Consejos de daytrading

Gráfico de 5 minutos de Apple donde se pueden realizar operaciones de daytrading

Tal como ocurre cuando comenzamos cualquier carrera, hay mucho que aprender cuando somos operadores de daytrading principiantes. A continuación mostramos algunos consejos básicos que pueden servir para guiarlo en la dirección correcta a medida que comienza su viaje. Estos consejos lo ayudarán a configurar el equipo y el software de negociación adecuados, lo ayudarán a decidir en que mercados operar y cuándo negociar, le mostrarán la cantidad de capital que necesita, cómo gestionar el riesgo y cómo aplicar una estrategia de trading de manera efectiva. A continuación vamos a mostrar una serie de consejos básicos de daytrading que pueden aplicar los traders principiantes interesados en este estilo de trading.

En el siguiente artículo pueden encontrar una guía básica donde explicamos los fundamentos del daytrading: ¿Que es el daytrading?

Selección del mercado para realizar operaciones de daytrading

Mercados para operaciones de daytrading

Como operador de daytrading principiante, es posible que ya tenga un mercado en mente en que desee negociar. El trabajo de un operador de daytrading es encontrar un patrón repetitivo (o que se repita lo suficiente para obtener un beneficio) como aprovecharlo cada vez que aparezca.

Las acciones de alta liquidez de las principales compañías, como Walmart (WMT) y Apple (AAPL), son ideales para el daytrading. En el mercado de divisas, tenemos los pares de divisas de las divisas más importantes, como el euro y el dólar estadounidense (EUR/USD). Existe una amplia variedad de contratos de futuros disponibles para el trading, y los futuros a menudo se basan en materias primas o índices. En el mercado de futuros, podemos operar con los movimientos del petróleo crudo, oro o S&P 500.

Operar en ciertos mercados de futuros, como el S&P 500 E-mini (ES), que es un contrato de futuros muy popular para el daytrading, requiere solo $1,000 para comenzar. Sin embargo, se recomienda comenzar con al menos $2,500.

Las acciones requieren al menos $25,000 para el daytrading, lo que las convierte en una opción más costosa, sobre todo para los principiantes con poco capital de inversión. Si bien se requiere más capital para realizar operaciones de daytrading con acciones, eso no convierte a las acciones en un mercado mejor o peor que los otros. Pero si no tiene $25,000 para operar (y no puede mantener su cuenta por encima de $25,000), entonces las acciones probablemente no sean el mejor mercado de daytrading para usted. Si tiene más de $25,000, entonces las acciones son un mercado de daytrading viable.

El mercado Forex también es una excelente opción para operadores de trading principiantes, dado que ofrece un buen nivel de volatilidad diaria (en algunos pares de divisas la volatilidad es particularmente alta) con movimientos intradiarios que permiten obtener altos beneficios y un alto nivel de apalancamiento para los operadores minoristas (incluso de hasta 1:1000) que permite realizar operaciones de alto volumen con poco capital. De hecho, muchos brokers de Forex permiten abrir una cuenta de trading con depósitos menores a $100 (ver lista de brokers con depósitos mínimos reducidos).

Por supuesto, el nivel de riesgo en el Forex puede ser elevado debido a su alta volatilidad, sobre todo si el operador abusa del apalancamiento. Pero con todo, el Forex es un mercado financiero especialmente adecuado para operadores de daytrading principiantes que disponen de poco capital inicial de inversión.

Todos los mercados ofrecen un excelente potencial de ganancias. Por lo tanto, a menudo todo se reduce a cuánto capital se necesita para comenzar. Elija un mercado, de esa manera puede comenzar a enfocar su educación en ese mercado y no perder el tiempo aprendiendo sobre otros mercados que pueden no serle de ayuda para operar en los activos e instrumentos elegidos.

No intente dominar todos los mercados a la vez. Esto dividirá su atención y ganar dinero puede llevar más tiempo. Una vez que aprenda a ganar dinero en un mercado, es más fácil adaptarse para aprender otros mercados. Sea paciente. No necesita aprender a dominar todos los mercados a la vez. Puede aprender sobre otros mercados más tarde si lo desea.

