Introducción
Las líneas de tendencia están entre las herramientas más populares en Forex para el análisis técnico del mercado. La mayoría de los traders exitosos las utilizan. Pero sólo las líneas de tendencia no son suficientes para tener éxito en el trading, ya que las líneas de tendencia muestran muchas señales o rompimientos falsos. La estrategia de trading de Ali ofrece la ventaja de que incorpora muchos filtros que permiten filtrar las señales de las líneas de tendencia lo que evita las pérdidas innecesarias debido a las señales falsas. En este artículo vamos a discutir esta estrategia profesional para el mercado Forex con reglas claras de entrada, toma de ganancias y stop de pérdidas. La gestión monetaria también se discutirá en este artículo.
El objetivo del sistema es aprovechar los rompimientos de líneas de tendencia, los cuáles en ocasiones generan importantes movimientos en el mercado.
Trazado de líneas de tendencia
Las líneas de tendencia son niveles muy importantes del mercado. Una línea de tendencia se traza precisamente desde un pico en el precio a otro pico. Una buena línea de tendencia debe tocar un mínimo de 2 picos de mercado. Lógicamente entre más picos toque la línea de tendencia más relevancia tendrá y más fiables serán sus señales.
Ejemplo de una line de tendencia trazada correctamente
Ejemplo de una línea de tendencia trazada incorrectamente
Configuración del sistema
Este sistema de trading utiliza una serie de indicadores técnicos personalizados para Metatrader 4, los cuáles se incluyen para su descarga al final del artículo. Entre los indicadores incluidos tenemos:
- Una media móvil simple de 50 periodos (SMA 50).
- Líneas de tendencia DeMarke
- El RSI (configuración estándar)
- Indicador de barras de señales SignalBars v6.
Los indicadores personalizados junto con la plantilla para implementar el sistema se incluyen a continuación (se incluyen 2 indicadores de líneas de tendencia de DeMarke para que los prueben):
-Indicadores y plantilla del sistema Ali
Reglas del sistema
Posiciones de compra
– Esperar a que el precio rompa la línea de tendencia bajista y cierre encima de esta línea con una candela alcista.
– La media móvil debe estar debajo del precio
– Indicador de barras de señales (SignalBars v6) debe tener un color verde (señal alcista) al menos en el periodo correspondiente. Entre mayor sea la cantidad de periodos que muestren color verde, más fuerte es la señal.
– El RSI también debe romper al alza la línea de tendencia anterior.
Posiciones de venta
– Esperar a que el precio rompa la línea de tendencia alcista y cierre debajo de esta línea con una candela bajista.
– La media móvil debe estar arriba del precio
– Indicador de barras de señales (SignalBars v6) debe tener un color rojo (señal bajista) al menos en el periodo correspondiente. Entre mayor sea la cantidad de periodos que muestren color rojo, más fuerte es la señal.
– El RSI también debe romper a la baja la línea de tendencia anterior.
Variación de la estrategia
Hay una variación de esta estrategia en la cual el papel del RSI es menor. En este caso, no se toma encuenta la posición del RSI, solamente si está en condición de sobrecompra o sobreventa. Esto puede facilitar la lectura de las señales, sobre todo para los traders que tienen más dificultad en la detección de tendencia. De esta manera, tenemos que:
- Señales de compra: El RSI no debe estar arriba de 80.
- Señales de venta: El RSI no debe estar debamo de 20.
Toma de ganancias
La fórmula utilizada para la toma de ganancias es la siguiente: [(Alto –Bajo)*10000]/2
Ejemplo para señal de compra
En este ejemplo de operación de compra el alto es 1.13732 mientras que el bajo es 1.12145. Al utilizarlos en la fórmula tenemos:
[(1.13732-1.12145)*10000]/2 = 79 pips
Por lo tanto, el objetivo de toma de beneficios para esta operación es de 79 pips.
Ejemplo para señal de venta
En este ejemplo de operación de venta el alto es 1.12151 mientras que el bajo es 1.09164. Al utilizarlos en la fórmula tenemos:
[(1.12151 – 1.09164)*10000] / 2 = 149 pips
Por lo tanto, el objetivo de toma de beneficios para esta operación es de 149 pips.
Stop de pérdidas
El Stop de pérdidas es muy importante en cualquier estrategia ya que no existe sistema que sea a prueba de fallos. En un mercado como el Forex una mala operación puede causar la pérdida de las ganancias obtenidas anteriormente por múltiples operaciones ganadoras. Por lo tanto es necesario utilizar stops de pérdidas para limitar las pérdidas de las señales falsas que produce el sistema.
El método más sencillo y fácil de aplicar es poner el stop de pérdidas en el alto/bajo previo.
– Operaciones de compra: Colocar el stop loss en el bajo anterior.
– Operaciones de venta: Colocar el stop loss en el alto anterior.
Gestión monetaria
La gestión monetaria es muy importante en el trading sin duda alguna. Puede proteger una cuenta durante los malos tiempos y permitirle al trader tener éxito a largo plazo y proteger su dinero cuando un sistema no produce los resultados deseados. Nunca se debe utilizar un tamaño de lote demasiado grande en una cuenta pequeña. El tamaño del lote depende del tamaño de su cuenta.
Hay algunas reglas generales sobre la gestión monetaria que podemos aplicar:
| Tamaño de la cuenta | Tamaño del lote |
| 100 | 0.01 |
| 500 | 0.05 |
| 1000 | 0.1 |
| 10000 | 1 |
| 50000 | 5 |
| 100000 | 10 |
| Y así sucesivamente | Y así sucesivamente |
Hola! como configuro para que la media móvil cambie de color como en el ejemplo.
Gracias
Hola! no se si este comentario se leerá dado el tiempo que ha transcurrido desde su publicación. Quisiera preguntar como consigo que la media (igual que en su ejemplo) cambie de color según la tendencia ya que en mi descarga solo contemple un color o algo estoy haciendo mal.
Gracias.
César García
En que periodos de tiempo se puede ejecutar esta estrategia?
Hola Alejandro,
En teoría esta estrategia puede utilizarse en cualquier marco de tiempo, sin embargo, considerando que entre más extensas sean las tendencias más confiables son, lo más recomendable es emplear este enfoque en marcos de tiempo de largo plazo, de H1 en adelante. No es lo mismo una tendencia en un marco de tiempo de 5 minutos a una tendencia en un marco de 1 hora. A esto hay que sumarle el «ruido de mercado» que presentan los marcos de tiempo menores.
Cualquier otra duda me avisas.
¿Podría explicar cómo instalar los indicadores y plantillas? Gracias
Hola Jose en este artículo se explica como instalar indicadores personalizados y plantillas.
https://www.tecnicasdetrading.com/2016/08/instalacion-indicadores-modificados-en-metatrader4.html
Gracias.