Patrón de Vela Envolvente Junto con la Estructura del Mercado

En este artículo puedes aprender cómo utilizar una serie de máximos/mínimos de oscilación para encontrar el mejor contexto para operar con el patrón de vela envolvente alcista/bajista en esta sencilla estrategia de acción del precio.

Si estás familiarizado con el trading de candelas japonesas, seguramente conoces el patrón de vela envolvente. Su nombre visual único y lo relativamente sencilla que es su identificación lo convierte en uno de los patrones de precios más populares. En este tutorial, examinemos cómo formar una estrategia al utilizar este patrón dentro de una estructura de mercado ideal.

¿Qué es el patrón de vela envolvente?

En primer lugar, veremos algunos puntos clave sobre el patrón de vela envolvente:

• • Está formado por dos candelas.
  • El cuerpo de la segunda vela envuelve completamente el cuerpo de la primera vela.
  • La segunda vela determina si el patrón es alcista o bajista.

• Representa un cambio total en el sentimiento del mercado.

Así es cómo se ve una formación de vela envolvente alcista:

Patrón envolvente alcista

La definición técnica del patrón de vela envolvente requiere que el cuerpo de la segunda vela envuelva al primero.

Sin embargo, los mejores patrones de vela envolvente tienden a exhibir las siguientes características:

• La segunda vela también envuelve completamente a la primera vela, no solo su cuerpo.
• Las sombras de la segunda vela son despreciables, mostrando urgencia en la reversión.
• La segunda vela no es una barra interior. (Esta forma inusual es posible porque el patrón de vela envolvente se centra en los cuerpos de las velas.)

¿Cómo debemos operar con un patrón de vela envolvente?

Una vela envolvente en el contexto adecuado ofrece una señal sólida de trading. Los métodos estándar para analizar el contexto del mercado incluyen el uso de medias móviles u osciladores.

Pero en este tutorial, examinaremos un método que se mantiene cerca del mundo de la acción del precio con base en las oscilaciones alcistas y bajistas. Observaremos los máximos y mínimos de oscilación para descifrar la estructura del mercado y utilizarla para orientarnos en la dirección correcta.

La estructura del mercado se refiere a la relación entre los pivotes de oscilación (tanto máximos como mínimos) que nos ayudan a identificar tendencias y rangos en el mercado.

Las reglas que vamos a presentar a continuación buscan una entrada de retroceso utilizando el patrón de vela envolvente después de determinar el sesgo general del mercado mediante un análisis de pivotes de oscilación.

Patrón Envolvente Alcista

• Formación de máximo de oscilación más alto y mínimo de oscilación más alto
• Comprar cuando se forma el patrón de vela envolvente alcista
• El máximo del patrón debe mantenerse por debajo del máximo de oscilación anterior (para asegurarse de que el mercado aún se encuentra en la fase de retroceso)

Patrón Envolvente Bajista

• Formación de máximo de oscilación más bajo y mínimo de oscilación más bajo
• Vender cuando se forma el patrón de vela envolvente bajista
• El mínimo del patrón debe mantenerse por encima del mínimo de oscilación anterior

Punto de Entrada y Colocación del Stop-Loss

Ahora, profundicemos en las opciones para los puntos exactos de entrada y stop-loss. Las imágenes a continuación los ilustran para un patrón alcista.

Primero, echemos un vistazo a nuestras opciones de entrada.

Hay dos opciones para la entrada:

1. Entrar una vez que la vela envolvente cierra, utilizando una orden de mercado. Esta opción es más agresiva ya que no hay confirmación.
2. Entrar cuando el mercado rompe el máximo de la vela envolvente, utilizando una orden stop de compra. Esta opción es más conservadora ya que hay confirmación.

Para la Opción #2, podemos evitar entrar en una operación perdedora por completo si el mercado cae lo suficiente como para anular la señal alcista antes de activar nuestra orden stop de compra. Naturalmente, el costo es una reducción en la relación recompensa-riesgo asumiendo el mismo riesgo de la operación.

La imagen a continuación muestra el stop loss para un patrón alcista de vela envolvente.

El stop predeterminado del patrón es el mínimo de la vela envolvente.

Por supuesto, también puedes utilizar técnicas de stop-loss basadas en la volatilidad como una opción adecuada.

Si bien podemos relacionar la entrada y el stop-loss con el patrón de velas, el objetivo depende más del contexto general del mercado. Es crucial basarse en los niveles de soporte y resistencia circundantes y cualquier formación de precios adecuada para la proyección del objetivo.

