Estrategia de trading Forex con puntos pivote de Fibonacci
Gráfico H1 del par de divisas GBP/USD
En este artículo vamos a explicar un sistema de trading desarrollado para el mercado Forex, el cual también puede usarse en otros mercados ya que se basa en herramientas de análisis técnico bastante conocidas y usadas, los puntos pivote y las relaciones de Fibonacci, combinadas en lo que se conoce como los puntos pivote de Fibonacci.
Para los que no conocen esta variación de los puntos pivote, pueden consultar el siguiente artículo sobre pivotes de Fibonacci donde se explica como se calculan y cuáles son sus características:
-Guía sobre los puntos pivote de Fibonacci
De acuerdo al autor de esta estrategia se trata de un método bastante rentable que permite obtener entre 900 y 2000 pips al mes si se emplea adecuadamente, aunque aún no hemos evaluado este sistema para saber si esta afirmación es cierta.
Además de los puntos pivote de Fibonacci, la estrategia se basa en 3 medias móviles exponenciales de distinto periodo. Como vemos, se trata de una estrategia de análisis técnico pura.
Como siempre, se recomienda probar este sistema antes de usarlo para operar con dinero real en una cuenta en vivo.
Configuración de la estrategia de trading
- Instrumentos (mercados) recomendados: Se recomienda el uso de este sistema en los principales pares de divisas como el EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY, índices como el S&P 500 y metales preciosos como el oro. No obstante, también puede probarse en otros mercados.
- Marco de tiempo recomendado: Los marcos de tiempo recomendados para este sistema son 30 minutos y 60 minutos.
- Brokers recomendadados: Este sistema utiliza un indicador modificado para MT4 que muestra puntos pivote de Fibonacci en los gráficos de precios, que no están incluidos por defecto en esta aplicación. Por lo tanto, es necesario usar este sistema de trading para usar este sistema (ver lista de brokers de MT4).
- Indicadores del sistema:
- Daily Pivot Fibo: es un indicador modificado para MT4 que está diseñado para mostrar niveles pivote de Fibonacci en los gráficos de precios).
- 1 media móvil exponencial de 7 periodos calculada al precio de cierre (línea amarilla).
- 1 media móvil exponencial de 15 periodos calculada al precio de cierre (línea roja).
- 1 media móvil exponencial de 90 periodos calculada al precio de cierre (línea blanca).
Los indicadores personalizados y la plantilla del sistema para Metatrader 4 pueden descargarse mediante el siguiente enlace:
Reglas de la estrategia
Las reglas para las operaciones de compra y venta basadas en las señales de esta estrategia de trading son las siguientes:
Operaciones de compra
- El precio debe estar arriba de la EMA de 90 periodos (tendencia alcista del mercado). Este es un filtro importante del sistema que nos indica que solo debemos tomar en cuenta las señales de compra del sistema.
- Se usa el cruce alcista de la EMA de 7 periodos sobre la EMA de 15 periodos para la apertura de la posición de compra. Sin embargo, no se abre la posición inmediatamente después del cruce de las medias móviles, sino que esperamos que el precio corrija a la baja y vuelva a tocar la EMA de 7 periodos. Solo ahí se abre la operación de compra.
- Usamos los puntos pivote de Fibonacci trazados por el indicador Daily Pivot Fibo para determinar el punto de salida. Podemos usar como objetivo de beneficios el primer nivel trazado por el indicador o cualquier otro que nos resulte conveniente. Dependiendo de las condiciones del mercado, también podemos tomar la decisión de cerrar la operación antes. Por ejemplo, el autor recomienda cerrar una posición rentable antes de la publicación de noticias importantes.
-Stop loss: Se recomienda un stop loss de 25-35 pips, dependiendo del par de divisas en que estamos operando. El stop loss debe ajustarse dependiendo del mercado en que estamos operando.
Operaciones de venta
- El precio debe estar debajo de la EMA de 90 periodos (tendencia bajista del mercado). Este es un filtro importante del sistema que nos indica que solo debemos tomar en cuenta las señales de venta del sistema.
- Se usa el cruce bajista de la EMA de 7 periodos debajo de la EMA de 15 periodos para la apertura de la posición de venta. Sin embargo, no se abre la posición inmediatamente después del cruce de las medias móviles, sino que esperamos que el precio corrija al alza y vuelva a tocar la EMA de 7 periodos. Solo ahí se abre la operación de venta.
- Usamos los puntos pivote de Fibonacci trazados por el indicador Daily Pivot Fibo para determinar el punto de salida. Podemos usar como objetivo de beneficios el primer nivel trazado por el indicador o cualquier otro que nos resulte conveniente. Dependiendo de las condiciones del mercado, también podemos tomar la decisión de cerrar la operación antes. Por ejemplo, el autor recomienda cerrar una posición rentable antes de la publicación de noticias importantes.
-Stop loss: Se recomienda un stop loss de 25-35 pips, dependiendo del par de divisas en que estamos operando. El stop loss debe ajustarse dependiendo del mercado en que estamos operando.
Nota importante: No se recomiendan las entradas en candelas muy grandes, durante las noticias que pueden causar un fuerte impacto en los mercados ni durante los fines de semana y días festivos.
En los mercados, una estrategia de trading es un plan fijo que está diseñado para lograr un rendimiento positivo al realizar operaciones en el mercado de acuerdo a sus reglas. Las principales razones por las que una estrategia de trading desarrollada adecuadamente sirve de ayuda son su verificabilidad, cuantificabilidad, consistencia y objetividad.
Para cada metodología de negociación, se necesita definir activos para negociar, puntos de entrada/salida y reglas de gestión monetaria.
Ejemplos del sistema
Gráfico H1 del par de divisas GBP/USD con señales del sistema. Plataform MT4 del broker FPMarlets
En la imagen anterior tenemos un gráfico H1 del par de divisas EUR/USD. Para comenzar, podemos ver que la acción del precio está debajo de la EMA de 90 periodos en una clara tendencia bajista, lo que significa que solo se van a tomar las señales de venta del sistema. En primer lugar, indicamos a la izquierda nuestra primera señal de venta en donde la EMA 7 cruza a la baja la EMA 15. Tal como indican las reglas, esperamos a que el precio realice una corrección alcista y vuelva a tocar la EMA 7, en cuyo momento abrimos la posición de venta y colocamos el stop loss 25 pips arriba del punto de entrada, quedando arriba de las medias móviles y el primer pivote de Fibonacci superior, que a partir de este momento actuarán como resistencias.
Poco después de que abrimos la posición, el precio comienza a caer y alcanza nuestro objetivo de beneficios en el primer pivote de Fibonacci inferior, en donde cerramos la operación con ganancias. Puede notarse que el precio casi alcanza el segundo pivote de Fibonacci inferior, pero no quisimos ser codiciosos y por eso preferimos cerrar la posición. Una opción pudo haber sido dejar la posición abierta en tanto que las EMA no realizarán un cruce alcista, aunque esto también puede significar la pérdida de valiosos pips de ganancia si el precio sube con fuerza. Como en todo, cada trader debe operar de acuerdo a las condiciones del mercado.
Despues de esta señal, tuvimos dos señales de venta adicionales que también generaron ganancias dado que el mercado estaba en una clara tendencia bajista. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que las cosas no siempre resultan tan bien dado que el precio puede tener un comportamiento mucho más errático.
