A continuación vamos a explicar una simple estrategia de trading para Bitcoin y otros mercados con la que pueden experimentar y probar en una cuenta demo de práctica antes de usarla para operar con dinero real.

Esta estrategia utiliza dos medias móviles Hull para determinar los mejores momentos para entrar y salir del mercado. Estas medias móviles se caracterizan porque presentan menos retraso con respecto a la acción del precio en comparación con otras medias móviles, incluyendo las SMA y las EMA. En otras palabras, responden más rápido a los cambios en la dirección del precio, lo que significa que pueden usarse con más fiabilidad para encontrar cambios de tendencia.

Nota: Aún no he evaluado este sistema de trading y su rentabilidad. Por lo tanto se recomienda precaución en su uso y probarla antes en una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real. Recuerde que Bitcoin y las criptomonedas en general son altamente volátiles y pueden generar grandes ganancias o pérdidas.

Configuración e indicadores del sistema

  • Instrumentos (mercados) recomendados: Esta estrategia de trading fue desarrollada inicialmente para operar con Bitcoin y otras criptomonedas con alta volatilidad, sin embargo puede probarse en otros mercados como Forex.
  • Marcos de tiempo recomendados:El marco de tiempo recomendado para este sistema es el marco D1 (diario).
  • Periodos del mercado recomendado:Este sistema puede usarse en cualquier periodo del mercado, de lunes a domingo.
  • Indicadores del sistema – Los indicadores técnicos usados en esta estrategia son:
    • Una media móvil Hull de 80 periodos (HMA 80).
    • Una media móvil Hull de 50 periodos (HMA 50).

Esta estrategia de trading para Bitcoin sólo hace uso de dos medias móviles Hull (HMA) en el marco de tiempo diario. Una de estas medias móviles, la HMA 80 se utiliza para estimar el punto de entrada óptimo y la otra media móvil, la HMA50, se usa para estimar el punto de salida óptimo.

Reglas de la estrategia de trading de cruce de HMA para Bitcoin

Esta es básicamente una estrategia de cruce del precio de medias móviles HMA que determina los puntos de entrada y salida cuando el precio cruza ambas medias móviles y estas se mueven al alza o la baja.

Apertura de posiciones de compra

Se abre una operación de compra cuando se producen las siguientes condiciones:

  • La tendencia actual del mercado es bajista.
  • El precio comienza a subir y una candela diaria cierra convincentemente arriba de la HMA 80.
  • Este es un punto de entrada óptimo para una operación de compra, ya que significa que la tendencia bajista se ha revertido durante las próximas 2 a 4 semanas.
  • Stop loss:La estrategia de stop loss depende del apetito por el riesgo del operador. Se debe recordar que Bitcoin es un instrumento muy volátil y se debe tomar en cuenta esta característica al colocar el stop loss. Para este caso, recomendamos dos opciones:
    • Opción de mayor riesgo: Colocar el stop loss debajo del último mínimo de oscilación.
    • Opción de menor riesgo: Colocar el stop loss debajo del mínimo de la candela diaria anterior a la candela de señal
  • Punto de salida óptimo: Para estimar el punto de salida, una vez que la tendencia cambia a alcista, si el precio de cierre diario está convincentemente debajo de la media móvil HMA 50, es un punto de salida óptimo e incluso es adecuado para la apertura de una posición de venta, ya que significa que la tendencia se ha revertido durante las próximas 4-8 semanas.

Apertura de posiciones de venta

Se abre una operación de compra cuando se producen las siguientes condiciones:

  • La tendencia actual del mercado es alcista.
  • El precio comienza a bajar y una candela diaria cierra convincentemente debajo de la HMA 80.
  • Este es un punto de entrada óptimo para una operación de venta, ya que significa que la tendencia alcista se ha revertido durante las próximas 2 a 4 semanas.
  • Stop loss:La estrategia de stop loss depende del apetito por el riesgo del operador. Se debe recordar que Bitcoin es un instrumento muy volátil y se debe tomar en cuenta esta característica al colocar el stop loss. Para este caso, recomendamos dos opciones:
    • Opción de mayor riesgo: Colocar el stop loss arriba del último máximo de oscilación.
    • Opción de menor riesgo: Colocar el stop loss arriba del máximo de la candela diaria anterior a la candela de señal
  • Punto de salida óptimo: Para estimar el punto de salida, una vez que la tendencia cambia a bajista, si el precio de cierre diario está convincentemente arriba de la media móvil HMA 50, es un punto de salida óptimo e incluso es adecuado para la apertura de una posición de compra, ya que significa que la tendencia se ha revertido durante las próximas 4-8 semanas.