Equipo y software para principiantes de daytrading

Los operadores de daytrading necesitan las siguientes herramientas básicas:

  • Una computadora o laptop. Tener dos monitores es preferible, pero no es obligatorio. La computadora debe tener suficiente memoria y un procesador lo suficientemente rápido para que al ejecutar la plataforma de trading, no hayan retrasos ni bloqueos  (que se explica más adelante) no haya retrasos ni bloqueos. No necesita una computadora de primera línea, pero tampoco utilice una computadora barata y de poca capacidad. El software y las computadoras cambian constantemente, así que asegúrese de que su computadora esté al día. Una computadora lenta puede ser problemática cuando se usa para operaciones de daytrading, especialmente si se bloquea mientras está en una operación, ocasiona que pierda una operación o su lentitud hace que se atasque en una operación.
  • Una conexión a internet fiable y relativamente rápida. Los operadores de daytrading deben usar al menos una conexión a Internet de tipo cable o ADSL. Las velocidades varían en estos tipos de servicios, por lo que debe esforzarse por obtener al menos un paquete de Internet de rango medio. La velocidad más lenta ofrecida por su proveedor de Internet puede cumplir con el trabajo, pero si tiene varias páginas web y aplicaciones ejecutándose (que usan Internet), puede notar que su plataforma de operaciones no se está actualizando tan rápido como debería, y eso puede causar problemas (ver arriba). Comience con un paquete de Internet de rango medio y pruébelo. Siempre puede ajustar su velocidad de internet más tarde si es necesario. Si su internet se cae mucho, eso es un problema grave. Si es así, verifique si hay un proveedor de internet más confiable. El daytrading no se recomienda con una conexión a Internet mala
  • Una plataforma de trading adecuada para su mercado y estilo de daytrading. Cuando recién empezamos, encontrar una buena plataforma de trading es muy importante. Descargue varias plataformas de trading y pruébelas. Si es un operador principiante, todavía no tendrá un estilo de trading bien desarrollado. Por lo tanto, su plataforma de trading puede cambiar ocasionalmente a lo largo de su carrera, o puede ser configurada por usted para que se adapte mejor a su progreso como operador. NinjaTrader es una popular plataforma de daytrading para operadores de futuros y divisas, al igual que Metatrader y cTrader. Hay muchas plataformas para operar con acciones, algunas bastante famosas. En última instancia, pruebe las plataformas que le ofrece su broker y vea cuál le gusta más.
  • Un buen broker. Un broker actúa como intermediario entre los operadores y el mercado y, a cambio, cobra una comisión o tarifa por sus operaciones. Los operadores de daytrading deben centrarse en los brokers de bajo costo, ya que los altos costos de comisión pueden arruinar la rentabilidad de una estrategia de daytrading. Dicho esto, los brokers que cobran las comisiones más bajas no son siempre los mejores. El broker debe ser capaz de ejecutar con prontitud todas las operaciones del operador y debe ser capaz de proporcionarle asistencia si tiene un problema. Unos pocos centavos adicionales en una comisión valen la pena si la compañía puede ahorrarle cientos o miles de dólares cuando su computadora tiene un colapso y no puede salir de sus operaciones. Los grandes bancos, aunque ofrecen cuentas de trading, generalmente no son la mejor opción para los operadores de daytrading. Las tarifas suelen ser más altas en las operaciones con estas compañías, y los corredores más pequeños suelen ofrecer a los operadores de daytrading estructuras de comisiones y tarifas más personalizables.

Mejores momentos para realizar operaciones de daytrading

Para todo operador de daytrading, ya sea principiante o profesional, su vida se centra en la consistencia. Una forma de generar consistencia es operar durante las mismas horas cada día.

Mientras que algunos operadores de daytrading negocian durante la sesión regular completa  del mercado(de 9:30 a.m. a 4 p.m. EST, por ejemplo, para el mercado de valores de Estados Unidos), la mayoría solo opera durante una parte del día. Operar solo durante dos o tres horas por día es bastante común entre los operadores de daytrading. Aquí están las horas en las que un operador debe enfocarse.

