Esta estrategia de daytrading para Bitcoin está diseñada para ayudar a los traders diarios de criptomonedas a obtener grandes beneficios de los movimientos volátiles alcistas y bajistas que ocurren a diario en los mercados de cripto activos.

Sin embargo, también puede aplicarse en otros mercados como Forex, metales preciosos e índices ya que sus reglas se basan en las señales de distintos indicadores técnicos de uso común como el MACD.

Uno de los principales atractivos del trading intradía de Bitcoin (BTC) o cualquier otro activo líquido y volátil es la rápida fluctuación de los precios.

Actualmente Bitcoin es la criptomoneda con mayor capitalización de mercado de casi un billón de dólares, lo que proporciona una amplia fuente de liquidez. Los traders intradiarios pueden obtener ganancias tanto de operaciones cortas como largas en el mercado de Bitcoin.

Además, esta estrategia está diseñada para funcionar con cualquier criptomoneda de su preferencia.

Nota: Este sistema de trading utiliza dos indicadores técnicos personalizados desarrollados para la plataforma Metatrader 4, lo que significa que solo puede usarse en esta aplicación.

Configuración e indicadores de la estrategia

  • Mercados recomendados: Originalmente esta estrategia fue creada para operar con Bitcoin, pero también puede usarse para operar con otras criptomonedas e incluso en otros mercados, como Forex y metales preciosos, tomando en cuenta las diferencias que tiene cada mercado.
  • Marcos de tiempo recomendados: Aunque este sistema puede usarse en cualquier marco de tiempo, los más recomendables son los usados en el daytrading, como M15, M30 y H1.
  • Periodos del mercado recomendados: Es recomendable emplear esta y otras estrategias similares en los periodos de mayor actividad y liquidez en el mercado, que normalmente coinciden con las sesiones de los mercados de Nueva York y Londres y el traslape de estos.
  • Plataforma de trading recomendada: Esta estrategia solo puede utilizarse en la plataforma Metatrader 4 dado que usa indicadores programados en MQL4. Un broker de MT4 recomendado es Admirals.
  • Indicadores del sistema – Los indicadores técnicos que usa este sistema son los siguientes:
    • Indicador MACD tradicional (configuración estándar: 12, 26, 9).
    • Indicador personalizado Alternative-Ichimoku (Colores modificados: # 4 = Amarillo, # 5 = Lima. Ancho de colores modificado; # 4 = 2), basado en el indicador Ichimoku Kinko Hyu.
    • Indicador personalizado Alligator-Signal (configuración por defecto), basado en el indicador técnico Alligator.

Tal como indicamos anteriormente, este sistema de trading usa varios indicadores técnicos personalizados que están diseñados para la plataforma Metatrader 4, lo que significa que solo puede usarse en esta terminal de trading. En el siguiente enlace incluimos estos indicadores junto con una plantilla diseñada para implementar esta estrategia en MT4: Indicadores y plantilla del sistema de daytrading de Bitcoin para MT4

Reglas de la estrategia de daytrading para Bitcoin

Este es un sistema de trading mecánico con reglas claras y simples basadas en la confluencia de señales de varios indicadores técnicos. Pueden ser seguidas por cualquier trader que tenga algo de experiencia en los mercados.

Reglas para las operaciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se producen las siguientes señales:

  • Las líneas verde, roja y azul del indicador Alligator-Signal cruzan arriba de la línea amarilla del indicador Alternative-Ichimoku, lo que significa que el precio de Bitcoin se está moviendo con fuerza al alza. Esta es una fuerte señal para la apertura de una posición de compra.
  • Las barras del histograma del MACD cruzan arriba del nivel 0.00, lo que indica un incremento en la presión de compra del mercado.
  • Apertura de la posición: Se abre la operación en la barra en que confluyen las señales.
  • Stop loss sugerido: Se puede colocar el stop loss debajo del soporte de corto plazo más reciente.
  • Estrategia de salida/Take profit sugerido – Salga de la operación de compra si las siguientes condiciones aparecen en el gráfico:
    • Si durante el desarrollo de la tendencia alcista las 3 líneas del indicador Alligator-Signal cruzan debajo de la línea del Alternative-Ichimoku, se recomienda cerrar la posición y tomar ganancias.
    • Si las barras del histograma del MACD comienzan a bajar y cruzan debajo de la línea cero, esto significa que el impulso alcista está bajando y por lo tanto es mejor cerrar la operación.

