Sistemas de Trading de Rompimientos del Precio
Los sistemas de trading basados en rompimientos del mercado no son un concepto nuevo; los traders han usado las rupturas desde hace muchos años. En la actualidad, un sinnúmero de traders exitosos operan con los rompimientos y obtienen grandes beneficios.
¿Que es un rompimiento?
Podemos definir un rompimiento como un nivel de precios que el precio del mercado atraviesa y a partir del cual se dispara y se mueve con mucha fuerza. Los rompimientos se producen cuando el precio vence un nivel importante (un soporte, resistencia, punto pivote, nivel de Fibonacci, etc) o cuando escapa de un rango de precios en el cual ha estado atrapado durante un tiempo. El rango de negociación puede estar vigente durante un periodo de tiempo cualquiera, pero una vez que el precio excede el máximo o el mínimo del rango, se dice que un rompimiento ha ocurrido.
A nivel general, la sabiduría aceptada por él mercado es “comprar bajo y vender alto” y esta forma de pensar es aplicada por la mayoría de los participantes en la comunidad de inversión a nivel mundial, desde economistas hasta compañía de corretaje (brokers). La teoría suena muy sensata, pero en ocasiones puede resultar difícil ganar dinero operando de esta manera. Hay que considerar que no siempre es fácil saber que es bajo o que es alto.
La lógica de los rompimientos es contradictoria de acuerdo a esta sabiduría aceptada en los mercados y funciona con base en la siguiente premisa:
Para ganar dinero el trader debe comprar alto y vender más alto en un mercado alcista y vender bajo y volver a comprar aún más bajo en un mercado bajista.
¿Porque la idea tradicional de inversión de comprar bajo y vender alto es tan difícil de aplicar exitosamente en el mundo real del trading? Para esto debemos analizar de cerca la acción del precio y la actitud de la mayoría de los inversores.
¿Por qué los rompimientos incrementan la rentabilidad y limitan los riesgos?
Probablemente los traders más famosos en la historia del trading fueron las famosas “Tortugas“. Las tortugas necieron de una reunión entre Richard Dennis y Bill Eckhard que discutieron acerca de sí los grandes traders nacen o se hacen. Eckhard sentía que era posible enseñar a cualquier persona como convertirse en operadores exitosos. Por el contrario, Dennis creía que el trader exitoso estaba determinado por la genética. Con el fin de resolver este debate decidieron reunir un grupo de aprendices y enseñarles como convertirse en traders exitosos.
Los estudiantes fueron llamados las “Tortugas” por Dennis y se convirtieron en el experimento de trading más exitoso de la historia, obteniendo una tasa de retorno compuesta superior al 80%. De esta manera, se probó que con un conjunto simple de reglas, un grupo de novatos sin experiencia pueden convertirse en traders exitosos. Las reglas usadas eran sencillas e incluían el uso de rompimientos en la metodología enseñada. Aunque era solo un componente del plan general, la metodología de rompimientos era una parte importante del plan, sobre todo para la forma en que los traders entraban al mercado y se mantenían con las grandes tendencias para obtener altos beneficios.
Bill Eckhard afirmaba que muchos traders, en su afán por “comprar bajo y vender alto”, crean un elevado riesgo para sí mismos. Al hacer lo más convencional y confortable para ellos, al final estos traders terminan perdiendo las grandes tendencias y toman grandes riesgos, al reducir las probabilidades de entrar en el momento justo.
Razones para el uso de estrategias de rompimiento
Otra razón importante para utilizar estrategias de rompimientos, en lugar de comprar en mínimos o retrocesos del precio, es que el capital de la cuenta de trading se utiliza mejor. El objetivo de todos los traders es entrar en el momento adecuado y mantenerse con las tendencias. Sin embargo, el hecho es que los mercados permanecen la mayor parte del tiempo en rangos de precios y no van a ningún lado. Muchos mercados no se mueven en tendencias por meses e incluso años.
Un trader que abre una posición con la esperanza de que el mercado suba o baje con fuerza en un movimiento de tendencia, puede terminar esperando por mucho tiempo antes de que el mercado se mueva tal como espera, si es que no termina moviéndose con una tendencia opuesta.
Esto puede ocasionar que el capital del trader se mantenga atado a la posición por periodos extensos. En su lugar, este dinero podría ser utilizado más productivamente de otra manera. La gran ventaja del trading basado en rompimientos es que el operador únicamente entra al mercado en las tendencias en movimiento (tendencias con impulso). Como es bien sabido, una tendencia en movimiento tiene mayores posibilidades de continuar que de revertirse. De hecho, esta es una de las premisas básicas en que está basado el análisis técnico, y los rompimientos ayudan al trader a entrar al mercado cundo las tendencias emergen y tienen una alta probabilidad de continuar y de generar altas ganancias.
Lista de estrategias de rompimientos
- Estrategia de rompimientos basados en indicadores de Bill Williams
- Sistema de rompimientos Forex basado en indicadores personalizados MT4
- Sistema de rompimiento de canal con retrocesos para el Forex
- Estrategia para operaciones contra movimientos de ruptura
- Técnica de trading de rompimientos intradiarios
- Estrategia de trading Forex basada en canales
- Sistema de rompimientos para gráficos de 4 horas basado en EMA
- Estrategia de trading intradiaria “Shark”
- Técnica de rompimientos basada en el CCI
- Sistema de rompimientos para gráficos de 1 hora
Como podemos ver, existe una gran variedad de sistemas basados en estrategias de rupturas de zonas de precios relevantes, como soportes y resistencias. Es importante comprender que pueden ser sistemas muy rentables pero riesgosos debido al alto número de falsas rupturas que se producen regularmente. Por eso recomendamos que se usen con cuidado con reglas de gestión monetaria bien pensadas.
Pueden obtener más información sobre otros tipos de sistemas de trading en la siguiente sección: Estrategias de trading