  • Para las acciones, el mejor momento para el daytrading son las primeras dos horas después de la apertura y la última hora antes del cierre. De 9:30 a.m. a 11:30 a.m. EST es un período de dos horas que todo operador de daytrading debe aprender a dominar. Este es el momento más volátil del día, ya que ofrece los mayores movimientos de precios y el mayor potencial de ganancias. La última hora del día, de 3 p.m. a las 4 p.m. EST, por lo general es un buen momento para operar, ya que también se producen algunos movimientos considerables. Si solo desea operar durante una o dos horas, mejor opere durante la sesión de la mañana.
  • Para los operadores de daytrading de futuros, alrededor de la apertura del mercado es un momento excelente para operar. Los mercados de futuros más activos ven cierta actividad de negociación durante todo el día, por lo que las buenas oportunidades para operar suelen comenzar un poco antes que en el mercado de valores. Usualmente, las operaciones de daytrading con  futuros se centran en el periodo entre las 8:30 a.m. y las 11 a.m. EST. Los mercados de futuros tienen cierres oficiales en diferentes momentos, pero la última hora de negociación en un contrato de futuros también suele ofrecer movimientos considerables que los operadores de daytrading pueden aprovechar.
  • El mercado de divisas opera las 24 horas del día durante la semana. El EUR/USD es el par de divisas más popular para daytrading. Normalmente experimenta la mayor volatilidad entre las 06:00 y las 17:00 GMT. Los operadores de daytrading deben operar dentro de estas horas. En el periodo de 12:00 a 15:00 GMT normalmente se producen los mayores movimientos de precios, por lo que este es un momento muy popular y activo para los operadores de daytrading. Durante este periodo, tanto los mercados de Londres como los de Estados Unidos están abiertos, y en ellos se negocian activamente el euro y el dólar estadounidense.

Como operador de daytrading, no es necesario que opere durante todo el día. Probablemente encontrará más consistencia al operar solo dos o tres horas al día.

Gestione el riesgo de sus operaciones de daytrading

En este punto ya ha elegido un mercado, tiene bien configurado su equipo y software de trading y, por lo tanto, está listo para comenzar su carrera de daytrading. Sin embargo, antes de comenzar a pensar en operar, debe saber cómo controlar el riesgo. Los operadores de daytrading deben controlar el riesgo de dos maneras: controlando el riesgo por operación y controlando el riesgo diario.

  • El riesgo por operación es cuánto está dispuesto a arriesgar en cada operación. Idealmente, arriesgue el 1% o menos de su capital en cada operación. Esto se logra seleccionando un punto de entrada y luego estableciendo un stop loss, que cerrará una operación si comienza a moverse demasiado en su contra. El riesgo también se ve afectado por el tamaño de la posición que toma, por lo tanto, aprenda cómo calcular el tamaño de posición adecuado para operar con acciones, Forex o futuros. Si se toma en cuenta el tamaño de su posición, el precio de entrada y el precio del stop loss, ninguna operación debe exponerlo a una pérdida de capital de más del 1%.
  • Además, controle su riesgo diario. Así como no desea que una sola transacción cause mucho daño a su cuenta (de ahí la regla del 1%), tampoco quiere que un día arruine su semana o mes. Por lo tanto, establezca un límite de pérdida diaria. Una posibilidad es fijarlo en el 3% de su capital. Si está arriesgando un 1% o menos en cada operación, tendría que perder tres operaciones o más (sin operaciones ganadoras) para perder un 3%. Con una buena estrategia, eso no debería ocurrir muy a menudo. Una vez que alcance su límite diario, deje de operar por el día. Una vez que sea constantemente rentable, establezca su límite de pérdida diaria igual a su ganancia diaria promedio. Por ejemplo, si normalmente gana $500 en los días ganadores, entonces se le permite perder $500 en los días perdedores. Si pierde más que eso, deje de operar. La lógica es que queremos mantener las pérdidas diarias pequeñas para que la pérdida se pueda recuperar fácilmente en un día típico de ganancia.

