Estrategia de Trading con MACD, PSAR y Medias Móviles

Hola traders. En el artículo de hoy vamos a explicar una estrategia de trading técnica para Forex y otros mercados que combina las señales de varios indicadores técnicos conocidos, específicamente el MACD, SAR Parabólico y medias móviles exponenciales. Como seguramente han deducido se trata de un sistema de seguimiento de tendencia que trata de unirse a una tendencia poco después de que esta se ha iniciado.

Por lo tanto, se trata de un sistema de trading mecánico que cuenta con reglas simples para la entrada y salida del mercado. Esto significa que no requieren de mayor interpretación por parte del trader, lo que tampoco significa que deba aplicarse sin mayor consideración. Por ejemplo, se recomienda evitar las señales que se produzcan en periodos en que se publican noticias fundamentales del mercado importantes, como las nóminas no agrícolas, ya que en estos periodos hay mucha volatilidad y los sistemas de trading técnicos suelen fallar.

Como siempre, se recomienda probar la estrategia con una cuenta demo antes de emplearla con una cuenta real en donde hay riesgos reales de pérdida.

¿Que broker recomendamos para probar esta estrategia con una cuenta demo? XM es una buena opción. Más información en la siguiente reseña: Reseña del broker XM

Configuración de la estrategia de trading

Mercados recomendados: Este método de trading fue creado originalmente para operar en el mercado Forex y con metales preciosos, sin embargo, también puede probarse en otros mercados como los commodities, acciones, índices y criptomonedas.
Marcos de tiempo recomendados: El marco de tiempo recomendado para esta estrategia es de 1 hora (H1).
Sesiones del mercado recomendadas: No recomendamos una sesión específica del mercado para usar este sistema, pero como otros métodos de trading usualmente genera los mejores resultados en las sesiones del mercado estadounidense y del mercado europeo cuando los mercados presentan los mayores movimientos.
Indicadores del sistema:
- 1 oscilador MACD con configuración estándar (12,26,9)
- 1 indicador CCI de 21 periodos, aplicado al precio típico y con los niveles -90 y 90 marcados
- 1 indicador SAR parabólico con la siguiente configuración: Paso (0.018) y Máximo (0.08).
- 1 media móvil simple (SMA) de 36 periodos
- 1 media móvil exponencial (EMA) de 6 periodos aplicada al precio de apertura.
- 1 media móvil exponencial (EMA) de 5 periodos al cierre.

Este sistema de trading puede emplearse en cualquier plataforma de trading como MT4 y Tradingview ya que usa indicadores técnicos comunes presentes en la mayor parte de estas aplicaciones.

Reglas de la estrategia con MACD, PSAR y medias móviles

Como indicamos las reglas para la apertura y cierre de posiciones son bastante simples y fáciles de aplicar, pero es importante que el trader las practique en una cuenta demo.

Posiciones de compra

Podemos abrir una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

La EMA 5 y la EMA 6 se encuentran arriba de la SMA 35. De preferencia la EMA 5 debe estar arriba de la EMA 6.
El SAR Parabólico debe estar debajo del precio.
El indicador MACD debe estar arriba del nivel 0 (impulso alcista).
El indicador CCI debe estar arriba del nivel +90.

-Stop loss: El stop loss se coloca 35 pips debajo del punto de entrada.

-Toma de ganancias: Se puede usar un objetivo de beneficios de 60-100 pips.

-Trailing stop: Alternativamente puede usarse un trailing stop de 15 pips que proteja parte de las ganancias si la operación se mueve a nuestro favor.

Posiciones de venta

Podemos abrir una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

La EMA 5 y la EMA 6 se encuentran debajo de la SMA 35. De preferencia la EMA 5 debe estar debajo de la EMA 6.
El SAR Parabólico debe estar arriba del precio.
El indicador MACD debe estar debajo del nivel 0 (impulso bajista).
El indicador CCI debe estar debajo del nivel -90.

-Stop loss: El stop loss se coloca 35 pips arriba del punto de entrada.

-Toma de ganancias: Se puede usar un objetivo de beneficios de 60-100 pips.

-Trailing stop: Alternativamente puede usarse un trailing stop de 15 pips que proteja parte de las ganancias si la operación se mueve a nuestro favor.

Ejemplos de la estrategia

En la siguiente imagen tenemos un gráfico de precios con una señal de compra y una señal de venta generadas por este sistema:

Gráfico H1 del par de divisas EURUSD

En la señal de compra tenemos una acción del precio alcista con las EMA de 5 y 6 periodos arriba de la SMA 35, que tiene una pendiente alcista. Al mismo tiempo vemos que el precio está arriba del SAR Parabólico y el MACD muestra un impulso alcista con un valor arriba de 0 y un CCI con un valor superior a +90. Es una operación de compra clara que termina en una posición ganadora que produce decenas de pips de ganancia.

En el caso de la señal de venta, también tenemos una posición que termina en ganancia. Podemos ver la confluencia de señales bajistas claras de todos los indicadores del sistema. En primer lugar, las EMA de 5 y 6 periodos están debajo de la SMA 35 que a su vez tiene una pendiente bajista. Además, el precio está debajo del SAR Parabólico y tanto el MACD como el CCI muestran un fuerte impulso bajista con el MACD debajo del nivel 0 y el CCI debajo del nivel -90.

Por lo tanto, podemos ver que si tenemos paciencia el sistema puede generar señales con una alta probabilidad de éxito.