Estrategia de Trading con Gaps de Escape para Continuación

Los gaps de escape o de continuación ofrecen excelentes puntos de entrada para unirse a una tendencia poderosa. Aproveche sus puntos lógicos de objetivo y stop-loss para una estrategia de trading completa.

Los gaps representan precios a los que el mercado no operó. Son bolsas de vacío. Por esta razón, los gaps de precio cautivan a los traders. Por lo tanto, no es sorprendente que existan diversas estrategias de trading con gaps. Y más importante aún, la estrategia de trading depende del tipo de gap.

Existen cuatro tipos principales de gaps:

• Agotamiento
• Continuación
• Ruptura
• Común

En esta guía, nos enfocaremos en los gaps de continuación.

Este tipo de gap ocurre en medio de una tendencia, mostrando la urgencia del mercado por unirse a la tendencia de rápido movimiento.

Los gaps de escape impulsan la tendencia. Por lo tanto, ofrecen oportunidades fantásticas para unirse a la tendencia mientras continúa.

Más allá de ofrecer una oportunidad para unirse a una tendencia fuerte, los gaps de escape tienen otras características que son útiles para los traders. Estas características proporcionan un enfoque fundamental para establecer tanto stop-losses como objetivos.

• Primero, si un gap de escape es válido, la tendencia continuará sin ambigüedades. Por lo tanto, si la operación funciona, el mercado no debería cerrar el gap en el corto plazo. Esta observación nos da un método simple pero confiable para establecer una orden de stop-loss – en el extremo opuesto del gap.
• Luego, un gap de escape tiende a formarse en medio de una tendencia. Esto significa que puedes usar el movimiento de tendencia previo al gap para proyectar objetivos de precio. Por esta razón, un gap de escape también se conoce como gap de medición.

Ahora, encapsulemos estos conceptos en pautas prácticas para operar gaps de escape.

Pautas de Trading – Gaps de Escape

Los gaps de escape se enfocan en un tipo específico de operación de continuación. Esta configuración ocurre en mercados desbocados que no forman retrocesos significativos.

Mientras que la mayoría de las operaciones de continuación comienzan con un retroceso, el gap de escape nos permite entrar en una tendencia sin un retroceso o con uno mínimo.

El trading con gaps es más un arte que una ciencia. Por lo tanto, trata los siguientes puntos como pautas en lugar de reglas mecánicas.

Gap de Escape Alcista

1. Acción del precio ascendente pronunciada en una tendencia alcista seguida de un gap.
2. Falta de oportunidades de trading en retrocesos. (Indicando urgencia)
3. El gap se forma con volumen incrementado. (Pero evita volumen excepcionalmente alto que podría apuntar a un gap de agotamiento.)
4. Compra al cierre del día del gap.

Gestión de Posición

• Coloca un stop-loss inicial en el mínimo del gap.
• Usa la magnitud de la tendencia previa al gap para proyectar un objetivo hacia arriba. (El primer ejemplo a continuación muestra cómo.)

Gap de Escape Bajista

1. Acción del precio descendente pronunciada en una tendencia bajista seguida de un gap.
2. Falta de oportunidades de trading en retrocesos. (Indicando urgencia)
3. El gap se forma con volumen incrementado. (Pero evita volumen extremadamente alto que podría apuntar a un gap de agotamiento.)
4. Vende al cierre del día del gap.

Gestión de Posición

• Coloca un stop-loss inicial en el máximo del gap.
• Usa la magnitud de la tendencia previa al gap para proyectar un objetivo hacia abajo.

Ejemplos de Trading – Gaps de Escape

En los gráficos a continuación, he aplicado algunos indicadores y marcadores útiles.

EMA de 20 Períodos (línea naranja)

La EMA ayuda a destacar movimientos de precio pronunciados que son precursores ideales de gaps de escape. Específicamente, queremos ver la acción del precio manteniéndose a una distancia de la media móvil durante barras consecutivas.

Marcador de Gap (cajas sombreadas en azul)

Algunos gaps son difíciles de detectar visualmente cuando el gráfico de precios está alejado. Por lo tanto, he aplicado un indicador personalizado para resaltar los gaps de precio (o ventanas como los llaman los traders de velas japonesas).

Panel de Volumen con Banda de Bollinger Superior (línea marrón)

En el gráfico de volumen debajo de cada gráfico de velas, la línea marrón representa un umbral que podemos usar para detectar picos de volumen. Los gaps de escape no deberían formarse con picos de volumen.

