Antes de que Homma desarrollara los gráficos de candelas, los traders en su ciudad natal de Sakata, Japón, seguían un conjunto de reglas y métodos conocidos como la Constitución de Sakata. Posteriormente Homma empleó un conjunto de patrones en esta constitución, los cuáles se conocen como los Cinco Métodos de Sakata y que son la base de sus principios de análisis del mercado con respecto a los gráficos de candelas. Hoy en día, estos patrones aún le permiten a los traders identificar tendencias en el mercado.
La Constitución de Sakata
Consiste en un conjunto de reglas sencillas para operar en el mercado y por medio de las cuáles el operador puede conocer sus fallos y tratar de corregirlos. Estas reglas son las siguientes:
- Estudie el tiempo y el precio en el pasado pero sin ser avaricioso.
- Trate de comprar en los suelos (puntos mínimos) y vender en los techos (puntos máximos).
- Incremente el tamaño de su posición cuando el precio suba 100 puntos desde el mínimo o baje 100 puntos desde el mínimo. En otras palabras, añada a su posición en las operaciones en que el mercado vaya a nuestro favor dependiendo del valor del cambio en el precio.
- Si abrimos una posición y el mercado se mueve en nuestra contra, debemos cerrar la operación inmediatamente y tratar de identificar cuanto antes el posible error. Así mismo, debemos descansar y mantenernos fuera del mercado durante 40 a 50 días.
- Si una posición está produciendo beneficios, liquide entre el 70 y 80 por ciento de la posición para asegurar las ganancias. Liquide el resto cuando se produzca un cambio de tendencia en el precio.
Los 5 patrones de Sakata
Los cinco métodos de Sakata consisten de 5 patrones específicos:
- Tres montañas.
- Tres ríos.
- Tres huecos.
- Tres líneas paralelas.
- Tres métodos.
¿Cual es el significado del tres? La cultura japonesa de esa época creía que el número tres era significativo, incluso divino. Homma también creía que cuando los traders encuentran una transacción prometedora, deben esperar por tres días. Si la operación aún luce bien después de ese periodo, entonces es lo más probable que sea rentable.
Para algunos probablemente la descripción de estos patrones les resulte familiar. No obstante estas formaciones de candelas pueden resultar bastante útiles para predecir tendencias en el mercado.
Patrón de las tres montañas
Este patrón muestra tres candelas que se mueven arriba o abajo en una tendencia. Usualmente, esta formación indica que la tendencia está a punto de finalizar. Si la candela de en medio es mayor que las otras dos, la formación se convierte en un patrón tres Buda la cual también conocemos como un Hombro-Cabeza-Hombro. Cuando se observa esta formación el trader debe prepararse ante un posible cambio de tendencia.
Patrón de los tres ríos
Este patrón también indica un posible cambio de tendencia. Esta formación puede verse distinta dependiendo de si el cambio de tendencia es alcista o bajista. La versión bajista de este patrón, llamada tres riós estrella de la tarde, muestra una candela alcista larga, una candela alcista pequeña (también conocida como isla o estrella) y una candela bajista en la cual el mínimo está por debajo del punto medio del cuerpo de la candela del primer día. La versión alcista, llamada tres ríos estrella de la mañana, muestra una candela bajista larga, una candela bajista corta y una candela alcista en la cual el mínimo está por debajo del punto medio del cuerpo de la candela del primer día.
Patrón tres huecos
Esta formación aparece por lo general cuando el mercado está a punto de cambiar su tendencia. Un hueco (gap) ocurre cuando los precios de apertura se mueven significativamente arriba o abajo con respecto al cierre de la última candela lo cual crea un punto vacío en el gráfico. El patrón de los tres huecos usualmente significa que una tendencia se ha terminado y que está a punto de cambiar. Después de que aparece el tercer hueco de este patrón y el precio revierte su tendencia, el mercado se mueve lo suficiente como para cerrar toda la extensión del segundo hueco.
Patrón de las tres candelas paralelas
Es un patrón que está constituido por tres candelas que van en la misma dirección y que tienen una longitud similar. Esto significa que la tendencia predominante del mercado tiene altas posibilidades de continuar y el trader debe de operar conforme a esta condición. Cuando las tres candelas son alcistas, la formación se conoce como tres soldados, pero cuando la formación es bajista se denomina tres cuervos.
Patrón de los tres métodos
Es una formación que indica la capacidad del mercado para continuar con una tendencia alcista o bajista. En este caso, el trader puede considerar que la tendencia se refuerza cuando se forma una gran candela (alcista o bajista dependiendo de la tendencia), la cual es seguida por tres candelas con menor longitud y de sentido contrario y finalmente por una gran candela cuyo cierre debe ser mayor (patrón alcista) o menor (patrón bajista) que el de la primera candela.
Resumen
Para muchos el trading basado en patrones de candelas japonesas puede resultar complicado de aprender dada la gran cantidad de formaciones existentes. Sin embargo con el paso del tiempo el trader se familiariza con estos patrones y aprende a visualizarlos rápidamente. Así mismo, poco a poco irá aprendiendo otras formaciones y combinaciones de patrones que puede emplear para determinar el estado del mercado, anticipar su posible dirección e identificar buenas oportunidades para operar.
