Zulutrade es uno de los mayores proveedores de servicios de Forex trading automatizado el cual permite operar en el mercado de divisas por medio de señales de trading generadas por traders reales. Para muchos traders, Zulutrade ofrece una oportunidad importante para invertir en este mercado, sin embargo es necesario implementar una serie de precauciones para evitar que esas señales terminen acabando con el capital que tanto nos ha costado reunir.

Debido a que no todos los traders inscritos como proveedores de señales en Zulutrade son profesionales, es necesario escoger solo los mejores. Para este fin, la compañía ha publicado una guía básica para evitar que ocurra una situación de este tipo. También pueden consultar una serie de consejos básicos para la selección de los mejores traders de esta compañía en el siguiente artículo:

Consejos para evitar pérdidas masivas en Zulutrade

La razón para publicar esta guía, se debe a que en este sitio se promocionan los servicios de trading automatizado de Zulutrade, y en varios casos he observado como algunos clientes referidos ganan dinero con rapidez y lo pierden igual de fácil debido a una selección pobre en cuanto al proveedor de señales.
Esta guía se basa en un proveedor llamado FX178 el cual al inicio tuvo un desempeño tal que lo ubicó en los primeros 10 lugares pero de repente tuvo un súbito drawdown que lo llevó a tener pérdidas masivas (ver flecha roja). Con base en esto, queremos responder las siguientes preguntas: ¿Cómo evitar un drawdown tan elevado? y ¿Cómo podemos detectar que algo no está bien con un proveedor de señales?

Beneficio en pips obtenido por el trader. La flecha roja indica un drowdown masivo de miles de pips que ocasionó pérdida total a muchos seguidores.

-Nota: las imágenes presentes en este artículo corresponden a la interfaz que usaba en el 2012-2013, sin embargo, a pesar de los cambios que se han producido a través de los años, en la actualidad la plataforma de Zulutrade presenta las mismas herramientas principales aunque con distinta apariencia, como en el caso del gráfico de beneficios. En otras palabras, las herramientas mostradas en este artículo para la evaluación de traders siguen existiendo.

Ahora, veamos como podemos detectar los problemas potenciales antes de sufrirlos en nuestra cuenta. 

En la siguiente imagen podemos ver la peor operación semanal. Tal como se puede apreciar, la estrategia de este trader nunca cruzó el límite de 170 pips para la peor operación durante los primeros 6 meses. Al poco tiempo sin embargo, empezó a arriesgar un poco más y sus operaciones negativas empezaron a perder más mientras que su apetito por el riesgo se hizo cada vez mayor; además este trader empezó a arriesgar 200 pips o más en cada operación, en contraste con los 6 meses anteriores cuando nunca hizo esto.

Resulta obvio por lo tanto que cambio su estrategia. Si se hubiese empleado un stop loss equivalente al promedio de las peores operaciones efectuadas durante los últimos 6 meses, entonces toda la pérdida catastrófifca ocurrida posteriormente hubiera sido prevenida.

Datos de la peor-mejor operación del proveedor de señales en Zulutrade a través del tiempo

No obstante, esta práctica no funciona con proveedores de señales que emplean stop loss ajustados como por ejemplo Forextechno [EURUSD_LT]. De hecho, solo funciona en la mayoría de los casos con proveedores de señales que experimentan drawdowns mayores de lo usual y que ponen sus cuentas y la de sus seguidores bajo riesgo.
Una de las mejores maneras de visualizar el stop loss correcto (siempre se recomienda emplear un stop loss como red de seguridad, lo cual puede hacerse seleccionando la opción Safe en la sección Advanced Settings de la cuenta del cliente), es emplear las últimas herramientas de evaluación (backtesting) de Zulutrade, como la que se muestra en la siguiente imagen. Puede accederse a ella por medio del botón Backtest, el cual se muestra en la sección Settings (Configuraciones), la cual aparece al ingresar en la cuenta. Por medio de esta función podemos hacer lo siguiente:
  • Determinar el stop loss adecuado para cada uno de los proveedores de señales seleccionados, o también podemos decidir eliminar un proveedor, en el caso de que no exista un stop loss que haga viable su estrategia de trading. Es sumamente importante ejecutar este paso antes de utilizar un proveedor cuyas señales de trading se van a ejecutar en nuestra cuenta.
  • Jugar con el slippage (deslizamiento) y verificar si la estrategia es viable en la vida real (al menos que el proveedor envíe las señales directamente desde una cuenta de trading en vivo, en cuyo caso todos los resultados son totalmente realistas).

 

herramienta sofisticada de backtesting de estrategias de Zulutrade

Como puede verse, Zulutrade ofrece las herramientas necesarias para seleccionar los mejores proveedores de señales de trading. El principal problema es que, en muchos casos, los inversores no se toman el tiempo para estudiar estas herramientas y su modo de empleo, por lo cual no seleccionan los proveedores de señales cuyas estrategias son las más adecuadas. En estos casos, eligen los proveedores que están teniendo los mejores resultados de momento sin analizar hasta que punto su estrategia es o no viable. Incluso hay inversores que ni siquiera emplean stop loss, algo fundamental en un mercado tan volátil como el Forex, y que se pueden aplicar fácilmente en Zulutrade.