En este artículo vamos a explicar en detalle un sistema de trading de reversión de la tendencia para Forex y otros mercados que tiene como objetivo capturar las tendencias nuevas poco después de su inicio. Se trata de una estrategia basada en indicadores técnicos, incluyendo indicadores personalizados desarrollados para Metatrader 4. Por esta razón, sólo puede utilizarse en esta plataforma de trading.

Los indicadores y la plantilla para este sistema se incluyen para su descarga gratuita más adelante.

Básicamente es un sistema de trading mecánico con reglas muy sencillas que no necesitan mayor interpretación. Sus señales de trading son generadas por los indicadores RenkoStreet Channel, 100 Pips Momentum/Oracle Indicator y T3 08 2Color. Estas señales son filtradas por los indicadores RSI y Fisher Yur4ik, que sirven para mejorar la fiabilidad de la metodología.

Dado que es una estrategia de trading técnico pura, se basa exclusivamente en la acción del precio e indicadores derivados de este. Por lo tanto, no se recomienda su uso poco antes, durante o poco después de la publicación de noticias importantes del mercado, cuando los sistemas de trading técnico generalmente dejan de producir señales fiables.

Como siempre, se recomienda probar este sistema con una cuenta real antes de usarlo para operar con dinero real.

Configuración de la estrategia de reversión con canales RenkoStreet

  • Mercados recomendados: Esta estrategia fue creada inicialmente para el mercado de divisas Forex, sin embargo, puede usarse en otros mercados, como los metales preciosos, las acciones y los índices.
  • Marcos de tiempo recomendados: Los marcos de tiempo recomendados para esta estrategia son desde 15 minutos (M15) en adelante.
  • Sesiones del mercado recomendadas: Este sistema de trading puede usarse en cualquier sesión del mercado, teniendo en cuenta que las sesiones del mercado Asiático y Australiano son más lentas y presentan menos volatilidad, mientras que las sesiones de los mercados de Nueva York y Londres son las más volátiles y las que genera mayores movimientos.
  • Indicadores del sistema – Este sistema utiliza los siguientes indicadores técnicos:
    • Renko StreetChannel (este indicador determina los soportes y resistencias dinámicos)
    • 100 Pips Momentum/Oracle Indicator (es un indicador que está formado por dos líneas en el gráfico de precios, una línea azul y una línea amarilla que indica el impulso del mercado)
    • T3 08 2Color (es un indicador que traza una línea en el gráfico que cambia de color de acuerdo a la dirección del precio)
    • Fisher Yur4ik (es un indicador direccional opcional basado en la transformación de Fisher) de 10 periodos.
    • RSI Histogram de 14 periodos.

Pueden descargar los indicadores modificados junto con una plantilla para usar esta estrategia en la plataforma Metatrader 4 (solo se puede usar en esta plataforma de trading) mediante el siguiente enlace:

-Indicadores y plantilla del sistema

Reglas de trading de la estrategia de trading de reversión con canales RenkoStreet

Este sistema presenta reglas bastante sencillas para la apertura de posiciones. Son una serie de condiciones que los indicadores de la estrategia deben cumplir al mismo tiempo para tener una señal de compra o venta válida. Son reglas de trading mecánicas.

Apertura de posiciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • El indicador Renko StreetChannel presenta un círculo de color verde.
  • La línea azul del indicador 100 Pips Momentum cruza arriba de la línea amarilla, lo que indica un impulso alcista.
  • El indicador T3 08 2Color presenta una línea de color azul.
  • El indicador Fisher Yur4ik presenta barras de color verde que están arriba del nivel 0.
  • Las barras del indicador RSI Histogram están arriba del nivel 0.

-Stop loss: Se recomienda colocar un stop loss de protección debajo del último mínimo de oscilación.

