Los expertos creen que el 70 por ciento de los movimientos del mercado se producen solo durante el 20% de todo el tiempo. ¿Qué necesita conocer el trader sobre esto para maximizar el rendimiento de sus operaciones?

¿Alguna vez notaron que a veces cuando abren una posición y entran al mercado, este parece congelarse? ¿O, por ejemplo, a veces abren su plataforma de trading y observan con frustración que el precio no se mueve en las próximas horas?

¿Cómo atrapar los grandes movimientos en el mercado Forex?

¿Por qué ocurre esto? Si alguna vez se ha hecho esta pregunta la respuesta se encuentra en la simple Regla del 70/20. Según la opinión de los expertos, casi el 70 por ciento de los movimientos del mercado se manifiestan en solo el 20% del tiempo. En otras palabras, los grandes movimientos no se producen todo el tiempo, solo en momentos muy específicos. Por eso, no se requiere que el trader esté sentado todo el día viendo el mercado para aprovecharlos.

Este principio tiene una implicación muy significativa en las operaciones en el Forex. Por lo tanto, es importante para los operadores de divisas ser conscientes de cómo pueden aplicar la regla del 70/20.

Observe el mercado a una hora específica

Solo tómese un minuto y piénselo. Si el 70 por ciento de los movimientos del mercado en el FX se producen sólo en el 20 por ciento del tiempo, entonces no es necesario mirar los gráficos todo el día.

Esto implica lo siguiente: en caso de que un operador desee captar la mayor amplitud de los movimientos de un par de divisas, solo necesita concentrarse en el mercado durante un período de tiempo específico. Dicho esto, tendrá que ver las principales sesiones del mercado Forex en caso de que desee realizar operaciones de daytrading. De hecho, algunas de las sesiones traen mucha más volatilidad. Además, es más probable que generen grandes movimientos en el mercado.

La tendencia del precio puede cambiar en diferentes marcos de tiempo

La primera implicación de la Regla 70/20 está relacionada con los operadores de daytrading. Sin embargo, hay algo sobre esta regla que debería ser conocido por los operadores de swing trading.

Al analizar un gráfico de precios con un marco de tiempo alto, los operadores de swing trading a menudo pueden detectar una tendencia clara. Sin embargo, una tendencia de un marco de tiempo particular no implica que el precio continuará moviéndose en la misma dirección en marcos de tiempo más bajos.

Veamos el siguiente gráfico de precios diario:

Gráfico diario del USD/CAD con tendencia bajista. Plataforma TradingView

Este gráfico muestra una clara tendencia bajista en el USD/CAD. Veamos cómo se ve en un gráfico de 1 hora:

Excepto por algunas caídas grandes en el tipo de cambio del USD/CAD, el par se ha estado moviendo hacia de forma lateral. Las pocas caídas identificadas por flechas fueron responsables de toda la tendencia bajista. Esto muestra claramente que aún en una tendencia bajista tan fuerte, el mercado no cae todo el tiempo. Combina extensos periodos de comportamiento lateral con movimientos bajistas fuertes.

¿Qué significa todo eso?

Solo los movimientos grandes tienen lugar el 20 por ciento del tiempo en una dirección. Debido a eso, el trader  debe asegurarse de ingresar al mercado en el momento adecuado. Para hacer esto de una manera adecuada, es posible que desee utilizar un análisis de múltiples marcos de tiempo. Esto puede ayudarlo a comprender dónde es más probable que el mercado incremente los movimientos. Además, puede ayudarlo a captar esos cambios en el panorama general del mercado.

Sin embargo, la clave aquí es entrar en el mercado en el lugar correcto. Por ejemplo, si entramos en uno de los límites de un rango de precios, podríamos sufrir una desagradable sorpresa y quedar atrapados en el lado incorrecto del inicio de una nueva tendencia. Esto se debe a que en vez de rebotar en el límite superior o inferior del rango, el precio puede romper ese rango en dirección opuesta a nuestra operación e iniciar un movimiento de tendencia. Aunque muchas veces los rompimientos de rangos son falsos y el precio termina devolviéndose, este no siempre es el caso, de ahí que se debe tener cuidado.

La regla de 70/20 debería disminuir la presión que sienten muchos traders que creen que deben estar frente a una pantalla durante todo el día. Bien aplicada, permite capturar la mayor parte de los movimientos del mercado en un pequeño período de tiempo.

Un punto importante es que el trader debe asegurarse de no abrir una operación en un marco de tiempo menor únicamente en base a una tendencia en un marco de tiempo mayor. La ubicación de su entrada importa más de lo que piensa