En este artículo vamos a explicar un simple sistema de trading Forex basado en una serie de indicadores técnicos. Esta metodología destaca por su simplicidad, por ser más seguro que otros y porque es básicamente un sistema mecánico, de tal forma que el trader no necesita mucho conocimiento sobre la acción del precio, y podrá operar con un mayor nivel de seguridad.

Solo se necesita agregar dos indicadores personalizados a su plataforma MT4:

  • FX_Snipers_MA que es un tipo de media móvil.
  • KG_MACD_TA que es un tipo especial de indicador MACD. 

Pueden descargar estos dos indicadores y la plantilla del sistema para MT4 en el siguiente enlace:

-Plantilla e indicadores del sistema

Para instalarlos, simplemente descargue los archivos anteriores a su computadora y luego refiérase a su plataforma, haga clic en «Archivo» en la parte superior izquierda y luego en «Abrir carpeta de datos». Luego abra la carpeta “MQL4” y la carpeta “Indicadores”. Ahora, copie / pegue los archivos de indicadores en la carpeta «Indicadores«. Reinicie su plataforma MT4. Abra (presione Ctrl + N) y verá los indicadores agregados en el menú de indicadores. 

Si abre un gráfico de precios, puede agregar los indicadores.

Para crear un gráfico de precios con estos indicadores sin tener que agregarlos cada vez, solo descargue e instale la plantilla incluida en los archivos de descarga y aplíquela en los gráficos de su elección.

Abra un gráfico de precios y aplique la plantilla anterior. La imagen que debe darnos el gráfico es la siguiente:

Gráfico diario sistema de trading

¿Cómo se utiliza este simple sistema de trading Forex?

En este sistema, usamos las señales de candelas japonesas, pero no tenemos que ser expertos en patrones de candelas, como los traders japoneses. Utilizamos los indicadores RSI y KG-MACD para hacer el trabajo más sencillo y seguro, no más difícil y más complicado.

Los indicadores que usamos en el sistema junto con su configuración son los siguientes:

  • Tenemos dos indicadores FX_Snipers_MA. Uno está configurado en 1403 y el otro en 1402. Es por eso que vemos dos medias  móviles en las candelas japonesas.
  • Tenemos dos indicadores RSI también. El RSI color verde lima se establece en 9 periodos y el RSI de color rojo se establece en 3 periodos.
  • El KG_MACD es el último indicador que tenemos. No se modifica ninguno de los ajustes en este indicador.

¿Para qué se usa el indicador  FX_Snipers_MA?

Este indicador se utiliza para las señales de rompimiento de las líneas de medias móviles que se producen en el gráfico de precios. No tienen mayor uso en este sistema.

¿Para que se usan el RSI (9) y RSI (3)?

El RSI (3) es más rápido y alcanza el área de sobrecompra/sobreventa antes. Pero cuando el RSI (9) también alcanza el área de sobrecompra/sobreventa, lo más probable es que tengamos movimientos fuertes que nos ayuden a ganar dinero.

¿Para qué se usa el KG_MACD?

El indicador KG_MACD se emplea  como otra confirmación. Podemos eliminarlo si queremos. Pero sirve de ayuda.

Reglas de compra del sistema

Abrimos una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • La candela toca y rompe al alza la línea del indicador FX_Snipers_MA superior.
  • El RSI (3) está en el área de sobrecompra.
  • El RSI (9) está por encima del nivel 50 y está subiendo.
  • El RSI (3) cruza arriba de RSI (9) y comienza a separarse del RSI (9) que tiene un movimiento más lento.
  • El KG_MACD está ascendiendo.

-Stop loss: Como stop loss podemos usar el mínimo de la candela anterior a la candela de señal.

-Objetivo de beneficios: Usamos un objetivo de beneficios igual al menos al stop loss para tener una relación de Riesgo:Beneficio mínima de  1:1.

Ejemplo de señal de compra

En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de una operación de compra abierta el 16/04/2015 en un gráfico diario del par GBP/USD.

En esta señal de compra, indicada mediante una flecha amarilla, vemos como el precio comenzó a subir y rompe al alza la línea del FX_Snipers_MA superior el día 15/04/2015. Junto con esta señal, tenemos que el RSI (3) está en zona de sobrecompra, el RSI (9) está arriba de 50 y subiendo y el KG_MACD también está subiendo. Además, el RSI (3) ha realizado un cruce alcista del RSI (9).

El Stop loss está alrededor del precio mínimo de la candela de 15/04/2015 (aproximadamente a 138 pips del punto de entrada en este caso) y el objetivo será el mismo que el tamaño del stop loss.

