Es posible que se sorprenda al escuchar esto, pero no hay muchas diferencias entre usted y un gestor de fondos profesional. Las únicas diferencias reales son la cantidad de fondos bajo su control y su capacidad para controlarse.
Los gestores de fondos más importantes del mundo comenzaron en un camino similar al suyo; tuvieron que aprender a operar en los mercados, como usted, aprender a dominar su trabajo, es decir el trading y sus peculiaridades, afinar su estrategia y aprender a dominar sus emociones y controlar su comportamiento en el mercado. Dominar las propias emociones y controlar el comportamiento es probablemente el aspecto más importante que separa a los profesionales de los aficionados.
Con el tiempo y la experiencia suficiente que se adquiere analizando los mercados y operando, casi cualquier persona puede comenzar a anticipar los movimientos del mercado con confianza, si tiene la paciencia y la dedicación requerida. Pero como muchos de ustedes ya lo sabrán, en realidad esto no es suficiente.
Como mencioné, lo que realmente separa a los «hombres de los niños» es la capacidad de los profesionales para tratar cada operación como una ejecución más de su estrategia, sin poca o ninguna conexión emocional con esa transacción. Gestionar exitosamente fondos de cobertura multimillonarios que manejan cientos e incluso miles de millones, no es una tarea fácil y definitivamente no es para los débiles.
La única forma en que alguien podría operar con éxito con estas enormes sumas e invertir con éxito para clientes con un elevado capital es teniendo un control total y completo de sus mentes y acciones en el mercado.
Recuerde, se trata solo de ceros
Lo que realmente se necesita para tener éxito en este juego es la capacidad de cambiar su forma de pensar acerca del dinero en su cuenta de trading.
Lo que los operadores de fondos de cobertura profesionales saben y hacen, es pensar en las cuentas que gestionan como si fueran tableros de puntuación, en donde mantienen la puntuación en un juego mundial gigante. El puntaje es el balance de la cuenta de trading y para ellos, no son más que dígitos en una pantalla, cuantos más ceros acumulen después de los primeros dos dígitos, mejor estarán.
¿Imagine gestionar una posición de mil millones de dólares de la misma manera que gestionaría una posición de solo $1,000? La única forma de lograr esto es recordando que todo se reduce a solo dígitos y ceros; son solo dígitos en una pantalla. Si el trader empieza a permitirse «sentir» el poder del dinero, ya está perdido ya que es más probable que cometa errores.
La ÚNICA arma verdadera que una persona tiene como trader minorista es no permitirse verse afectado por el dinero que tiene en riesgo en su cuenta. Esto se puede lograr de varias maneras diferentes:
- No opere con dinero que realmente no puede permitirse perder.
- Conozca su patrimonio neto total, es decir el dinero líquido que queda después de las deudas.
- Arriesgue una cantidad muy pequeña de su dinero líquido por operación.
- Aplique lo que se conoce como la «prueba de sueño»; Si es capaz de dormir con sus posiciones abiertas, entonces está bien y está operando como debe ser, al menos en lo que respecta a la gestión de riesgo.
Si está haciendo todo lo anterior, entonces el paso final para operar tal como un gestor de fondos profesional radica en la forma en que piensa con respecto al dinero con que está operando.
Puedo decirle por experiencia personal, que lo único más potencialmente estresante que el operar y arriesgar el dinero propio en el mercado, es operar con el dinero de otra persona. Por lo tanto, un gestor de fondos profesional debe tener «hielo en sus venas» (disciplina, autocontrol), de lo contrario no obtendrá rendimientos por encima del promedio para sus clientes.
¿Cómo lo hacen?
Al pensar en el dinero de su cuenta de trading como «solo números», un operador con una cuenta realmente grande puede eliminar la emoción de sus decisiones de negociación. Estos operadores simplemente ven y manejan el dinero de manera diferente que usted, y como resultado, son capaces de funcionar en el mercado esencialmente como si estuvieran operando una cuenta demo.