-Cierre de posición con ganancias (toma de beneficios) – Si el mercado se mueve a nuestro favor, se recomienda cerrar la posición utilizando cualquiera de los siguientes criterios:

  • Cerramos la posición con ganancias usando un objetivo de beneficios determinado con una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2, de tal forma que la ganancia siempre sea igual a 2 veces el stop loss usado (riesgo máximo de la operación).

Dejamos la posición abierta hasta que el indicador 100 Pips Momentum muestre un cruce en sentido opuesto (línea azul del indicador cruza debajo de la línea amarilla, lo que muestra un posible agotamiento del impulso alcista).

Apertura de posiciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • El indicador Renko StreetChannel presenta un círculo de color rojo.
  • La línea azul del indicador 100 Pips Momentum cruza debajo de la línea amarilla, lo que indica un impulso bajista.
  • El indicador T3 08 2Color presenta una línea de color rojo.
  • El indicador Fisher Yur4ik presenta barras de color rojo que están debajo del nivel 0.
  • Las barras del indicador RSI Histogram están debajo del nivel 0.

-Stop loss: Se recomienda colocar un stop loss de protección arriba del último máximo de oscilación.

-Cierre de posición con ganancias (toma de beneficios) – Si el mercado se mueve a nuestro favor, se recomienda cerrar la posición utilizando cualquiera de los siguientes criterios:

  • Cerramos la posición con ganancias usando un objetivo de beneficios determinado con una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2, de tal forma que la ganancia siempre sea igual a 2 veces el stop loss usado (riesgo máximo de la operación).
  • Dejamos la posición abierta hasta que el indicador 100 Pips Momentum muestre un cruce en sentido opuesto (línea azul del indicador cruza arriba de la línea amarilla, lo que muestra un posible agotamiento del impulso bajista).

Ejemplo real del sistema

Señales de compra y venta con el sistema de RenkoStreet

Ejemplos de señales de compra y venta generadas por el sistema

En la imagen anterior tenemos un gráfico de precios en donde se ha aplicado esta estrategia de trading de inversión del precio. Como podemos ver, el sistema generó tres señales de trading, dos señales de compra y una señal de venta. En los tres casos, las señales produjeron operaciones ganadoras.

En las señales de compra, el indicador Renko StreetChannel produjo círculos de color verde que nos alertan de una posible oportunidad de compra. Además, poco después se produce el cruce alcista del indicador 100 Pips Momentum (línea azul cruza arriba de la línea amarilla) y el indicador T3 08 2Color también presenta un color azul, lo que confirma aún más el impulso alcista del precio. Todas estas señales alcistas son confirmadas por el indicador Fisher Yur4ik que muestra barras verdes arriba de 0, y por el RSI Histogram cuyas barras también están arriba de 0. Las dos señales fueron bastante claras y produjeron posiciones de compra que permitieron ganar una buena cantidad de pips.

En la señal de venta, el indicador Renko StreetChannel produjo un circulo rojo que fue seguido por un cruce bajista en el indicador 100 Pips Momentum (línea azul cruza debajo de la línea amarilla), mientras que el indicador T3 08 2Color mostró un color rojo, lo que confirma aún más el impulso bajista del mercado. Todas estas señales alcistas son confirmadas por el indicador Fisher Yur4ik que muestra barras rojas debajo de 0, y por el RSI Histogram cuyas barras también están debajo de 0. Sin embargo, en este caso el precio a la baja alcanza una zona de soporte rápidamente y el impulso bajista dura poco tiempo, lo que ocasiona que el precio vuelva a cambiar de dirección generando una señal de compra y el cierre de la posición de venta.

Aunque en este ejemplo las tres señales de trading del sistema produjeron operaciones ganadoras, este no siempre es el caso. Como todo sistema de trading también presenta señales falsas y rachas de pérdidas, por eso siempre se deben aplicar medidas de control de riesgo y gestión monetaria que limiten las pérdidas en cada operación y permitan conservar el capital durante los períodos en que hay operaciones perdedoras.

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