El precio llega al objetivo de beneficios  un par de días después. Pocos días después se produce otra señal de compra en el mismo par:

se abre una posición de compra en la apertura de la candela diaria del 23/04/2015. El stop loss se coloca alrededor del precio mínimo de la candela del 22/15/2015 (121 pips) y el objetivo de beneficios tiene el mismo tamaño. En la siguiente candela el precio alcanza el objetivo de beneficios y, por lo tanto, nuestra posición dura menos de 24 horas.

En la siguiente imagen vemos dos ejemplos más de operaciones de compra:

Reglas de venta del sistema

Abrimos una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • La candela toca y rompe a la baja la línea del indicador FX_Snipers_MA inferior.
  • El RSI (3) está en el área de sobreventa.
  • El RSI (9) está debajo del nivel 50 y está bajando.
  • El RSI (3) cruza debajo de RSI (9) y comienza a separarse del RSI (9) que tiene un movimiento más lento.
  • El KG_MACD está descendiendo.

-Stop loss: Como stop loss podemos usar el máximo de la candela anterior a la candela de señal.

-Objetivo de beneficios: Usamos un objetivo de beneficios igual al menos al stop loss para tener una relación de Riesgo:Beneficio mínima de  1:1.

Ejemplo de señal de venta

En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de dos señales de venta abiertas el 27/08/2015  y el 23/9/2015 en un gráfico diario del par GBP/USD.

En ambas señales vemos como el precio rompe a la baja la línea del FX_Snipers_MA inferior y se cumplen las otras condiciones para las operaciones de venta, es decir: el RSI (3) está en zona de sobreventa, el RSI (9) está debajo de 50 y sigue bajando, el RSI (3) ha cruzado a la baja el RSI (9) y el KG_MACD está bajando.

Hasta ahora, ha sido mecánico y, aunque utilizamos candelas, no tenemos que saber nada acerca de los patrones de candelas, como ya indicamos.

Así que es un sistema fácil, pero confiable y rentable.

Las señales que explicamos anteriormente son básicamente señales de trading de continuación de la tendencia. En estos casos, ya se inició un movimiento, pero lo seguimos durante unas cuantas candelas cuando los indicadores nos muestran que las condiciones son las apropiadas. Los setups anteriores no son señales de inversiones del mercado nuevas.

Sin embargo, también podemos realizar operaciones con inversiones del mercado nuevas con este sistema.

En la siguiente imagen se muestran señales de entrada producidas durante el inicio de reversiones o cambios de tendencia completos del mercado. Abrimos las posiciones en la apertura de la candela que se forma después de la candela que muestra la flecha amarilla.

Nótese el rompimiento de la línea del FX_Snipers_MA por parte del precio en las candelas bajistas que se están formando. En las señales producidas por las inversiones del mercado, las candelas tienen que romper la línea del  FX_Snipers_MA con sus sombras y sus cuerpos, en lugar de simplemente tener tocar y romper el indicador FX_Snipers_MA como ocurre en las señales de seguimiento de la tendencia:

Operación venta sistema FXSniper

¿Cómo mejorar la rentabilidad de este simple sistema de trading Forex?

Aunque este sistema es mecánico, hay algunos aspectos que si son tomados en cuenta mejorarán el rendimiento de esta metodología a largo plazo.

Mercados en tendencia y en rango

Operar con este sistema en mercados lentos y en rango implica un mayor riesgo y una tasa de éxito menor. La razón es que el dinero está entrando poco en tales mercados y los grandes jugadores se mantienen al margen. Por lo tanto, bajo estas condiciones la mayoría de las señales son falsas o poco productivas y no se deben a la entrada de los grandes participantes del mercado.

¿Cómo saber si un mercado está en rango?

Primero que todo, trate de abarcar una cantidad suficiente de candelas en el gráfico de precios de tal modo que no opere con base en un periodo de tiempo relativamente corto. Si acerca demasiado la imagen de sus gráficos y estos muestran sólo unas cuantas candelas, no podrá ver el panorama general del mercado, por lo que no sabrá si el mercado está en tendencia o en rango.

