Seguidamente vamos a presentar dos técnicas de trading diseñadas para operar en marcos de tiempo cortos. Si bien muchos traders buscan operar en marcos de tiempo más largos, otros prefieren operaciones de menor duración debido a que tienen un riesgo menor y ofrecen ganancias más inmediatas. Además, las estrategias intradiarias son ideales para traders que pueden pasar horas observando el mercado a la espera de que se presenten oportunidades en gráficos de 5 minutos, 10 minutos o una hora. Las estrategias que se van a explicar son bastante conocidas y se basan principalmente en Price Action (acción del precio), además casi no emplean indicadores técnicos y su ejecución es bastante simple. Su efectividad es alta comparada a la de otras estrategias a corto plazo.
Sistema de trading The Fader
Es un sistema creado para evitar los falsos rompimientos que son tan comunes y aprovechar únicamente los verdaderos. Se recomienda para operar en gráficos de 1 hora.
Señales de compra
- Primero buscamos identificar un instrumento en el cual el indicador ADX (14) esté por abajo de 35.
- Seguidamente esperamos a que el precio caiga 15 pips por debajo del bajo del día anterior.
- Una vez que se produzca esa caída, colocamos una orden de compra unos 15 pips por arriba del alto del día anterior.
- El stop loss lo colocamos unos 20 a 30 pips por debajo del punto de entrada.
- El objetivo de toma de beneficios lo ponemos en un punto tal que se cumpla una relación de beneficio/riesgo igual a 2:1. Es decir que colocamos el objetivo a unos 40 a 60 pips del punto de entrada.
Señales de venta
- Primero buscamos identificar un instrumento en el cual el indicador ADX (14) esté por abajo de 35.
- Seguidamente esperamos a que el precio suba 15 pips por encima del alto del día anterior.
- Una vez que se produzca esa subida, colocamos una orden de venta unos 15 pips por abajo del bajo del día anterior.
- El stop loss lo colocamos unos 20 a 30 pips por encima del punto de entrada.
- El objetivo de toma de beneficios lo ponemos en un punto tal que se cumpla una relación de beneficio/riesgo igual a 2:1. Es decir que colocamos el objetivo a unos 40 a 60 pips del punto de entrada.
Ejemplo
En la imagen anterior se presenta un ejemplo de una señal de venta generada con este sistema para un gráfico horario del AUD/USD. Vemos como se marca el mínimo y el máximo del día anterior y se produce la señal de venta colocando una orden en 0.8955 con base en las reglas antes descritas. Una vez en el mercado, el precio sigue cayendo durante dos horas hasta que finalmente alcanza el objetivo de toma de ganancias en 0.8895, lo que brinda una ganancia de 60 pips. Como la relación beneficio/riesgo es de 2:1 el stop loss se colocó en 0.8985.
Sistema de trading con base en los dobles y los triples ceros
Los precios con dobles y triples ceros constituyen niveles sicológicos de precios en los cuáles muchos traders colocan gran cantidad de órdenes de tipo stop y limit. Además de esto, los grandes bancos y compañías relacionadas como los brokers conocen perfectamente esta información y suelen presionar los precios en el mercado hasta esos niveles en donde las órdenes de gran cantidad de operaradores son simplemente ejecutadas para beneficio claro esta de los mismos bancos y brokers.
Por esta razón no se recomienda colocar las órdenes stop en zonas cercanas a los precios con dobles y triples ceros.
Básicamente, este sistema busca operar en contra de los grandes movimientos que efectúan los bancos y los brokers en dirección a estos niveles sicológicos en donde se acumulan las órdenes de miles de traders. Con esto se busca sacar provecho de los retrocesos que se producen en el precio al ejecutarse dichas órdenes, con lo cual podremos obtener algunos pips de ganancia antes de que el precio continúe con la tendencia del mercado.
Con base en estos precios que podríamos catalogar de “especiales”, al menos a nivel sicológico podemos definir una estrategia con las siguientes reglas:
Señales de compra
- Por medio de un gráfico diario, buscamos un instrumento cuyo precio se encuentre por debajo de la media móvil de 20 periodos.
- Seguidamente abrimos un gráfico de 15 minutos.
- A continuación abrimos una posición de compra unos 5 o 10 pips por debajo de un doble o triple cero.
- Al mismo tiempo colocamos un stop loss unos 20 a 25 pips por abajo del precio de entrada (esto depende en parte del instrumento ya que hay unos más volátiles que otros), mientras que el objetivo de toma de ganancias se coloca en un nivel que sea equivalente al doble del stop. Con esto se busca mantener una relación de beneficio/riesgo igual a 2:1.
Señales de venta
- Por medio de un gráfico diario, buscamos un instrumento cuyo precio se encuentre por arriba de la media móvil de 20 periodos.
- Seguidamente abrimos un gráfico de 15 minutos.
- A continuación abrimos una posición de venta unos 5 o 10 pips por arriba de un doble o triple cero.
- Al mismo tiempo colocamos un stop loss unos 20 a 25 pips por arriba del precio de entrada (esto depende en parte del instrumento ya que hay unos más volátiles que otros), mientras que el objetivo de toma de ganancias se coloca en un nivel que sea equivalente al doble del stop. Con esto se busca mantener una relación de beneficio/riesgo igual a 2:1.
Ejemplo
En este ejemplo tenemos primero un gráfico diario para el AUD/USD , en el cual en el momento de la operación el precio está por encima de la media móvil de 20 periodos y cerca de 0.9300 que es un doble cero de gran importancia en el cual el mercado ya ha rebotado varias veces.
En el gráfico anterior de 15 minutos podemos observar como el precio llegó hasta la zona de 0.9300 y la atravesó unos cuantos pips al alza, con lo cual se activa la orden de venta en 0.9305. A continuación el precio empezó a caer y alcanza el objetivo de toma de ganancias que en este caso fue colocado en 0.9265, unos 40 pips por debajo del precio de entrada. En este caso el stop loss se coloca en 0.9325, a unos 20 pips del precio de entrada, con lo cual se conserva la relación beneficio/riesgo de 2:1.
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