Estrategia de Swing Trading Basada en Puntos Pivote para Forex

A continuación vamos a presentar una estrategia de swing trading Forex que combina el uso de medias móviles exponenciales (EMA) y puntos pivote clásicos. En términos generales es una estrategia de acción del precio en la cual la decisión de entrar al mercado se realiza cuando la candela que representa el precio actual se encuentra «cerca» del pivote semanal.

Además, utiliza una serie de indicadores personalizados desarrollados para la plataforma Metatrader 4, los cuáles se incluyen más adelante para su descarga junto con una plantilla que permite la aplicación sencilla de estos indicadores. Debido a esto, el sistema puede ser aplicado exclusivamente en la plataforma MT4.

Este sistema de trading utiliza un gráfico semanal y un gráfico diario que deben coincidir en las señales que presentan, de tal modo que el trader tenga un mayor grado de seguridad en sus operaciones.

Como siempre, se recomienda evaluar esta estrategia de swing trading Forex con una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real.

Ventajas de la estrategia

• Permite realizar operaciones de swing trading con un monitoreo mínimo del mercado y con órdenes pendientes que no son ejecutadas a menos que el precio llegue al nivel esperado.
• Los stop loss y los objetivos de beneficios pueden ajustarse de forma semanal
• Las señales para las entradas y salidas son sencillas
• Se basa en acción del precio y seguimiento de tendencias importantes del mercado.

Configuración de la estrategia de swing trading

• 1 gráfico semanal (W1) con los siguientes indicadores:
  • 1 EMA 13
  • 1 EMA 26
  • 1 EMA 52
  • Opcional: MACD para confirmar la tendencia.
  • Opcional: Oscilador estocástico para confirmar la tendencia
• 1 gráfico diario
  • 1 EMA 10
  • 1 EMA 40
  • 1 EMA 89
  • 1 EMA 144
  • Indicador Snake Force (indicador personalizado de MT4 de fuerza de impulso del mercado)
  • Indicador Pips Weekly Pivot (indicador personalizado de MT4 de niveles pivote)
  • Opcional: MACD para confirmar la tendencia.
  • Opcional: Oscilador estocástico para confirmar la tendencia
• Mercados recomendados: El sistema fue diseñado inicialmente para el mercado Forex, pero puede utilizarse en cualquier mercado, incluyendo metales preciosos.
• Marcos de tiempo recomendados: W1 y D1.

-Indicadores y plantilla del sistema para MT4

Reglas del compra y venta de la estrategia

El proceso de análisis y apertura de posiciones en esta estrategia de swing trading Forex  es el siguiente:

-Identifique la tendencia principal del gráfico semanal usando 3 líneas de medias móviles (EMA), el MACD y el oscilador estocástico:

• Para la tendencia alcista principal, las tres medias móviles deben tener una tendencia alcista y el MACD y el oscilador estocástico deben estar moviéndose hacia arriba o realizando un cruce alcista.
• Para la tendencia bajista principal, las tres medias móviles deben tener una tendencia bajista y el MACD y el oscilador estocástico deben estar moviéndose hacia abajo o realizando un cruce bajista.

-Identifique la tendencia principal del gráfico diario mediante el uso de líneas de medias móviles (EMA):

• Tendencia alcista: EMA 10 > EMA 40 > EMA 89 > EMA 144
• Tendencia bajista: EMA 10 < EMA 40 < EMA 89 < EMA 144

Una vez que hemos identificado las tendencias en los dos marcos de tiempo, aplicamos las siguientes reglas de entrada:

