Estrategia de Trading Forex MegaTrend con el RSI y Bandas de Bollinger

A continuación vamos a presentar una estrategia de trading denominada Forex Mega Trend que se basa en indicadores técnicos ampliamente conocidos y usados, el RSI y las Bandas de Bollinger. También utiliza un indicador modificado para Metatrader 4, llamado Pallada Entry.

Es un sistema de seguimiento de tendencias que se puede usar en cualquier mercado y marco de tiempo. Como veremos más adelante presenta reglas de entrada y salida claras y fáciles de usar, que no dejan espacio a la interpretación. Por lo tanto, podemos decir que es un sistema de trading mecánico que lo único que requiere es que el trader siga las reglas cuando el mercado cumpla con las condiciones determinadas en estas.

Como siempre, se recomienda probar este sistema con una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

Bases de la estrategia Forex Megatrend

Hay momentos en que el mercado se mueve realmente en una buena tendencia, ya sea hacia arriba o hacia abajo, con movimientos alcistas o bajistas que pueden extender por periodos extensos de tiempo. Sin embargo, en toda tendencia, sin importar cuán fuerte sea, en ciertos momentos el precio experimenta movimientos de retroceso o corrección en contra de la tendencia principal.

En una tendencia bajista, el precio suele hacer una corrección alcista hasta el nivel de soporte que fue roto previamente (que ahora actúa como resistencia), y una vez que alcanza esta zona de precios, vuelve a caer y retoma el movimiento bajista.

Del mismo modo, en una tendencia alcista, el precio suele hacer una corrección bajista hasta el nivel de resistencia que fue roto previamente (que ahora actúa como soporte), y una vez que alcanza esta zona de precios, vuelve a subir y retoma el movimiento alcista.

Conociendo esta característica de la acción del precio, podemos establecer reglas de trading en torno a tales situaciones de tendencia.

Por lo tanto, el concepto principal de la estrategia Forex MegaTrend es el uso de soportes y resistencias dinámicas para operar. Podemos ver este concepto en la siguiente imagen:

Un soporte es un nivel de precios a partir del cual el mercado comienza a subir después de haber estado bajando durante algún tiempo. Podemos ver los niveles de soporte como «valles» en un gráfico de precios.

• Cuando el precio rompe un nivel de soporte, el precio continuará cayendo, pero luego habrá momentos en que volverá al nivel de soporte anterior que acaba de romper hace algún tiempo. Ahora, este nivel de soporte anterior a veces puede actuar como un nivel de resistencia el cual puede ser alcanzado por el precio desde abajo y en donde el mercado puede volver a caer nuevamente.

Una resistencia es un nivel de precios a partir del cual el mercado comienza a bajar después de haber estado subiendo durante algún tiempo. Podemos ver los niveles de resistencia como «picos» en un gráfico de precios.

• Cuando el precio rompe un nivel de resistencia y sube más alto, habrá momentos en que volverá a caer al nivel de resistencia anterior que acaba de romper hace algún tiempo. Ahora, este nivel de resistencia anterior a veces puede actuar como un nivel de soporte el cual puede ser alcanzado por el precio desde arriba y en donde el mercado puede volver a subir nuevamente.

Configuración e indicadores de la estrategia de trading MegaTrend

• Mercados recomendados: Este sistema de trading fue diseñado inicialmente para el mercado Forex, pero puede usarse en otros mercados, como los metales preciosos y los índices.
• Marcos de tiempo recomendados: Esta metodología de trading puede usarse en cualquier marco de tiempo, aunque se recomiendan los marcos de más largo plazo, desde 1 hora en adelante.
• Sesiones del mercado recomendadas: Esta metodología puede usarse en cualquier sesión del mercado, teniendo en cuenta que las sesiones del mercado Asiático y Australiano son más lentas y presentan menos volatilidad.
• Indicadores del sistema – Este sistema utiliza los siguientes indicadores técnicos:
  • Indicador Mega-Trend (un indicador de tendencia basado en medias móviles desarrollado para Metatrader 4)
  • RSI (configuración por defecto)
  • Bollinger Bands Stop (indicador modificado basado en las Bandas de Bollinger)
  • Pallada Entry (indicador modificado para Metatrader 4 creado para indicar puntos de entrada)

Pueden descargar los indicadores modificados junto con una plantilla para usar esta estrategia en la plataforma Metatrader 4 mediante el siguiente enlace:

-Indicadores y plantilla del sistema

Reglas de la estrategia de trading MegaTrend (Apertura de posiciones de compra y venta)

Como veremos, las reglas para la apertura de posiciones en este sistema son bastante simples. Básicamente consisten en una serie de condiciones que los indicadores del sistema deben cumplir al mismo tiempo para que se abra la posición. Son reglas de trading mecánicas.

Posiciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones en el sistema:

• El indicador Mega-Trend presenta una línea azul.
• El indicador Bollinger Bands Stop presenta una línea azul.
• El indicador Pallada Entry presenta señales azules.

Indicador RSI: Si se cumplen las condiciones anteriores, se abre una operación de compra si la línea del RSI 14 está arriba del nivel 55 y tiene una dirección alcista.

Ejemplo de señal de compra

Gráfico diario del par GBP/JPY con un ejemplo de posición de compra generada con este sistema

En la imagen anterior vemos una señal de compra generada por este sistema en el gráfico diario del par GBP/JPY. Vemos cómo se cumplen todas las condiciones descritas anteriormente para la señal de compra. Los indicadores Mega-Trend, Bollinger Bands Stop y Pallada Entry muestran claras señales alcistas, mientras que el RSI 14 presenta una dirección alcista y está arriba de 55.

Posiciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones en el sistema:

• El indicador Mega-Trend presenta una línea roja.
• El indicador Bollinger Bands Stop presenta una línea roja.
• El indicador Pallada Entry presenta señales rojas.
• Indicador RSI: Si se cumplen las condiciones anteriores, se abre una operación de venta si la línea del RSI 14 está debajo del nivel 45 y tiene una dirección bajista.

Ejemplo de señal de venta

Gráfico diario del par GBP/JPY con un ejemplo de posición de venta generada con este sistema

En la imagen anterior vemos una señal de venta generada por este sistema en el gráfico diario del par de divisas GBP/JPY. Vemos cómo se cumplen todas las condiciones descritas anteriormente para las señales de venta. Los indicadores Mega-Trend, Bollinger Bands Stop y Pallada Entry muestran claras señales bajistas, mientras que el RSI 14 presenta una dirección bajista y se encuentra debajo del nivel 45.

Consideraciones adicionales con respecto a la estrategia

• La estrategia de trading Forex MegaTrend con el RSI y otros indicadores técnicos es fácil de comprender e implementar ya que presenta reglas de trading realmente simples.
• Si se usa para operar en marcos de tiempo extensos, como H4 (cuatro horas) y D1 (diario)|, lógicamente puede generar más pips de ganancias aunque el riesgo asumido es mayor, debido a la posibilidad de pérdidas más elevadas si el mercado se mueve en contra. Sin embargo, este riesgo se ve atenuado ya que la relación de Riesgo:Beneficio para este sistema es realmente buena.
• Se recomienda mantener en todas las operaciones una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2 para mantener las ganancias arriba de las pérdidas a largo plazo.
• Con respecto al tamaño de posición y el riesgo asumido en cada operación, dependen del tamaño de la cuenta, el mercado en que estamos operando (la volatilidad del mercado en cuestión) y la estrategia de gestión monetaria que estamos usando. No se recomienda arriesgar más de un 2% en cada operación, pero esto en realidad depende del perfil de riesgo de cada persona.