Las preocupaciones sobre la inflación continúan persistiendo en todo el mundo después de que el apabullante informe del IPC de Estados Unidos de la semana pasada ejerciera aún más presión sobre la Fed para que actúe agresivamente para reducir las presiones desenfrenadas sobre los precios. Los mercados ahora están asumiendo que habrá más de seis aumentos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal para este año y están muy cerca de asumir por completo un aumento de 50 puntos básicos para marzo. Aunque los funcionarios de la Fed más centristas han advertido sobre los peligros de moverse demasiado rápido, un conocido funcionario con una visión más “hawkish”  ha subido la apuesta al argumentar que puede ser necesario celebrar una reunión de emergencia para comenzar a aumentar las tasas de interés antes.

Una reunión adicional para implementar cambios de emergencia en la política monetaria es un evento raro, aunque algunos analistas citan la ocasión en que la Fed subió 100 puntos básicos en 1979 del 11% al 12% en respuesta a la inflación galopante del 12%. La probabilidad actual de un aumento en las tasas de interés en las próximas tres semanas ciertamente no es despreciable, pero sería un gran shock cuando muchos miembros de la Fed se muestran cautelosos ante la posibilidad de implementar movimientos más grandes y rápidos en las tasas de interés.

Las tensiones geopolíticas entre Rusia y Occidente también pueden influir en la dirección de la política a corto plazo, especialmente si la guerra de palabras se vuelve aún más agresiva.

Dólar se muestra indiferente (hasta ahora) por la posible acción de la Fed

El dólar se ha mantenido relativamente indiferente ante la conmoción en los mercados de bonos. Se observaron fuertes oscilaciones de precios en el mercado Forex inmediatamente después de los datos históricos de inflación de Estados Unidos, con los traders e inversores conscientes de que la Fed todavía está comprando activos como parte de su programa de compra de bonos. Pero una inflación más alta y persistente de lo esperado y mercados laborales mostrando datos positivos apuntan a un mayor endurecimiento de la política de la Reserva Federal pronto. Esto debería, en igualdad de condiciones, proporcionar una base de apoyo para el dólar, al menos frente a las monedas de bajo rendimiento que tienen bancos centrales con una política más moderada detrás de ellas. La compra de activos de refugio seguro como el dólar también podría ser otro factor de apoyo si las tensiones en Ucrania empeoran.

Los mínimos de febrero en el índice del dólar deberían brindar algún soporte importante, junto con la media móvil simple de 100 días y la línea de tendencia alcista a largo plazo.

Gráfico diario del USDX del 2022

Cualquier otra retórica agresiva de los miembros de la Fed esta semana será observada de cerca por los participantes del mercado.

 

Esto ha contrastado un poco con la situación que está enfrentando el BCE recientemente, con la presidenta Lagarde lanzando advertencias en contra de la posibilidad de que el BCE actúe demasiado rápido y aumente las tasas de interés demasiado rápido, perjudicando la actividad económica y el empleo.

Esta semana tendremos importantes datos económicos del Reino Unido

Estamos a mediados de mes, por lo que tenemos una semana llena de datos económicos en el Reino Unido.

El mercado laboral ha resistido bien la pandemia y el desempleo ahora está prácticamente en los niveles donde estaba antes del virus. Los datos de inflación acapararán la atención del mercado, principalmente debido a que el índice de precios al consumidor probablemente llegará a 7% debido a las próximas subidas de los precios de los servicios públicos.

El Banco de Inglaterra parece estar en camino de subir las tasas nuevamente en sus reuniones de marzo y mayo, con el EUR/GBP apuntando potencialmente a 0,83 si los datos de inflación llegan más fuertes de lo esperado.

Eventos e indicadores económicos más importantes de la semana

Estos son los eventos económicos clave para inversores y comerciantes en los próximos días:

Lunes, 14 de febrero

  • Discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde

Martes, 15 de febrero

  • PIB del cuarto trimestre de Japón.
  • Datos de producción industrial de diciembre de Japón.
  • Datos de desempleo de diciembre en el Reino Unido.
  • Solicitudes de desempleo de enero de Reino Unido.
  • PIB del cuarto trimestre de la zona euro.
  • Encuesta de expectativas económicas ZEW de febrero de Alemania

Miércoles, 16 de febrero

  • Datos de IPC e IPP de enero de China
  • Datos de IPC e IPP de enero del Reino Unido
  • Producción industrial de diciembre de la Eurozona
  • Informe de inventario de petróleo crudo de la EIA
  • IPC de enero de Canadá
  • Actas del FOMC.
  • Datos de ventas minoristas de enero de Estados Unidos.
  • Producción industrial de Estados Unidos

Jueves, 17 de febrero

  • Desempleo de enero en Australia
  • Comercio exterior de enero de Japón
  • El BCE publica un boletín económico
  • Discurso del Economista Jefe del BCE, Philip Lane
  • Solicitudes semanales de desempleo de Estados Unidos
  • Discursos de la Fed: la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester y  el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard

Viernes, 18 de febrero

  • Ventas minoristas de enero en el Reino Unido
  • Datos de confianza del consumidor febrero de la Eurozona
  • Discursos de la Fed: la gobernadora de la Fed, Lael Brainard y el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans

Bitcoin se mantiene por encima de los 41.000 dólares mientras el hashrate alcanza su máximo histórico

El hashrate de la red alcanzó los 248,11 millones de terahashes por segundo el sábado.

Bitcoin se mantuvo por encima del nivel de resistencia de $41 500 durante el fin de semana después de una caída desde el nivel de $46 000 la semana pasada. El movimiento se produjo en un momento en que la hashrate para la red Bitcoin alcanzó máximos históricos.

  • Bitcoin ha mostrado fortaleza este mes después de una caída hasta mínimos anuales de $33,000 en enero. El precio de BTC rompió por encima del nivel de resistencia de $38 000 y $41 500 en la primera semana de febrero alcanzando máximos mensuales de $46 000, un nivel visto anteriormente en las últimas semanas de 2021.
  • Desde entonces, los traders han tomado ganancias después de este movimiento, ya que Bitcoin registró mínimos semanales de $41,600 en las primeras horas de Asia el lunes, pero se recuperó a casi $42,000 en las horas de la tarde.
  • Los niveles del RSI, o Índice de Fuerza Relativa, mostraron lecturas de 39 el lunes, lo que sugiere el fin de la caída del fin de semana y la continuación de la tendencia alcista hasta el nivel de $48,000.
  • La acción del precio del fin de semana se produjo cuando las hashrates aumentaron a nuevos máximos históricos, según los datos de la herramienta de análisis YCharts. Los hashrates son una medida de la potencia informática requerida para minar bloques en la red de Bitcoin, y las tasas más altas hacen que sea mucho más difícil para las entidades singulares intentar controlar la red en el llamado «ataque del 51%».
  • Los hashrates alcanzaron los 248,11 millones de terahashes por segundo (TH/s) el sábado, aumentando desde el nivel de 180 millones de TH/s de la semana pasada. Actualmente ronda los 209,63 millones de TH/s, cayendo un 15,51 % en las últimas 24 horas, según muestran los datos.

Fuente de información:

-Broker ForexTime