Operaciones de compra

• Tanto el gráfico semanal como el diario deben indicar la misma tendencia ascendente general.
• Los pivotes semanales deben actuar como soporte (el precio rebota al alza en la línea roja del indicador de puntos pivote).
• El indicador Snake debe indicar un impulso alcista (línea verde gruesa).
• La entrada se realiza  en la tercera barra alcista en el indicador Snake (líneas verde gruesas), utilizando el máximo del día anterior como el precio para colocar una orden buy stop.
• Durante la primera semana de la operación, el stop loss recomendado es de 50-80 pips por debajo del precio de entrada, mientras que el objetivo de beneficio inicial se sitúa en 300 pips por encima del precio de entrada (para GBP/USD, RUR/JPY y GBP /JPY, el objetivo de beneficio puede colocarse a 500 pips del punto de entrada).
• Las órdenes de stop loss deben permanecer allí hasta el comienzo de la segunda semana.
• Conforme se mueve el mercado a nuestro favor podemos ir moviendo el stop loss, cambiandolo cada semana conforme varían los pivotes semanales. Es decir, vamos colocando el stop loss debajo del pivote semanal más reciente.
• El cierre de la posición puede realizarse cuando el precio alcance nuestro objetivo de beneficios, cuando alcance un stop loss o cuando el indicador Snake señale un cambio en el impulso del mercado.

Operaciones de venta

• Tanto el gráfico semanal como el diario deben indicar la misma tendencia descendente general.
• Los pivotes semanales deben actuar como resistencia (el precio rebota a la baja en la línea roja del indicador de puntos pivote).
• El indicador Snake debe indicar un impulso bajista (línea roja gruesa).
• La entrada se realiza  en la tercera barra bajista en el indicador Snake (líneas rojo gruesas), utilizando el mínimo del día anterior como el precio para colocar una orden sell stop.
• Durante la primera semana de la operación, el stop loss recomendado es de 50-80 pips por encima del precio de entrada, mientras que el objetivo de beneficio inicial se sitúa en 300 pips por debajo del precio de entrada (para GBP/USD, RUR/JPY y GBP /JPY, el objetivo de beneficio puede colocarse a 500 pips del punto de entrada).
• Las órdenes de stop loss deben permanecer allí hasta el comienzo de la segunda semana.
• Conforme se mueve el mercado a nuestro favor podemos ir moviendo el stop loss, cambiandolo cada semana conforme varían los pivotes semanales. Es decir, vamos colocando el stop loss debajo del pivote semanal más reciente.
• El cierre de la posición puede realizarse cuando el precio alcance nuestro objetivo de beneficios, cuando alcance un stop loss o cuando el indicador Snake señale un cambio en el impulso del mercado.

Ejemplos de la estrategia de swing trading Forex

Después de identificar la tendencia alcista en el gráfico semanal, comprobamos la tendencia en el gráfico diario del par GBP/USD y encontramos que las 4 medias móviles presentan una clara tendencia alcista, confirmada por la acción del precio que se mueve decididamente al alza (EMA 10 > EMA 40 > EMA 89 > EMA 144).

Ahora que hemos verificado que los marcos de tiempo diario y semanal presentan la misma tendencia alcista, esperamos a que se cumplan las siguientes condiciones de la estrategia.

1. Precisamente el día 21 de junio fue identificado como el día de entrada para una posición de compra, dado que la línea del indicador PIPS Weekly Pivot  actuó como soporte para el precio mientras que el indicador Snake señaló un impulso alcista para el tercer día (línea verde).
2. Se coloca una orden pendiente (buy stop order) con base en el máximo del día anterior en 1.9947.
3. El stop loss inicial se coloca en 1.9870 (77 pips del punto de entrada), que es el mínimo del día anterior, mientras que el objetivo de beneficios inicial se coloca en 2.0447 (500 pips del punto de entrada).
4. Finalmente, un stop de protección colocado conforme se desarrollaba la operación fue activado varios días después, cerrando la operación con una ganancia de 486 pips. Este stop de protección estaba un tercio por debajo del PIPS Weekly Pivot.

Alternativamente, la operación pudo haberse cerrado con mayores ganancias una vez que el indicador Snake empezó a mostrar señales de que el impulso alcista se estaba agotando (líneas rojas).