Las tendencias presentan excelentes oportunidades para obtener elevados beneficios en mercados como el Forex, que en ocasiones puede moverse en tendencias alcistas y bajistas por extensos periodos. El problema es como determinar el momento exacto para entrar al mercado y “montarse” en una tendencia. La mayoría de los traders pierden grandes sumas tratando de adivinar el máximo o mínimo de una tendencia. En este artículo se explica una estrategia de trading sencilla basada en el indicador MACD y en las medias móviles exponenciales, el cual tiene como objetivo aprovechar las tendencias a corto plazo en el mercado. Básicamente, a través de estos indicadores el sistema le indica al trader cuando ha ocurrido un probable cambio de tendencia de corto plazo en el mercado.
Este sistema busca obtener ganancias pequeñas en operaciones de corta duración, por lo que puede clasificarse como una estrategia de scalping. El sistema descrito incluye un enfoque conservador y uno más agresivo, para los traders que tienen mayor tolerancia al riesgo.
Como siempre, se recomienda evaluar este sistema en una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real.
Configuración del sistema
- Pares de divisas: Puede utilizarse en todos los pares de divisas.
- Marco de tiempo: 15 minutos.
- 1 media móvil exponencial de 20 periodos (EMA 20). Esta media móvil sirve para determinar la tendencia general.
- MACD con la siguiente configuración: (12, 26, 9)
Reglas del sistema
Posiciones de compra
- En un gráfico de 15 minutos, buscar un par de divisas cuya cotización se encuentre por debajo de la EMA 20.
- Al mismo tiempo, el MACD debe estar en territorio negativo.
- Esperar a que el precio cruce arriba de la EMA 20 y que el MACD esté en proceso de cruzar del territorio negativo al territorio positivo o que haya cruzado a territorio positivo hace no más de 5 barras.
- Abrir una posición de compra 10 pips arriba de la EMA 20.
- De acuerdo a la tolerancia al riesgo que tiene el trader, el stop loss puede colocarse de una de las siguientes maneras:
- Negociación agresiva: Se coloca un stop loss en el mínimo de la oscilación del precio en el gráfico de 15 minutos.
- Negociación conservadora: Se coloca un stop loss 20 pips debajo de la EMA de 20 periodos.
- Si el mercado se mueve a favor de la posición, se recomienda cubrir la mitad de la posición cuando el precio haya alcanzado un nivel igual al precio de entrada más el monto de pips arriesgado (stop loss). Para la segunda mitad restante de la posición, se debe mover el stop loss al precio de entrada (precio de equilibrio).
- Si el mercado sigue moviéndose a favor de la operación, el trader puede utilizar un trailing stop que siga la EMA 20. Este trailing stop puede ser igual al valor actual de la EMA 20 menos 15 pips. Sin embargo, esto queda a elección del trader.
Posiciones de venta
- En un gráfico de 15 minutos, buscar un par de divisas cuya cotización se encuentre arriba de la EMA 20.
- Al mismo tiempo, el MACD debe estar en territorio positivo.
- Esperar a que el precio cruce abajo de la EMA 20 y que el MACD esté en proceso de cruzar del territorio positivo al territorio negativo o que haya cruzado a territorio negativo hace no más de 5 barras.
- Abrir una posición de venta 10 pips debajo de la EMA 20.
- De acuerdo a la tolerancia al riesgo que tiene el trader, el stop loss puede colocarse de una de las siguientes maneras:
- Negociación agresiva: Se coloca un stop loss en el máximo de la oscilación del precio en el gráfico de 15 minutos.
- Negociación conservadora: Se coloca un stop loss 20 pips arriba de la EMA de 20 periodos.
- Si el mercado se mueve a favor de la posición, se recomienda cubrir la mitad de la posición cuando el precio haya alcanzado un nivel igual al precio de entrada más el monto de pips arriesgado (stop loss). Para la segunda mitad restante de la posición, se debe mover el stop loss al precio de entrada (precio de equilibrio).
- Si el mercado sigue moviéndose a favor de la operación, el trader puede utilizar un trailing stop que siga la EMA 20. Este trailing stop puede ser igual al valor actual de la EMA 20 más 15 pips. Sin embargo, esto queda a elección del trader.
Como pueden ver el sistema es simple gracias a sus reglas claras, que indican tanto la entrada como la gestión de las operaciones.
Por favor hágannos saber cualquier duda o comentario que tengan con respecto al sistema.
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El precio debe cerrar arriba/abajo de la EMA20 o solo con que haga un false breakout?
Aproximadamente cuantos pips se ganan por operación normalmente?
Gracias y saludos!
El precio debe cerrar arriba/abajo de la EMA20 o solo debe perforar aunque no cierre?
Hola Alberto,
Mucho depende de su tolerancia al riesgo. Para mayor seguridad puede esperar a que el precio cierre arriba/debajo de la EMA 20, lo que le asegura que el precio efectivamente cruzó esa línea y no se trata de un cruce temporal. De esta manera, la operación es más segura, aunque se puede perder una cantidad de pips.
Sin embargo, dado que las reglas dicen que la entrada se produce 10 pips arriba/debajo de la EMA 20, creo que ese es un margen suficiente para considerar que la EMA 20 fue rota, sobre todo tomando en cuenta que estamos operando con un gráfico de 15 minutos.
Siendo sincero, no he probado extensamente el sistema dado que suelo operar en gráficos de 1 hora o más, pero considero que es mejor respetar las reglas, es decir entrar cuando el precio rompe y sube/baja 10 sobre/debajo de la EMA 20.
Igual podría probar ambas variaciones de la estrategia en una cuenta demo.
Saludos
Hola. Cordial saludo.
Al abrir una operación corto/largo, sugiere 10 pips arriba de la EMA 20 en ambos casos… Es eso logico? o será para compra 10 pips arriba de la EMA y para venta 10 pips abajo de la EMA….
Quedé desconcertado….
Podría ampliar el concepto?
Gracias por sus comentarios.
Saludos,
Disculpe la respuesta tan tardía. Tiene toda la razón. Es un pequeño error que cometí al escribir el artículo. Lo correcto es 10 pips debajo de la EMA para las operaciones de venta para aprovechar el reinicio del impulso bajista. Voy a hacer la corrección.
Gracias por la observación.