¿Alguna vez ha operado con una cuenta demo de forma exitosa y luego, cuando hizo la transición a una cuenta real, la agotó en un mes? ¿Por qué pasó esto? Bueno, es simple; probablemente dejó que el dinero lo controlara en la cuenta real en lugar de controlar la forma en que pensaba acerca del dinero (tal como hizo en la cuenta demo). No deje que operar con dinero real lo afecte. Para ello, siga los 4 puntos anteriores y luego recuerde que son solo números, nada más, solo ceros en la pantalla de la computadora.
Tiene que recuperar el poder sobre dinero, no deje que el dinero lo controle a usted, si controla sus emociones y sus acciones, como resultado, terminará controlando el dinero en su cuenta.
Esto puede sonar como un tipo de discurso motivacional barato de esos que abundan entre los “gurús” del trading, especialmente para los que acaban de salir de una mala racha de pérdidas en el mercado. Pero, por experiencia personal, le estoy diciendo que es un HECHO que la forma que pensamos acerca del dinero en nuestra cuenta de trading influye directamente en la posibilidad de tener éxito o no en el mercado a largo plazo.
Si cree realmente que puede o no puede, pues tiene razón
No quiero sonar como un “motivador experto”, pero el hecho es que la mentalidad del trader realmente tiene todo que ver con su rendimiento en el mercado. Si una persona cree que puede convertirse en un operador exitoso o si por el contrario cree que la tarea no es posible, probablemente tenga razón. El primer paso para lograr cualquier cosa en la vida es convencerse a uno mismo de que puede hacerlo y además hay que creerlo realmente.
En el trading, realmente tenemos que «fingirlo hasta que lo logremos» porque esa es la única manera en que el trader se mantendrá constante y disciplinado en su enfoque.
Vamos a explicarnos con más claridad.
¿Cree acaso que un gestor de fondos profesional o simplemente un operador que tenga una cuenta de 1 millón de dólares permanece sentado frente a sus pantallas todos los días, dedicado precisamente al daytrading? ¿Haría usted precisamente eso si tuviera una cuenta de trading realmente grande?
No, seguramente no lo haría, y he aquí por qué …
En primer lugar, cualquiera que haya estado en el mundo del trading durante mucho tiempo sabe que el daytrading es la forma más difícil de ganar dinero y la más estresante. En pocas palabras, simplemente no hay muchas señales de trading de alta probabilidad cada semana en el mercado para hacer que el daytrading sea más una cuestión de habilidad que de suerte, aunque vale la aclaración que, si es posible ganar dinero de forma constante en el daytrading, aunque requiere autocontrol y la capacidad de manejar el estrés producido por las múltiples fluctuaciones diarias que experimenta el mercado, muchas de las cuáles pueden producir sorpresas desagradables para el trader.
Los operadores que gestionan fondos de inversión investigan mucho, tienen acceso a información que los traders minoristas habitualmente no tienen. Tienen una visión macro de los eventos y luego buscan oportunidades a través de la acción del precio en los gráficos. No solo se dedican a entrar y salir del mercado todo el día porque una línea se cruzó sobre otra sin mayor información.
La ventaja para los operadores pequeños como usted y yo, es que la acción del precio es el gran igualador, la huella real del dinero en los gráficos de precios, que literalmente nos muestra lo que están haciendo los grandes participantes del mercado. A partir de ahí, puede combinar el análisis de la acción del precio con el difícil autocontrol, la consistencia y la disciplina en sus operaciones. Esta es literalmente la «receta» para el éxito de cualquier operador y la única forma en que es posible.
¿Cómo debemos manejar nuestra pequeña cuenta?
¡Como trader, debe manejar su cuenta como si se tratara de una cuenta grande! ¿Como opera un gestor de fondos profesional una cuenta grande? Despacio. Consecuentemente. Magistralmente. Es así como debemos operar.
