El sistema de trading ganador de marcos de tiempo múltiples que vamos a explicar a continuación se basa en el uso de cruces de medias móviles para definir el comienzo de una tendencia nueva así como otros indicadores técnicos de tipo oscilador para confirmar las señales que proporcionan las medias móviles.

En términos generales, es un sistema de seguimiento de tendencias. Lo que hace esta metodología de trading para Forex y otros mercados es utilizar el marco de tiempo de 4 horas para identificar la tendencia principal y luego el marco de tiempo de 15 minutos para definir los puntos de entrada y salida del mercado.

Así es como funciona:

  • Si el precio en los gráficos de 4 horas tiene una tendencia alcista, solo se tomarán en cuenta las señales de compra en los gráficos de 15 minutos.
  • Si el precio en los gráficos de 4 horas tiene una tendencia bajista, solo se tomarán en cuenta las señales de venta en los gráficos de 15 minutos.

Por lo tanto, al determinar la tendencia principal y operar en la dirección de la tendencia principal, tendrá más posibilidades de obtener una operación ganadora.

A continuación explicaremos en qué consiste este sistema de trading, que se necesita para  su aplicación y cuáles son sus reglas.

Configuración e indicadores del sistema de trading ganador

  • Mercados recomendados: Este sistema de trading puede aplicarse en cualquier mercado, a pesar de que fue desarrollado originalmente para operar en Forex. Por ejemplo, puede usarse para operar con metales preciosos, índices y otros activos.
  • Marcos de tiempo recomendados: Los marcos de tiempo en que debe usarse este sistema de forma simultánea son 4 horas (H4) y 15 minutos (M15).
  • Periodos de tiempo recomendados: La estrategia puede aplicarse en cualquier periodo del mercado, aunque es importante tomar en cuenta las diferencias en cuanto a volatilidad y fortaleza de los movimientos de los precios que hay entre las distintas sesiones.

Tendencia principal – Marco de tiempo de 4 horas

Tal como se mencionó, el operador debe identificar la tendencia principal en el marco de tiempo de 4 horas. La configuración del gráfico de 4 horas junto con los indicadores técnicos utilizados es la siguiente:

  • Media móvil exponencial de 5 periodos (EMA 5) aplicada al precio de cierre.
  • Media móvil exponencial de 10 periodos (EMA 10) aplicada al precio de cierre.
  • Oscilador estocástico (10, 3, 3)
  • RSI de 9 periodos
Sistema de trading ganador con múltiples marcos de tiempo

Tendencia principal del mercado determinada mediante el marco de tiempo de 4 horas

Marco de tiempo de 15 minutos

Las entradas en el sistema se realizan en el marco de 15 minutos. Esto es lo que necesita en el gráfico de 15 minutos:

  • Media móvil exponencial de 5 periodos (EMA 5) aplicada al precio de cierre.
  • Media móvil exponencial de 10 periodos (EMA 10) aplicada al precio de cierre.
  • Oscilador estocástico (10, 3, 3)
  • RSI de 9 periodos
  • Oscilador MACD (12,26,9) (histograma exponencial):debe asegurarse de que el histograma muestre la diferencia entre las dos líneas.

Podemos notar acá que lo único adicional con respecto al marco de tiempo de 4 horas es el indicador MACD.

Reglas del sistema de trading de trading ganador con múltiples marcos de tiempo

A diferencia de otros sistemas, las reglas de esta metodología de trading se basan en las señales de dos marcos de tiempo distintos, el marco de 4 horas y el marco de 15 minutos. A pesar de esto, el sistema no resulta tan complicado y puede ser utilizado por operadores de todos los niveles.

Operaciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • El marco de tiempo de 4 horas debe mostrar una clara tendencia alcista. Para indicar una tendencia alcista, el gráfico H4 debe mostrar las siguientes señales:
    • La EMA 5 debe cruzar al alza la EMA 10.
    • El RSI (9) debe moverse al alza y estar arriba del nivel 50.
    • El oscilador estocástico (10, 3, 3) debe tener una clara dirección alcista, pero no debe estar en territorio de sobrecompra (arriba del nivel 80).
  • Una vez que se confirma la tendencia alcista en el marco H4, se deben verificar las siguientes señales en el gráfico de 15 minutos:
    • La EMA 5 debe cruzar al alza la EMA 10.
    • El RSI (9) debe moverse al alza y estar arriba del nivel 50.
    • El oscilador estocástico (10, 3, 3) debe tener una clara dirección alcista, pero no debe estar en territorio de sobrecompra (arriba del nivel 80).
    • El histograma del indicador MACD se encuentra en territorio negativo y comienza a subir o está en territorio negativo y pasa a territorio positivo.

-Stop loss: En las operaciones de compra, el stop loss se coloca debajo del último mínimo de oscilación antes de la señal de entrada.

-Cierre de posición con ganancias – Si el mercado se mueve a favor de la posición de compra, se puede cerrar la operación con beneficios aplicando cualquiera de las siguientes opciones:

  • Usar un objetivo de toma de ganancias igual al doble del riesgo asumido en la posición (el doble del stop loss), para tener una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2.
  • Usar un objetivo de toma de ganancias colocado en el máximo de oscilación anterior.
  • Cerrar la posición en los niveles psicológicos 50 y 00.Esto quiere decir que el operador cerrará la posición de compra si alcanza  un nivel de precios que termina en 50 o 00, como por ejemplo 1.1000 o 10.50.
  • Usar un trailing stop que mueva el stop loss una cantidad determinada de pips conforme el precio sube y se mueve a favor de la operación.

Ejemplo de operación de compra

En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de una operación de compra realizada con este sistema:

Ejemplo de operación de compra

Ejemplo de operación de compra

Operaciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • El marco de tiempo de 4 horas debe mostrar una clara tendencia bajista. Para indicar una tendencia bajista, el gráfico H4 debe mostrar las siguientes señales:
    • La EMA 5 debe cruzar a la baja la EMA 10.
    • El RSI (9) debe moverse a la baja y estar debajo del nivel 50.
    • El oscilador estocástico (10, 3, 3) debe tener una clara dirección bajista, pero no debe estar en territorio de sobreventa (debajo del nivel 20).
  • Una vez que se confirma la tendencia bajista en el marco H4, se deben verificar las siguientes señales en el gráfico de 15 minutos:
    • La EMA 5 debe cruzar a la baja la EMA 10.
    • El RSI (9) debe moverse a la baja y estar debajo del nivel 50.
    • El oscilador estocástico (10, 3, 3) debe tener una clara dirección bajista, pero no debe estar en territorio de sobreventa (debajo del nivel 20).
    • El histograma del indicador MACD se encuentra en territorio positivo y comienza a bajar o está en territorio positivo y pasa a territorio negativo.

-Stop loss: En las operaciones de venta, el stop loss se coloca arriba del último máximo de oscilación antes de la señal de entrada.

-Cierre de posición con ganancias – Si el mercado se mueve a favor de la posición de venta, se puede cerrar la operación con beneficios aplicando cualquiera de las siguientes opciones:

  • Usar un objetivo de toma de ganancias igual al doble del riesgo asumido en la posición (el doble del stop loss), para tener una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2.
  • Usar un objetivo de toma de ganancias colocado en el mínimo de oscilación anterior.
  • Cerrar la posición en los niveles psicológicos 50 y 00.Esto quiere decir que el operador cerrará la posición de venta si alcanza  un nivel de precios que termina en 50 o 00, como por ejemplo 1.1000 o 10.50.
  • Usar un trailing stop que mueva el stop loss una cantidad determinada de pips conforme el precio baja y se mueve a favor de la operación.

Ejemplo de operación de venta

En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de una operación de venta realizada con este sistema:

Ejemplo de operación de venta generada con este sistema

Ejemplo de operación de venta

Pueden acceder a más estrategias de trading de distintos tipos para Forex y otros mercados financieros en la siguiente sección de este sitio web: Sistemas de Trading para Forex