En este artículo presentamos una estrategia de trading simple que combina el uso de herramientas de análisis conocidas, los retrocesos de Fibonacci y el oscilador RSI, para detectar condiciones de entrada al mercado después de un retroceso en una tendencia del mercado establecida. Lo que busca la estrategia es aprovechar los movimientos de retroceso para encontrar mejores puntos de entrada en combinación con señales de divergencia entre el precio y el RSI para determinar los momentos en que el movimiento del mercado está en contra del impulso.
Aunque se trata de un método que puede parecer excesivamente simple, debemos recordar que muchos de los mejores sistemas de trading en realidad son bastante sencillos. Y ese es precisamente el error que cometen muchos traders, el creer que para tener éxito en el trading es necesario operar con sistemas hipercomplejos basados en algoritmos y métodos de análisis matemático desarrollados por científicos o matemáticos. Sin embargo, la realidad es que algunos de los traders e inversores más exitosos utilizan estrategias relativamente simples pero las combinan con reglas estrictas de gestión monetaria.
De hecho, los expertos recomiendan darle prioridad a aspectos como la gestión monetaria y de riesgo antes que a las reglas de entrada. Para muchos traders, la parte más difícil es salir, no entrar.
En cuanto a la estrategia, veremos que presenta reglas simples y fáciles de seguir, aunque la parte complicada es que el trader debe tener la experiencia para identificar con facilidad las divergencias entre el precio y osciladores como el RSI, algo que para muchos traders puede ser la parte más complicada.
Como siempre, recomendamos probar esta estrategia con una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real en el mercado.
Configuración de la estrategia
- Mercados recomendados: Este método de trading en principio fue elaborado para operar en el mercado de divisas, sin embargo, no obstante, también puede usarse en otros mercados como los commodities, índices y criptomonedas.
- Marcos de tiempo recomendados: Recomendamos utilizar este sistema en los marcos de tiempo de H1 en adelante.
- Sesiones del mercado recomendadas: Aunque no recomendamos una sesión específica del mercado para usar este sistema, tal como ocurre con otros métodos de trading por lo general produce los mejores resultados en las sesiones del mercado estadounidense y del mercado europeo cuando los mercados presentan los mayores movimientos.
- Indicadores del sistema:
- 1 gráfico de candelas
- Herramienta de retrocesos de Fibonacci
- 1 oscilador RSI de 14 periodos
Todos estos indicadores se encuentran en la mayoría de las plataformas de trading como Metatrader 4.
Reglas del sistema de trading
Como ya indicamos, las reglas de este sistema son bastante simples y fáciles de seguir. Primero debemos identificar un movimiento de tendencia alcista y bajista, marcar el punto máximo y el punto mínimo y trazar los retrocesos de Fibonacci entre ambos puntos. A continuación debemos esperar lo siguiente:
- Esperar a que el precio retroceda hasta el retroceso de Fibonacci del 50%.
- Si en ese punto aparece una divergencia alcista o bajista entre el precio y el oscilador RSI (ver imagen), se abre la posición de compra/venta en la dirección de la tendencia.
- Se coloca el stop loss debajo/arriba del retroceso de Fibonacci del 61.8%.
- Take profit: Se coloca el take profit más allá del máximo/mínimo de oscilación alcanzado por el precio. Si el precio no consigue superar este nivel después de la corrección, significa que es probable que la tendencia está llegando a su fin.
Nota: Estas reglas se aplican tanto para movimientos alcistas y bajistas, haciendo las modificaciones pertinentes de acuerdo a la dirección de la tendencia.
Ejemplo de la estrategia
La imagen anterior muestra un ejemplo claro aunque algo ideal de la estrategia. Tenemos una tendencia alcista en la cual se trazan los retrocesos de Fibonacci entre 2 puntos. Una vez que el precio retrocede hasta el retroceso del 50%, se comprueba si hay una divergencia entre el precio y el RSI. En este caso, el RSI presenta una divergencia escondida, lo que lleva al trader a abrir una posición de compra arriba del nivel 50% y un stop loss debajo del retroceso del 61.8%. Poco después de la apertura de la posición, el precio subió con fuerza y superó en poco tiempo el máximo de oscilación anterior.
-Hay otra estrategia similar que combina el uso de retrocesos de Fibonacci con medias móviles, en la cual esperamos a que el precio retroceda hasta el retroceso del 61.8% antes de considerar la entrada. Pueden encontrar más información en: Sistema de trading con Fibonacci y WMA