Ejemplo del sistema de trading de cruces de HMA

estrategia para Bitcoin con medias móviles Hull

En la imagen anterior tenemos un gráfico diario del BTC/USD donde tenemos varias señales de compra óptimas generadas por este sistema de trading. Como podemos ver, para las operaciones de compra esperamos a que el precio cierre arriba de la HMA 80, lo que indica que el precio probablemente está iniciando una nueva tendencia alcista que podemos aprovechar. Una vez que el precio cierra convincentemente arriba de esta media móvil, abrimos una posición de compra en la apertura de la siguiente candela y colocamos un stop loss protección debajo del último mínimo de oscilación.

Las posiciones de compra las mantenemos abiertas y las dejamos acumular ganancias hasta que el precio comienza a bajar y cierra debajo de la HMA 50, que se mueve más cerca de la acción del precio por ser una media móvil más corta. Aquí podemos optar por mantenernos fuera del mercado y esperar nuevas señales de compra y venta válida o abrir posiciones de venta cada vez que el precio cierra debajo de la HMA 50, con el objetivo de aprovechar las correcciones bajistas del precio hasta la HMA 80. Esto depende del perfil de riesgo de cada trader.

En este ejemplo, indicamos en el gráfico los puntos en donde se pudo haber abierto posiciones de venta cuando el precio de Bitcoin cerró debajo de la HMA 50.

Nos enfocamos principalmente en operaciones de compra ya que a la mayoría de los inversores más que todo les gusta comprar BTC y no están tan acostumbrados a las operaciones de venta en corto. Pero como ya mostramos en las reglas, la estrategia puede usarse para realizar operaciones de venta. Solo hay que esperar que el precio cierre debajo de la SMA 80, abrir la posición de venta y cerrar cuando el precio cierre arriba de la SMA 50.

Consideraciones con respecto a la estrategia de trading para Bitcoin

Por supuesto, hay algunas excepciones complicadas a las que debemos prestar atención y que normalmente llamamos fakeouts (rupturas falsas del precio). A veces, los creadores de mercado (en este caso, ballenas de Bitcoin) juegan con nosotros y nos engañan para que pensemos que la tendencia está cambiando. Entonces, ¿cómo detectamos posibles movimientos de cambios de tendencia falsos?

A continuación, se muestra un gráfico que explica la posible detección de fakeouts (especialmente cuando el precio cierra justo en la HMA o muy cerca de esta media móvil, con una candela de cola larga hacia arriba/abajo):

Estrategia de trading para Bitcoin

Las siguientes son algunas notas basadas útiles que deben tomarse en cuenta al operar con esta estrategia:

  • Al operar con los cambios de tendencia marcados por la ruptura alcista y bajista de la HMA 80, es recomendable esperar la ruptura y cierre del precio arriba/debajo de esta media móvil. Si tratamos de adelantarnos para obtener unos cuantos dólares más de ganancias, podemos experimentar pérdidas debido a movimientos de rechazo en la HMA 80 y rompimientos falsos.
  • Los fakeouts también se pueden usar para abrir posiciones a corto plazo. Por ejemplo, se puede abrir una posición de venta al cierre diario cuando la media móvil HMA 80 no es atravesada al alza de manera convincente, poniendo el stop-loss arriba del máximo de la candela diaria de ese día. Lo mismo aplica para la apertura de posiciones de compra cuando el precio baja y no consigue romper la HMA 80 a la baja, pero a la inversa.
  • También es posible abrir una posición de compra cuando el precio baja y no rompe la HMA 50 de forma convincente, rebotando al alza alrededor de la línea de la media móvil. Cuando se abre la posición, se puede poner el stop loss debajo del mínimo de la candela diaria de ese día. Lo mismo aplica para la apertura de posiciones de venta cuando el precio sube y no consigue romper la HMA 50 al alza, pero a la inversa.

Tengan cuidado al operar con rupturas falsas (fakeouts), ya que existe la posibilidad de que no sean fakeouts y terminen entrando del lado incorrecto del mercado y abran una posición en contra de la tendencia, que en un mercado como Bitcoin puede ser muy peligroso.

Pueden acceder a más sistemas de trading rentables para Forex y otros mercados en la siguiente sección: Estrategias de Trading para Forex