El sistema de trading que vamos a presentar en este artículo se basa en distintas herramientas técnicas como el gráfico Renko y fue diseñado inicialmente para operar con el índice Nasdaq 100 (en algunos brokers de CFD el símbolo del contrato es US100). Este método utiliza una combinación de indicadores como el Heikin ashi suavizado, Ichimoku con soportes y resistencias y medias móviles. 

Básicamente, el sistema genera operaciones cuando el precio rompe la nube Ichimoku en la dirección de la tendencia siguiendo las indicaciones del Heiken Ashi suavizado, aunque también usa otros indicadores para confirmar las señales.

La mayoría de los indicadores que usa este sistema son indicadores personalizados desarrollados para Metatrader 4, lo que significa que este método solo puede usarse en esta plataforma de trading.

Como la mayoría de los sistemas de trading mecánicos y técnicos, se recomienda evitar su uso durante los periodos previos o posteriores a la publicación de importantes noticias del mercado, que suelen causar una alta volatilidad y hacer que las señales de los indicadores técnicos sean poco fiables.

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real en una cuenta en vivo.

Configuración del sistema de trading Renko para el Nasdaq 100

  • Mercados recomendados: Originalmente este sistema de trading fue desarrollado para operar con el índice bursátil Nasdaq 100, pero también se puede aplicar en otros mercados haciendo las modificaciones necesarias.
  • Periodos del mercado recomendados: Es recomendable emplear este sistema en los periodos de mayor actividad y liquidez en el mercado, que normalmente coinciden con las sesiones de los mercados de Nueva York y Londres y el traslape de estos.
  • Plataforma de trading recomendada: Esta metodología de trading solo puede usarse en la plataforma Metatrader 4. Un broker de MT4 recomendado es FPMarkets.
  • Indicadores del sistema – Los indicadores técnicos que usa este sistema son los siguientes:
    • Gráficos Renko para MT4 (tamaño de caja de 350, 400 o 500 pips para el Nasdaq 100 o de 4 a 10 pips para distintos pares de divisas).
    • Heiken Ashi suavizado(2,4,1,3)
    • Media móvil simple de 3 periodos (3 periodos aplicados a los datos del indicador anterior).
    • Oscilador Accelerator (configuración estándar).
    • Indicador Fractales de Bill Williams (configuración estándar).
    • Indicador personalizado Advanced Moving Average (periodos 12, 3, 6)
    • Indicador personalizado SR Advanced Zone (indica nivel de soporte y resistencia).
    • Indicador personalizado ZB Cloud lines (8, 29, 34).

Como ya indicamos, este sistema de trading usa una serie de indicadores técnicos personalizados que están diseñados para la plataforma Metatrader 4, lo que significa que este método solo puede utilizarse en esta terminal de trading. En el siguiente enlace incluimos estos indicadores junto con una plantilla diseñada para implementar esta estrategia en MT4:

-Indicadores y plantilla del sistema con gráficos Renko para MT4

Reglas de trading del sistema de trading para el Nasdaq 100 basado en gráficos Renko

Debido a que se trata de un sistema de trading técnico mecánico, sus reglas para la apertura y cierre de operaciones son claras y simples, dejando poco espacio a la interpretación. Estas reglas se describen a continuación:

Reglas para la apertura de posiciones largas

Se abre una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • El precio se encuentra arriba de la nube Kumo del indicador Ichimoku Kinko Hyo.
  • Se forma una barra azul en el Heikin Ashi Suavizado debajo de la candela.
  • Se forma un soporte en el mínimo de oscilación anterior.
  • Se forma una flecha fractal debajo de la línea de soporte.
  • El oscilador Accelerator presenta una barra de color azul.
  • Stop loss: El stop loss inicial se coloca debajo del mínimo de oscilación más reciente.
  • Toma de ganancias: Se cierra la posición y se toman ganancias cuando las medias móviles cambian de dirección. También se puede usar un take profit fijo que sea igual al menos al doble del stop loss (relación de Riesgo:Beneficio de 1:2)

Reglas de reentrada (Posiciones de compra) –  Podemos abrir otra posición de compra cuando se cumple lo siguiente:

  • El precio rebota al alza en la nube Kumo del indicador Ichimoku.
  • Hay una línea de soporte en el mínimo de oscilación anterior.
  • Se forma una flecha fractal debajo de la línea de soporte,
  • Se forma una barra azul en el Heikin Ashi suavizado debajo de la candela.

Reglas para la apertura de posiciones cortas

Se abre una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • El precio se encuentra debajo de la nube Kumo del indicador Ichimoku Kinko Hyo.
  • Se forma una barra blanca en el Heikin Ashi Suavizado arriba de la candela.
  • Se forma una resistencia en el máximo de oscilación anterior.
  • Se forma una flecha fractal arriba de la línea de resistencia.
  • El oscilador Accelerator presenta una barra de color blanco.
  • Stop loss: El stop loss inicial se coloca arriba del máximo de oscilación más reciente.
  • Toma de ganancias: Se cierra la posición y se toman ganancias cuando las medias móviles cambian de dirección. También se puede usar un take profit fijo que sea igual al menos al doble del stop loss (relación de Riesgo:Beneficio de 1:2)

Reglas de reentrada (Posiciones de venta) –  Podemos abrir otra posición de venta cuando se cumple lo siguiente:

  • El precio rebota a la baja en la nube Kumo del indicador Ichimoku.
  • Hay una línea de resistencia en el máximo de oscilación anterior.
  • Se forma una flecha fractal arriba de la línea de resistencia,
  • Se forma una barra blanca en el Heikin Ashi suavizado arriba de la candela.

Nota

Hay dos opciones para volver a ingresar usando esta estrategia: Cuando la barra azul/blanca del Heikin Ashi suavizado se forma dentro de la nube Kumo con las condiciones descritas anteriormente o cuando el precio sale de la nube  Kumo.

El primer enfoque es más agresivo y el segundo es más conservador, pero debe enfatizarse que el enfoque agresivo puede funcionar bien con gráficos Renko.

Ejemplos de señales y operaciones realizadas con este sistema

Operaciones de compra en el Nasdaq 100

En la imagen anterior tenemos un gráfico del índice Nasdaq 100 (UK 100) en donde se aplicó este sistema de trading que generó varias señales de compra en una tendencia alcista. Las señales están marcadas mediante flechas rojas.

En todos los casos, se cumplieron las condiciones descritas anteriormente para la apertura de posiciones de compra. Como podemos ver, el precio se encuentra arriba de la nube Kumo del indicador Ichimoku, además se forma una barra azul en el Heikin Ashi suavizado debajo de la candela del gráfico Renko y se forma una línea de soporte debajo del mínimo de oscilación más reciente. Como señales de confirmación, también tenemos una flecha fractal debajo de la línea de soporte, que sirve como marca adicional de soporte, y una barra azul en el oscilador Accelerator, que confirma el impulso alcista del precio.

La mayoría de las señales generaron operaciones ganadoras. Pero como todo sistema de trading tiene señales perdedoras, por lo que el trader siempre debe aplicar una estrategia de gestión monetaria adecuada.