Introducción
El bloque de órdenes es un comportamiento del mercado que indica la acumulación de órdenes de instituciones financieras y bancos. Instituciones financieras destacadasy bancos centrales impulsan el mercado de divisas. Por lo tanto, los traders deben saber lo que están haciendo en el mercado. Cuando el mercado construye el bloque de órdenes, se mueve como un rango donde ocurren la mayoría de las decisiones de inversión.
El mercado realiza un movimiento brusco tanto hacia arriba como hacia abajo una vez que se completa la creación y acumulación de órdenes. El término clave de toda estrategia que se basa en los bloques de órdenes es que incluye lo que están haciendo los traders institucionales. Como son el factor clave de los movimientos del precio, cualquier estrategia que incluya a los inversores institucionales tiene una alta probabilidad de seguir el movimiento dominante del mercado.
¿Qué es el bloque de órdenes?
Las instituciones financieras no realizan una inversión repentina en ningún instrumento financiero. Gastan mucho dinero en diversos tipos de análisis para obtener el mejor resultado de sus operaciones. Además, operan con montos de dinero que a menudo son imposibles de conseguir para los traders minoristas.
El dinero inteligente realiza varios pasos en sus operaciones en función de la disponibilidad del precio. Por ejemplo, si un banco quiere comprar $100 millones en el par de divisas EUR/USD, deberá realizar la transacción en tres o cuatro pasos. En el primer paso, tomarán $20 millones, en el segundo paso $50 millones y en el tercer paso $30 millones. El precio generalmente hace un movimiento cuando se completa la cuota completa de $100 millones.
El bloque de órdenes parece un rango, pero no todos los rangos son bloques de órdenes. Además, no sabemos cuándo y dónde se mueve el dinero inteligente. Por lo tanto, confiaremos en la mejor ubicación y acción del precio para identificar un bloque de órdenes adecuado.
Además del bloque de órdenes, tenemos que saber cuál es el flujo de órdenes. Una vez que el precio inicia un movimiento a partir de un bloque de órdenes, proporciona un flujo de órdenes en cualquier dirección. El flujo de órdenes de un marco de tiempo más alto indica una dirección del mercado, y tenemos que encontrar el bloque de órdenes en esa dirección.
Estrategia de trading de bloques de órdenes
En la sección anterior, hemos visto qué es el bloque de órdenes institucionales y el flujo de órdenes. En esta estrategia de trading, usaremos los marcos de tiempo H1, H4 y D1 para la apertura de posiciones y el marco de tiempo semanal para identificar el flujo de órdenes. Además, utilizaremos niveles de Fibonacci para identificar la ubicación potencial desde donde se espera que se mueva el mercado.
Marcos de tiempo
- Para identificar el nivel de entrada se usan los marcos de tiempo H1, H4 e incluso D1.
- Marco de tiempo semanal para medir el flujo de órdenes.
Pares de divisas
La mejor parte de esta estrategia de trading es que puede proporcionar operaciones rentables en todos los pares de divisas. Sin embargo, después de realizar una investigación exhaustiva, se ha descubierto que funciona bien en todos los principales pares de divisas, incluidos EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF y USD/JPY.
Identificación del flujo de órdenes
En el marco de tiempo semanal, buscaremos un bloque de órdenes que haya sido probado por el precio y en donde este haya comenzado a moverse hacia arriba o hacia abajo. Una vez que el precio complete la prueba y comience el movimiento encontrará la dirección.
Para las operaciones de compra en donde se está buscando un bloque de órdenes alcista, deben considerar los precios debajo del nivel de retroceso del 50%, como muestra la imagen anterior.
Entrada
Espere a que el precio rompa por encima o por debajo del bloque de órdenes con una presión alcista o bajista impulsiva. Después de este movimiento, el precio probablemente hará nuevos máximos o mínimos, pero debe esperar a que vuelva al bloque de órdenes. En la mayoría de los casos, el precio volverá al bloque de órdenes y probará el nivel del 50 % antes de realizar el movimiento final.
Por lo tanto, si no desea monitorear el precio, puede colocar una orden pendiente en el nivel del 50% del bloque de órdenes. Sin embargo, la mejor práctica es abrir la operación una vez que el precio comienza a moverse desde el bloque de órdenes con una candela que cierra arriba o debajo de esta zona de precios.