Por ejemplo, si ve una candela tan grande, como la que muestra la siguiente imagen, cuando todos los indicadores del sistema muestran señales alcistas claras y apropiadas, seguramente creerá que ha encontrado una señal de entrada PERFECTA y, por lo tanto, procederá a abrir la posición de inmediato:

Sin embargo, es probable que bajo estas condiciones el precio termine alcanzando el stop loss, ya que ha cometido el error de acercar demasiado la imagen de tal forma que solo puede observar unas cuantas candelas, lo que impide ver que el mercado se está moviendo en un rango estrecho y sus movimientos son más bien desordenados:

No estoy diciendo que todas las señales que se producen en los mercados en rango  alcanzarán el stop loss. Se puede ganar dinero en los mercados en rango también. Sin embargo, tendrá una menor tasa de operaciones ganadoras, lo que para muchos traders es difícil de manejar psicológicamente.

A continuación se muestra un mercado en tendencia bajista. Observe cuántas señales de ventas se produjeron en donde el precio podría haber alcanzado el precio objetivo con facilidad.

Tendencia bajista del EURUSD

La condición del RSI (3) y RSI (9) es muy importante

En todas las señales de trading de compra, el RSI (9) debe estar por encima del nivel 50 y el RSI (3) por encima del nivel 70 que se encuentra en la zona de sobrecompra. Cuando ambos RSI alcanzan la zona de sobrecompra y continúan subiendo, tenemos una fuerte tendencia que puede generar mucho dinero para nosotros. Lo opuesto aplica para las señales de venta.

Veamos las 4 señales que se muestran en el gráfico de abajo y las áreas amarillas. Cuando ambos indicadores RSI están en la zona de sobrecompra (operaciones de compra) y siguen subiendo o en la zona de sobreventa (operaciones de venta) y siguen bajando, tendremos las señales más rentables:

En general, sus operaciones funcionarán y obtendrá mayores ganancias siempre que el RSI (3) se adentre en la zona de sobrecompra o sobreventa y el RSI (9) también lo siga y se una a él. Una señal de trading que se forma cuando tanto RSI (3) como RSI (9) están en áreas de “sobrecompra o sobreventa” es una señal de entrada literalmente excelente. Si elige estas señales solamente, tendrá una tasa de éxito muy alta.

Condiciones del indicador KG_MACD

Una señal de compra se vuelve mucho más fuerte, cuando se cumplen todas las condiciones que expliqué anteriormente, y al mismo tiempo, las barras del indicador KG_MACD rompen por encima del nivel 0.00:

Una señal de venta se vuelve mucho más fuerte, cuando se cumplen todas las condiciones que expliqué anteriormente, y al mismo tiempo, las barras del indicador KG_MACD rompen por debajo del nivel 0.00:

Tenga en cuenta también que su stop loss será alcanzado en algunas de las posiciones que tome, incluso cuando todo se vea bien.

Este sistema puede hacer que usted opere de forma excesiva (overtrading), ya que usted probablemente verá varias señales de entrada en los gráficos diarios todos los días, dependiendo de la cantidad de mercados en que opere. No es como otros sistemas que apenas generan una señal de vez en cuando. Sin embargo, el exceso de trading no es nada bueno. No se recomienda tomar todas las señales de trading que se encuentren. El trader debe ubicarlas y analizarlas, y elegir las mejores y más prometedoras, y olvidarse del resto.

Otras consideraciones para este sistema de trading

  • Este sistema de trading funciona en todos los marcos de tiempo. Pero prefiero usarlo en los marcos de tiempo diarios y más extensos, porque no me gusta sentarme frente a la computadora todo el tiempo. Solo reviso los gráficos una vez al día, y con eso he terminado. Por favor, no piense que si usa este sistema en marcos de tiempo más cortos, obtendrá más ganancias en menos tiempo. Esto simplemente no funciona así. Solo gastará más tiempo y energía y podría acabar con su cuenta más pronto que tarde. Así que evite los marcos de tiempo más cortos.
  • Se puede usar con confianza en los marcos de tiempo semanales y mensuales, así como en el diario. Los marcos de tiempo mayores están menos influenciados por el “ruido del mercado”, y por lo tanto sus señales son más fiables. El problema lógicamente es que la cantidad de señales es menor.
  • Por último, tenemos los siguientes cuidados con respecto al stop loss y toma de ganancias:
    • Nunca abra una posición sin establecer un stop loss razonable, como se ha mostrado anteriormente. Si opera sin stop loss, perderá su cuenta, sin importar que sea un operador novato o haya estado operando durante 10 años. Esto es lo único que puedo garantizar.
    • Además, este sistema de trading es un sistema de conjunto y olvido. Solo revise las listas al final de las velas diarias, tome sus posiciones, establezca el límite de pérdidas y el objetivo, y luego regrese y vuelva al día siguiente. No te sientes a mirar los gráficos, y probablemente manipules las posiciones.