Como trader, no está buscando cantidad de operaciones, sino operaciones de calidad. Una o dos buenas operaciones al mes es todo lo que realmente se necesita. Es posible que tenga que esperar pacientemente como un cocodrilo durante días o incluso semanas para que se produzca una operación que realmente valga la pena y que tenga el potencial de producer las ganancias que queremos. De cualquier manera, este enfoque lento y metódico es lo que funciona. El uso de la acción del precio y la intensa autodisciplina es la forma en que ganará dinero en los mercados, aunque sea un operador pequeño
Ciertamente no va a aumentar una cuenta pequeña para convertirla en algo de lo que pueda vivir de la noche a la mañana. Entonces, tiene que perseverar y trabajar poco a poco hasta que lo haga. Por ejemplo, puede operar esa cuenta de $1,000 arriesgando solo $10 a $50 por operación por un año o dos. Luego, si se ha demostrado así mismo que puede conseguir Buenos resultados en ese plazo, tal vez haya duplicado el monto de la cuenta. Una ganancia de $1,000 puede no parecer mucho en un año o dos, pero eso es un retorno del 100%. Ahora, agregue unos cuantos ceros a esa cuenta de $1,000 y dígame si ESA cantidad de dinero es significativa o no
Verán, si puedo ser brutalmente honesto por unos minutos…
Donde la mayoría de los traderss fallan es en su incapacidad para entender este punto simple …
Hasta que un trader no pueda operar con una cuenta pequeña con éxito durante un período de tiempo significativo, no podrá operar con una cuenta más grande con éxito. Por lo tanto, el tamaño de la cuenta, simplemente no importa.
Esto es lo que importa:
- La habilidad para operar con disciplina.
- La habilidad para operar con consistencia
- Haber dominado un método de trading simple pero altamente efectivo como la acción del precio
- Contar con un plan de trading.
- Gestión monetaria.
- Gestión de riesgo.
- Operar con la frecuencia adecuada, evitando el overtrading, que puede ser dañino.
Conclusiones
La mayoría de los traders tienen un sueño similar, aquel en donde operan desde una playa y ganan miles de dólares por semana sin tener que estar atascado en el tráfico en un trabajo aburrido y bajo el zapato de un jefe irritante. No se rinda. Ni siquiera lo piense. Estoy aquí para decirles, como prueba viviente, que respira, que ES posible. Aún no he llegado a ese punto pero día a día trato de conseguirlo.
Lo que tienen que entender y creer de verdad es que el trading es un juego que es casi completamente mental. Esta es la razón por la que no solo se debe aprender a leer los gráficos y aprender un sistema de entrada y salida del mercado. Si bien esas cosas son importantes, lo más importante es lo que el trader hace con el método de negociación que utiliza y el aprendizaje de cómo y cuándo implementarlo.
Lo que los gestores de fondos profesionales saben instintivamente o han aprendido a través de mucho ensayo y error, es que la entrada al mercado no es la parte más difícil del trading. La parte más difícil es lo que sucede después de eso; cómo procesa el operador los sentimientos que vienen con el trading, sus pensamientos, sus esperanzas y temores.
He pasado la mayor parte de mi vida adulta íntimamente interesado en los mercados financieros globales, el trading y la inversión y son francamente temas fascinantes para mi. La sensación de no tener que estar trabajando a tiempo completo en una oficina de 8 a 5 o de responder a algún jefe que realmente no se preocupa por nosotros, la sensación de poder ganar dinero en la playa o en una cafetería, eso es lo que realmente soñamos todos los que comenzamos la carrera de traders. Para esto, si el trader simplemente cambia la forma de pensar sobre el dinero en su cuenta de trading y recuerda que tiene el poder de controlar cómo se siente y cómo se comporta, estará en el camino correcto para convertirse en un operador exitoso y rentable a largo plazo.