Ejemplos de operaciones con el patrón de vela envolvente

En esta sección vamos a mostrar dos ejemplos de operaciones ejecutadas con base en la estructura del mercado y el patrón de vela envolvente. Primero vamos a comenzar con una operación ganadora.

Primer ejemplo: Operación Ganadora con velas envolventes

Primero tenemos un gráfico diario de una acción con una operación de ventas. Como vemos, la acción del precio muestra una caída del mercado que borró meses de ganancias.

Operación de venta con patrón envolvente bajista

1. El máximo y mínimo de oscilación más bajos insinuó el comienzo de una tendencia a la baja. La fuerte vela bajista confirmó el cambio de dirección.
2. Los precios retrocedieron inmediatamente después de la caída drástica. Pero el movimiento alcista se detuvo cuando surgió un patrón bajista de vela envolvente.
3. Aquí, el punto medio (retroceso del 50%) de la fuerte barra bajista actuó como una zona de resistencia. El patrón de vela envolvente bajista que se formó en ese nivel ofreció confluencia para una señal de venta en corto.

La vela bajista más importante fue una barra de precios con un rango y volumen excepcionales. En general, tales barras tienden a ejercer influencia sobre la acción del precio posterior.

Por ejemplo, el máximo y el mínimo de una vela tan importante y fuerte podrían actuar como soporte y resistencia. En el gráfico anterior, podemos observar cómo el mercado rebotó en el mínimo de esta barra dos veces antes de continuar presionando a la baja.

Segundo ejemplo: Operación intradía con patrón envolvente

También podemos identificar y operar con patrones envolventes incluso en marcos temporales intradía.

En este ejemplo tenemos un gráfico de 5 minutos del índice DAX. La primera barra en el gráfico a continuación corresponde a los primeros cinco minutos de la sesión.

Operación ganadora con patrón envolvente alcista

1. Este descenso fue un intento serio de revertir la tendencia alcista de la sesión. Por lo tanto, su fracaso fue significativo y fue una señal alentadora para los alcistas.
2. Le siguió este conjunto de mínimos de oscilación más altos.
3. Esta subida por encima del primer máximo de oscilación contenía una serie de seis velas alcistas, cada una cerrando por encima del máximo de la vela anterior. El impulso alcista aquí fue impresionante y confirmó la tendencia alcista.

Este patrón de vela envolvente alcista funcionó de maravilla. Aunque la pinbar bajista formada unas pocas barras antes parecía intimidante, no debemos pasar por alto el evidente y sólido impulso alcista.

Resumen y conclusiones

Muchas estrategias de trading utilizan los patrones de velas envolventes como señal de importantes  cambios de tendencia. Sin embargo, el trading de reversión generalmente implica una probabilidad más baja con una recompensa mayor. Mientras algunos traders se sienten cómodos con ese perfil de riesgo, otros pueden preferir seguir la tendencia para sentirse más seguros.

Al utilizar patrones envolventes para operaciones de continuación, como se discutió anteriormente, puedes limitar tu riesgo y disfrutar de mejores probabilidades.

En el trading de velas japonesas, la confirmación es un concepto familiar. Aquí, significa esperar a que se complete una vela más después del patrón envolvente. (Una vela alcista confirma un patrón alcista y viceversa.)

Sin embargo, hacer esto empeora nuestra relación recompensa-riesgo. Además, si esperas confirmación, la señal de trading probablemente se vuelva inválida debido a la tercera regla mencionada anteriormente. Esa regla nos aleja de tomar operaciones que tienen una baja relación recompensa-riesgo.

Una buena solución  es utilizar una orden de tipo stop para la entrada, como discutimos anteriormente. Por ejemplo, coloca una orden stop de venta por debajo de la vela envolvente bajista. Ofrece un grado de confirmación del mercado bajista sin desequilibrar demasiado nuestra relación recompensa-riesgo.

Observar máximos y mínimos de oscilación es la forma más sencilla de dar seguimiento a la estructura del mercado. Aunque podemos hacer esto sin ningún indicador técnico, los traders principiantes de acción del precio pueden usar medias móviles para ayudar a establecer consistencia.

Este enfoque  puede generar señales confusas durante retrocesos más profundos y complejos, pero su simplicidad sigue siendo atractiva. Independientemente de tu estrategia de trading, prestar atención a la estructura del mercado te ayudará a filtrar operaciones desfavorables.

Perfecciona tus habilidades en el análisis de la estructura del mercado y descubrirás que es invaluable en cualquier método de trading.

Finalmente, en mercados congestionados, pueden aparecer muchos patrones de velas envolventes que no producen buenas señales. Sé cauteloso y evita señales en un mercado lateral. Busca movimientos claros para evitar operar dentro de una zona de congestión.

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