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Resumen de los Mercados Financieros del 2/05/2016

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El índice del dólar continúa cayendo

El último par de meses han sido poco amable con los compradores del USD y esto fue intensificado por la elección de la Fed de mantener su política de tipos de interés sin cambios en la reunión de la semana pasada, al tiempo que no ofrece ningún indicio de una posible acción en junio. El índice del dólar cayó a su nivel más bajo desde agosto de 2015 y se mantuvo bajo presión de venta, también agravada por la reevaluación de los participantes del mercado sobre las perspectivas del Banco de Japón tras la reunión de política realizada la semana pasada. Los datos económicos estadounidenses poco alentadores se han sumado a las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico en la mayor economía del mundo, y es más probable que pesen más en el índice en ausencia de sorpresas positivas.

Calendario económico del 2 de mayo

Durante el día de Europa, tendremos los índices PMI finales de fabricación para abril de Francia, Alemania y la zona euro en su conjunto. Como es habitual se espera que las previsiones finales van a confirmar las estimaciones iniciales. Por lo tanto es probable que la reacción del mercado ante estos indicadores sea mínima, a menos que tengamos enormes variaciones con respecto a las cifras preliminares. Los mercados permanecerán cerrados en el Reino Unido debido debido a que es feriado.

Desde los Estados Unidos, tendremos el índice ISM manufacturero de abril. Se espera que la cifra haya disminuido un poco, pero se mantendrá muy por encima del nivel crítico de 50. Una caída en el índice es apoyada por los índices manufactureros de la Fed de Filadelfia, la Fed de Richmond y la Fed de Dallas, los cuales disminuyeron durante el mes. Esto podría indicar que la reciente recuperación en el sector manufacturero aún no está realmente firme, a pesar de un USD más débil y los últimos signos de estabilización en el panorama económico global. Una posible disminución en el índice podría extender las pérdidas recientes del dólar, por lo menos en la publicación de la noticia. El PMI manufacturero final Markit para abril también se estará publicando, pero el mercado en general, presta más atención a los datos del ISM.

En Canadá, el PMI manufacturero RBC para abril será dado a conocer, pero no hay pronóstico está disponible.

En cuanto a los oradores importantes, el presidente del BCE, Mario Draghi hablará en un seminario llamado “The future of financial markets: A changing view of Asia” durante la 49ª reunión anual del Banco Asiático de Desarrollo. Dado el lugar y el tema del discurso, no parece probable que Draghi mencione nada acerca de las perspectivas económicas de la zona euro. Por otra parte, siempre podría sorprendernos.

Calendario económico para el resto de la semana

En cuanto al resto de la semana, el martes, el Banco de la Reserva de Australia se reunirá para decidir sobre su política monetaria. La previsión oficial es que el Banco se mantendrá en espera y sin realizar mayores cambios, a pesar de que los precios del mercado se inclinan hacia una mayor flexibilización. Las expectativas del mercado para una reducción de las tasas de interés aumentaron recientemente, después de que el IPC de Australia para el primer trimestre no alcanzó las expectativas de una aceleración y en su lugar se redujo sustancialmente. Estos datos poco alentadores pueden haber aumentado la presión sobre el RBA para que actúe a la mayor brevedad posible, incluso en mayo, dado que las autoridades han reiterado varias veces que una baja inflación continúa daría margen para una mayor flexibilización de la política. Al contrario de los precios de mercado, algunos expertos no esperan ningún cambio en la política en la próxima reunión. Mientras que una caída en la inflación puede abrir las puertas a nuevos recortes de tasas, probablemente los funcionarios estarán reacios a responder a este acontecimiento tan rápidamente.

Parte de la volatilidad en el IPC puede deberse a los movimientos en el precio del combustible y otras materias primas, lo que podría retrasar una acción del banco central, ya que son vistas como distorsiones temporales. Quizás lo más importante, otros datos económicos durante el primer trimestre fueron bastante alentadores. El desempleo disminuyó de manera constante y la demanda interna no ha caído, a pesar de la turbulencia financiera mundial que marcó el trimestre. Lo más importante, las expectativas de inflación se mantienen bien ancladas dentro del rango de la banda objetivo del RBA, incluso después de la última caída en el IPC. Además de eso, el gobierno de Australia dará a conocer su nuevo presupuesto poco después de la decisión del Banco, y se espera que los funcionarios pueden estar reticentes a tomar una decisión sobre la política monetaria antes de evaluar los datos fiscales actualizados. Todos estos factores llevan a algunos a la conclusión de que el RBA probablemente se abstendrá de aplicar nuevas medidas, al menos en esta reunión. Los mercados están actualmente valorando una probabilidad del 55% de un recorte de tasas, lo que sugiere que si el Banco se mantiene a la espera tal como se pronostica, el AUD/USD podría fortalecerse después de la reunión.

El miércoles, tendremos el informe de empleo ADP de abril, dos días antes de las Nóminas No Agrícolas. Se espera que la cifra del ADP muestre que el sector privado ganó 194000 puestos de trabajo, un poco menos de lo que obtuvo en el mes anterior, donde los datos mostraron un aumento de 200000 puestos. A pesar de la disminución potencial, sin embargo, todavía se espera que este sea un informe sólido, algo que podría aumentar la especulación con respecto a los resultados de las Nóminas No Agrícolas que se publicarán este viernes, las cuáles también podrían acercarse a los 200000 puestos.

El jueves ni hay indicadores ni eventos económicos de relevancia.

Finalmente el viernes, el evento principal será el informe de empleo de Estados Unidos para el mes de abril. La previsión es que las nóminas no agrícolas van a aumentar 203000 puestos, por debajo de 215000 puestos en marzo. Se espera que tanto la tasa de desempleo y el crecimiento de los salarios por hora se mantendrá sin cambios en un 5,0% y + 0,3% mensual, respectivamente. Es probable que haya otro resultado positivo de este importante indicador de empleo dadas las solicitudes iniciales de desempleo relativamente bajas en todo el mes. Sin embargo, es importante aplicar una cierta cautela, ya que los riesgos en torno a este evento pueden considerarse como asimétricos. En la reunión de abril del FOMC, los funcionarios confirmaron que la actividad económica global se desaceleró en el primer trimestre y que el mercado laboral es el único punto brillante en la economía de Estados Unidos en este momento. Por lo tanto, mientras que un informe de empleo sólido es poco probable que eleve las expectativas del mercado para la próxima subida de tipos de interés, debido a los otros datos económicos que han sido poco alentadores, un informe con resultados negativos es probable que cambie las expectativas y las retrase aún más. En consecuencia, cualquier decepción podría generar una reacción del mercado más grande si se compara a la que se puede producir si el resultado es el esperado.


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