La gestión de riesgo es primordial para tener éxito en los mercados, dada su naturaleza compleja y poco predecible en muchas ocasiones. Por eso, uno de los mejores consejos de daytrading es conocer y limitar el riesgo en todas las operaciones, de acuerdo a un plan de gestión monetaria concreto y bien elaborado.

Practique sus estrategias de daytrading para principiantes

Cuando comience, no trate de aprender todo sobre el trading a la vez. No necesita saberlo todo. Como operador de daytrading, solo necesita una estrategia que implemente una y otra vez.

Nota: el trabajo de un daytrader es encontrar un patrón que se repita (o que se repita lo suficiente para obtener un beneficio) y sacar provecho de este patrón cuando aparece.

No necesita un título universitario o una designación profesional, ni necesita leer cientos de libros para hacerlo.

Encuentre una estrategia de trading que proporcione un método para ingresar, establecer un stop loss y tomar  ganancias. Luego, trabaje en la implementación de esa estrategia en una cuenta demo.

Esto significa que puede practicar todo el día si lo desea, incluso cuando el mercado está cerrado.

Independientemente del mercado en el que opere, abra una cuenta demo y comience a practicar su estrategia. Conocer una estrategia no es lo mismo que poder implementarla. No hay dos días iguales en los mercados, por lo que se necesita práctica para ver las señales de las operaciones y poder ejecutar las operaciones sin dudar. Practique durante al menos tres meses antes de negociar con capital real. Solo cuando tenga al menos tres meses seguidos con un buen rendimiento en una cuenta demo, puede comenzar a operar con dinero real.

Manténgase enfocado en esa estrategia única, y solo opere en el mercado que eligió, solo durante el periodo que haya elegido para operar.

Pasando de la cuenta demo a la cuenta real

La mayoría de los operadores notan un deterioro en el rendimiento cuando cambian de operar en una cuenta demo a una cuenta real. El trading en una cuenta demo es una buena práctica para determinar si una estrategia es viable, pero no puede imitar el mercado real con precisión, ni crea la agitación emocional que enfrentan muchos operadores cuando ponen dinero real en juego.

Por lo tanto, si observa que su trading no va muy bien cuando comienza a operar bajo condiciones reales (en comparación con la cuenta demo), sepa que esto es natural.

Consejo: Comience con el tamaño de posición más pequeño posible cuando comience a operar en su cuenta real, ya que esto ayuda a aliviar la ansiedad de perder grandes cantidades de dinero. Las cuentas Cent para Forex son una buena opción en el caso de los operadores de divisas

A medida que se sienta más cómodo al negociar con dinero real, aumente el tamaño de su posición hasta el umbral del 1% descrito anteriormente. Además, continuamente vuelva a centrarse en lo que ha practicado e implemente sus estrategias con precisión. Centrarse en la precisión y la implementación ayudará a diluir algunas de las emociones fuertes que pueden afectar negativamente su trading.

Resumen:  Consejos para principiantes de Day Trading

Elija un mercado en el que esté interesado y pueda darse el lujo de operar. Luego, prepárese con el equipo y el software adecuados. Elija la hora del día en la que realizará sus operaciones, y solo opere durante ese tiempo. Por lo general, los mejores días de negociación son en torno a las aperturas y cierres de los principales mercados.

Gestione su riesgo, en cada operación y cada día. Luego, practique una estrategia una y otra vez. No necesita saber todo sobre el trading para operar con la rentabilidad. Necesita poder implementar una estrategia que genere dinero.

Enfóquese en ganar con una estrategia antes de intentar aprender otras. Perfeccione sus habilidades en una cuenta demo, pero tenga en cuenta que no es exactamente como el trading real. Cuando comience a operar con capital real, un viaje lleno de baches es común durante varios meses. Enfóquese en la precisión y la implementación para estabilizar sus nervios.