Ejemplo #1: Operación ganadora

Este ejemplo muestra cómo podemos usar un gap de escape para determinar tanto la entrada como la salida.

1. Para este método, la característica crítica de la acción del precio a buscar es un ascenso alcista con retrocesos mínimos.
2. Este gap despertó nuestro interés ya que se formó con volumen ligeramente más alto (pero no extremo).
3. Tomando el gap como un posible punto medio de la tendencia, proyectamos un nivel objetivo. En este caso, el objetivo funcionó bien y capturó la mayor parte del potencial de ganancias.

Ejemplo #2: Operación perdedora

Para una discusión equilibrada, revisemos una operación con gap de escape que no resultó tan bien.

1. El mercado subió bruscamente por encima de la EMA y se mantuvo sobre ella.
2. Después de la acción del precio alcista, se formó un gap cerca del máximo de la tendencia alcista.
3. El volumen del gap aumentó un poco pero no fue un pico de volumen.
4. El mercado no logró alcanzar nuestro objetivo proyectado. En cambio, el gap se cerró en ocho sesiones de trading.

La urgencia (de los alcistas) es más evidente en el Ejemplo #2, en el cual el mercado subió sin mucha acción lateral.

En contraste, aquí, el mercado se movió lateralmente durante aproximadamente dos semanas antes de reanudar su camino hacia arriba. Para los gaps de escape, un sentido de urgencia es un precursor esencial para el éxito.

Ejemplo #3: Considere la estructura del mercado

En este ejemplo, consideramos un pico de volumen reciente que presentó una zona de resistencia potencial. Tomar en cuenta la estructura del mercado de soporte y resistencia ofrece una forma de aumentar nuestra confianza en la configuración.

1. Este ascenso alcista fue ideal para detectar gaps de escape ya que solo presentó retrocesos de una pierna. Además, los retrocesos fueron relativamente superficiales.
2. Este gap se formó con volumen ligeramente más alto en comparación con la barra anterior.
3. Un pico de volumen anterior formó una zona de resistencia potencial por encima. Sin embargo, el gap de escape se formó claramente por encima de la resistencia, lo que implica que el mercado había superado la oferta en ese nivel.
4. A diferencia de los dos primeros ejemplos, el mercado continuó subiendo más allá del objetivo proyectado. No obstante, observamos que el nivel proyectado tuvo el efecto de un nivel de resistencia. El mercado se movió lateralmente por un período antes de romper por encima de él.
5. Busca gaps superpuestos como estos. Los gaps consecutivos tienden a superponerse cuando la tendencia pierde fuerza. Por lo tanto, podrían ofrecer una forma más ágil de salir de una operación rentable.

Revisión – Gaps de Escape

Los swing traders no pueden evitar lidiar con gaps de precio.

Aunque los gaps presentan riesgo que requiere mitigación, también son oportunidades de ganancia.

Los gaps de escape son ideales para los traders de gaps por las siguientes razones:

• Están, por definición, del lado de la tendencia del mercado. Operar gaps de agotamiento va en contra de la tendencia; operar gaps de escape va con la tendencia.
• Los gaps de escape también ofrecen objetivos de precio para toma de ganancias lógica. Pero no uses el objetivo proyectado sin observar la estructura del mercado. Soportes o resistencias significativas podrían hacer que el mercado se estanque antes de alcanzar el objetivo. En tales casos, establece objetivos con cautela y flexibilidad.
• Un gap de escape rara vez se cierra antes de alcanzar su objetivo. Usa este conocimiento para guiar la colocación de tu stop. Para un gap de escape alcista, coloca tu stop-loss justo debajo del gap. Para un gap bajista, coloca tu stop-loss justo encima del gap.

Como se enfatizó en los ejemplos anteriores, la urgencia del mercado es la clave para gaps de escape rentables. El miedo a perderse la tendencia debería ser evidente por el impulso y la fuerza de la tendencia previa al gap.

Siempre que encuentres un gap, clasificarlo correctamente es crucial para formar una estrategia de trading viable.

Sin embargo, ningún trader puede clasificar gaps sin error. Por lo tanto, es preferible combinar la tipología de gaps con otras herramientas para obtener mejores resultados.

Si quieres aprender más sobre otros tipos de gaps, y cómo detectarlos, consulta los siguientes recursos:

• Gaps de Ruptura [Guía]
• Gaps de Agotamiento [Guía]