una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta en vivo para operar con dinero real.

Configuración del sistema

  • Mercados recomendados: El sistema puede utilizarse en cualquier mercado, incluyendo el Forex y los metales preciosos (oro y plata spot).
  • Intervalos de tiempo recomendados: Este sistema de trading puede utilizarse en marcos de tiempo de 5 minutos y 15 minutos.
  • Una media móvil ponderada de 10 periodos (WMA 10).
  • Una media móvil simple de 20 periodos (SMA 20).
  • Un oscilador estocástico lento (10, 6, 6 – exponencial)
  • Un RSI (28).
  • Un MACD (24, 52, 18)

Reglas del sistema

Para mejorar la fiabilidad de las señales de trading, solo se utilizan las señales generadas en los siguientes periodos: 8:00 am a 12:00 pm EST y 2:00 am a 4:00 am EST.

Las siguientes reglas se aplican para operar en gráficos de 5 minutos.

Operaciones de compra

Se abren posiciones de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • La WMA 10 cruza hacia arriba la SMA 20 (cruce alcista).
  • El oscilador estocástico presenta una señal alcista (la línea rápida del indicador está arriba de la línea lenta).
  • RSI (28) debe estar arriba del nivel 50.
  • El histograma del MACD debe estar arriba de 0 y la media móvil del MACD (la línea del indicador) tiene que estar arriba de la línea cero y con dirección alcista.

Operaciones de venta

Se abren posiciones de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • La WMA 10 cruza hacia abajo la SMA 20 (cruce bajista).
  • El oscilador estocástico presenta una señal bajista (la línea rápida del indicador está debajo de la línea lenta).
  • RSI (28) debe estar debajo del nivel 50.
  • El histograma del MACD debe estar debajo de 0 y la media móvil del MACD (la línea del indicador) tiene que estar debajo de la línea cero y con dirección bajista.

-Stops de pérdidas: Es discrecional, cada trader debe utilizar niveles de stops de pérdidas que se adapten mejor a su perfil de riesgo. Una opción es colocar el stop de pérdidas arriba del último máximo en operaciones de venta o debajo del último mínimo en operaciones de compra. 

-Objetivos de toma de ganancias: Se recomienda tomar las ganancias cerca de niveles de precios clave. Por ejemplo, se pueden cerrar las operaciones con ganancias cuando el precio esté cerca de niveles que finalizan en 00, 20, 50, 80, etc., como por ejemplo 1.1000, para el EUR/USD.

Reglas para los gráficos de 15 minutos

Para aplicar este método en gráficos de 15 minutos, se pueden utilizar las mismas reglas descritas anteriormente, pero cambiando los valores de los indicadores a los siguientes:

  • Una media móvil ponderada de 5 periodos (WMA 5).
  • Una media móvil simple de 10 periodos (SMA 10).
  • Un oscilador estocástico lento (5, 3, 3 – exponencial)
  • Un RSI (14).
  • Un MACD (12, 26, 9).

Ejemplo del sistema

Ejemplo de señal de compra en gráfico M5 del par EUR/USD

En la imagen anterior vemos un ejemplo de una señal de compra producida por el sistema. Primero vemos el cruce alcista de la WMA 10 sobre la SMA 20. Al mismo tiempo vemos que el RSI (28) está arriba de 50 y el oscilador estocástico presenta una señal alcista (línea rápida está arriba de la línea lenta). En cuanto al MACD, el histograma está arriba de la línea cero mientras que la media móvil del MACD (línea roja punteada) también está arriba de la línea cero y con dirección alcista.

Todas las señales de los indicadores significa que la señal de compra es bastante fuerte.

Consideraciones finales

Este sistema de seguimiento de tendencia tiene gran cantidad de filtros, lo que aumenta la fiabilidad de sus señales pero al mismo tiempo limita la cantidad de señales de trading que se pueden obtener. Probablemente si se elimina uno de los filtros, por ejemplo el MACD, la fiabilidad del sistema se verá apenas comprometida y el número de señales, incluyendo las ganadoras, se verá incrementada.

Por lo tanto, sería recomendable probar esta metodología con dos variantes:

  • El sistema de trading con todos sus filtros.
  • El sistema de trading con un filtro menos, en este caso el MACD.

 

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