Nivel de Stop Loss y Take Profit
El nivel de stop loss debe estar por debajo o por encima del bloque de órdenes con un cierto margen para que la posición no sea cerrada antes de tiempo debido a un pico del precio. En la mayoría de los casos, puede agregarse un margen adicional de 10 o 15 pips al stop loss para evitar el cierre por un comportamiento inesperado del mercado.
En la imagen de arriba, podemos ver que el precio subió y volvió bruscamente hacia el bloque de órdenes con una presión bajista impulsiva, pero no rompió el mínimo. Después de la candela de rechazo, esperaremos a que el precio suba observando el cierre de la siguiente candela. Una vez que la candela cierra, encontramos nuestro flujo de órdenes semanal.
Más adelante, pasaremos al marco de tiempo H4 o D1 e identificaremos el bloque de órdenes para operar en la dirección del flujo de órdenes.
Ubicación del bloque de órdenes
Una vez que cambiamos al marco de tiempo H4 trazamos los niveles de retroceso de Fibonacci para identificar zonas de precios clave. Mientras traza los niveles de Fibonacci, asegúrese de dibujar estos desde el último precio disponible, no más de 200 candelas. Además, para una operación de compra, trace los niveles de Fibonacci desde el precio más alto hasta el precio más bajo.
Después de dibujar estos niveles, debe considerar los bloques de órdenes que residen por debajo de los niveles de retroceso de Fibonacci del 50%. Cualquier precio por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 50% es un precio que puede ser considerado para la compra mientras que los precios ubicados arriba de este nivel deben ser ignorados.
Para operaciones de venta el análisis debe ser hecho a la inversa.
Para las operaciones de compra en donde se está buscando un bloque de órdenes alcista, deben considerar los precios debajo del nivel de retroceso del 50%, como muestra la imagen anterior.
Entrada
Espere a que el precio rompa por encima o por debajo del bloque de órdenes con una presión alcista o bajista impulsiva. Después de este movimiento, el precio probablemente hará nuevos máximos o mínimos, pero debe esperar a que vuelva al bloque de órdenes. En la mayoría de los casos, el precio volverá al bloque de órdenes y probará el nivel del 50 % antes de realizar el movimiento final.
Por lo tanto, si no desea monitorear el precio, puede colocar una orden pendiente en el nivel del 50% del bloque de órdenes. Sin embargo, la mejor práctica es abrir la operación una vez que el precio comienza a moverse desde el bloque de órdenes con una candela que cierra arriba o debajo de esta zona de precios.
Nivel de Stop Loss y Take Profit
El nivel de stop loss debe estar por debajo o por encima del bloque de órdenes con un cierto margen para que la posición no sea cerrada antes de tiempo debido a un pico del precio. En la mayoría de los casos, puede agregarse un margen adicional de 10 o 15 pips al stop loss para evitar el cierre por un comportamiento inesperado del mercado.
Por otro lado, el nivel ordinario de toma de ganancias debe colocarse en un precio que ofrezca una relación de Riesgo:Beneficio de 1:1. Sin embargo, la zona final de toma de ganancias puede colocarse en el nivel de Fibonacci de 0%, que suele ser el precio más alto disponible en una condición alcista y el precio más bajo en una condición bajista.
Resumen
Podemos resumir esta estrategia de trading basada en bloques de órdenes en los siguientes puntos:
- Identifique el flujo de órdenes semanales y considere la dirección.
- Identifique zonas de compra y venta claves con los niveles de retroceso de Fibonacci.
- Cambie al marco de tiempo H1, H4 o D1 y encuentre el bloque de órdenes dentro de los niveles de Fibonacci 50% a 100%.
- El precio debería moverse hacia el flujo de órdenes directamente desde el bloque de órdenes, pero antes deberá hacer una corrección y alcanzar temporalmente el bloque de órdenes nuevamente.
- Abra la operación tan pronto como el precio alcance el bloque de órdenes y rebote con una candela de inversión.
La estrategia con el bloque de órdenes puede ser rentable en la mayoría de los pares de divisas. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que el mercado de divisas es muy incierto. Por eso, se deben usar órdenes stop loss en todas las operaciones. Ninguna estrategia puede asegurar una ganancia del 100%. Por eso, siempre debe utilizar las reglas adecuadas de gestión de riesgo y de gestión monetaria para evitar condiciones de mercado inesperadas.
Pueden acceder a un directorio completo de estrategias de trading para Forex y otros mercados en: Lista de sistemas de trading
