S&P 500 alcanza nuevos niveles máximos récord en 2024

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Gráfico diario del índice S&P 500. Muestra como el precio alcanzó un nivel record.

Los compradores de acciones estadounidenses volvieron a la acción el pasado viernes, ya que el optimismo sobre los recortes de tasas de la Reserva Federal esperados y el aumento de las acciones tecnológicas impulsaron al SP500 a máximos históricos.

Sin embargo, actualmente los precios se encuentran sobreextendidos con el RSI en zona de sobrecompra. Esto significa que podríamos esperar un retroceso bajista a corto plazo antes de retomar la tendencia alcista.

Gráfico diario del índice S&P 500. Muestra como el precio alcanzó un nivel record.

Gráfico diario del índice S&P 500. Muestra como el precio alcanzó un nivel record.

¿Podrán mantener los compradores el apetito por las ganancias?

El índice no solo ha superado el récord anterior establecido en enero de 2022, sino que también ha confirmado que ha estado en un mercado alcista desde el mínimo de octubre de 2022. Al considerar el comienzo inestable del nuevo año, parece que los compradores del índice de referencia estadounidense han recuperado su impulso.

Echando un vistazo rápido a la imagen técnica, los precios se muestran firmemente alcistas en los gráficos diarios. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha superado el nivel de 70, indicando que los precios están fuertemente sobrecomprados.

Con todo lo dicho anteriormente, esta podría ser una semana agitada para el SP500 debido a fuerzas técnicas y fundamentales. Dado que los precios están operando en máximos históricos, la pregunta clave es si los toros pueden mantener su apetito por más ganancias.

Aquí hay 3 factores clave que podrían influir en el índice:

Temporada de publicación de ganancias de empresas de Estados Unidos

La temporada de publicación de ganancias de compañías en Estados Unidos está en pleno apogeo, con algunas de las empresas más grandes del mundo que estarán publicando sus resultados trimestrales.

Empresas como Netflix, Tesla, Intel y Visa, entre otras compañías listadas en el SP500, estarán bajo escrutinio en los próximos días. Se espera que tanto Netflix como Tesla informen ingresos trimestrales récord, lo que podría brindar un nuevo respaldo al índice. Se pronostica que Intel presentará su primer crecimiento de ingresos y beneficios en casi dos años, mientras que los ingresos de Visa podrían recibir respaldo de una temporada navideña que fue mejor de lo esperado.

El SP500 podría avanzar si las ganancias totales superan las expectativas del mercado. Si los datos de las ganancias decepcionan al mercado, el índice SP 500 podría operar a la baja.

Datos clave de la economía de Estados Unidos

La publicación de múltiples indicadores económicos importantes de Estados Unidos puede influir en las expectativas en torno a recortes de tasas de la Reserva Federal, afectando en última instancia al SP500, que cuenta con varias acciones tecnológicas.

Todas las miradas estarán puestas en las cifras del PIB del cuarto trimestre, los PMI y el último informe del PCE para obtener una nueva visión sobre la salud de la economía más grande del mundo. Se espera que la economía de Estados Unidos se haya expandido un 1.9% en el cuarto trimestre, mientras que se pronostica que el Gasto de Consumo Personal Básico disminuirá al 3% en diciembre frente al 3.2 mes anterior. Dada la sensibilidad del mercado a las expectativas de recortes de tasas de la Fed, los datos de Estados Unidos podrían traducirse en una mayor volatilidad del mercado esta semana.
Si los datos económicos generales de Estados Unidos alimentan la especulación en torno a recortes de tasas de la Fed, esto podría impulsar al alza a los mercados de valores.

Un conjunto de informes sólidos y cifras de inflación mejores de lo esperado podrían disminuir las esperanzas de recortes tempranos de tasas de interés de la Fed, arrastrando a la baja al SP 500

Factores técnicos

El SP 500 se muestra firmemente alcista en los gráficos diarios, ya que ha habido consistentemente máximos más altos y mínimos más altos. Los precios están operando por encima de las medias móviles de 50, 100 y 200 días, mientras que el MACD se está moviendo por encima de cero. Aunque los compradores tienen el control del mercado, el RSI señala que los precios están fuertemente sobrecomprados, lo que sugiere un posible retroceso en el futuro.

El impulso alcista actual podría llevar los precios hacia el próximo nivel psicológico en 4900. Si los precios retroceden por debajo del soporte dinámico en 4798, esto podría abrir un camino de regreso hacia 4700.


 

Raul Canessa

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