Reglas para las operaciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se producen las siguientes señales:

  • Las líneas verde, roja y azul del indicador Alligator-Signal cruzan debajo de la línea amarilla del indicador Alternative-Ichimoku, lo que significa que el precio de Bitcoin se está moviendo con fuerza a la baja. Esta es una fuerte señal para la apertura de una posición de venta.
  • Las barras del histograma del MACD cruzan debajo del nivel 0.00, lo que indica un incremento en la presión de venta del mercado.
  • Apertura de la posición: Se abre la operación en la barra en que confluyen las señales.
  • Stop loss sugerido: Se puede colocar el stop loss arriba de la resistencia de corto plazo más reciente.
  • Estrategia de salida/Take profit sugerido – Salga de la operación de venta si las siguientes condiciones aparecen en el gráfico:
    • Si durante el desarrollo de la tendencia bajista las 3 líneas del indicador Alligator-Signal cruzan arriba de la línea del Alternative-Ichimoku, se recomienda cerrar la posición y tomar ganancias.
    • Si las barras del histograma del MACD comienzan a subir y cruzan arriba de la línea cero, esto significa que el impulso bajista está bajando y por lo tanto es mejor cerrar la operación.

Ejemplo de una operación desarrollada con esta estrategia de daytrading

Operación de compra de daytrading en el BTC/USD

La imagen anterior muestra un gráfico de precios del par BTC/USD (Bitcoin contra el dólar estadounidense) en donde se desarrolló una operación de compra con esta estrategia. Mediante una flecha, vemos inicialmente donde las líneas del indicador Alligator-Signal cruzaron arriba de la línea amarilla del Alternative-Ichimoku indicando una posible tendencia alcista.

Poco después, las barras del histograma del MACD suben y rompen arriba del nivel 0.00, confirmando la señal alcista de los otros indicadores.

Con esta confluencia de señales se abre la posición de compra. Esta operación se mantiene abierta hasta que el MACD indica un agotamiento del impulso alcista. La posición se cierra cuando el histograma del MACD baja y cierra debajo del nivel 0.00.

Como vemos, en este caso aunque la operación termina generando ganancias, el hecho de cerrar la posición cuando el MACD produce la señal opuesta implica la pérdida de una importante cantidad de pips. 

Por eso, también puede usarse un objetivo de beneficios fijo que sea igual , por ejemplo, al doble del stop loss, aunque esto queda al gusto de cada trader.

También debe tomarse en cuenta que las señales de entrada de esta estrategia se basan principalmente en dos indicadores de tendencia, el Alligator y el Ichimoku, lo que significa que generan buenos resultados en mercados en tendencia pero sus señales son menos fiables en mercados laterales. Por eso, se recomienda evitar este método cuando el mercado presenta condiciones de alta volatilidad sin una dirección clara.

Acerca de los indicadores usados en la estrategia

El indicador Alternative-Ichimoku para MT4 fue diseñado como una alternativa al conocido indicador Ichimoku Kinko Hyo. Se usa para medir el impulso en línea con las áreas probables de soporte y resistencia en el gráfico de precios.

El indicador Alligator-Signal para MT4 es un indicador de Bill Williams modificado basado en el conocido indicador Alligator. Se compone de tres líneas que se superponen en el gráfico de precios.

Las líneas representan la mandíbula (línea azul), los dientes (línea roja) y los labios (línea verde) del cocodrilo.

Los traders de distintos mercados tienden a usar este indicador para medir la tendencia y su dirección probable.

El MACD es un indicador predeterminado que se encuentra en la plataforma MT4.

Es una herramienta multipropósito implementada para identificar y seguir las fuertes tendencias en el mercado, al mismo tiempo que detecta cambios de tendencia rápidamente.