Sistema de Trading con Canales de Tendencia y el indicador CCI

A continuación vamos a explicar en detalle un sistema de trading técnico basado en canales de tendencia e indicadores como el CCI. Se trata de una estrategia de múltiples indicadores técnicos que utiliza la combinación de varias señales de trading para la apertura de posiciones de compra y venta. En términos generales, se trata de un sistema de seguimiento de tendencias que fue creado principalmente para operar en el mercado Forex, aunque también puede usarse en otros mercados financieros.

La mayoría de los indicadores que utiliza este método son indicadores técnicos modificados diseñados con el lenguaje de programación MQL4 de Metatrader 4. Esto significa que esta estrategia solo puede usarse en esta plataforma de trading.

Por ejemplo, el indicador que traza el canal de tendencias en el gráfico de precios se basa en la curva de regresión lineal, que analiza dos variables separadas para definir una sola relación. La curva de regresión lineal aplicada al análisis del mercado traza una línea que se ajusta mejor a los precios especificados durante un período de tiempo definido por el usuario. Ayuda a identificar niveles de precios clave: precios de entrada, precios de stop-loss y precios de salida.

Como siempre, se recomienda evaluar esta estrategia en una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real.

Ahora vamos a describir la configuración, lista de indicadores técnicos y reglas de esta metodología de trading.

Configuración e indicadores del sistema de trading de canales de tendencia

Mercados recomendados:Como ya indicamos, este sistema de trading fue creado originalmente para operar en el mercado Forex, sin embargo, puede usarse en cualquier otro mercado, incluyendo metales preciosos e índices.
Marcos de tiempo recomendados:Los marcos de tiempo recomendados para este método son M30 (gráficos de 30 minutos) en adelante.
Periodos del mercado recomendados: Esta estrategia puede emplearse en cualquier periodo del mercado, aunque se deben tomar en cuenta las diferencias en cuanto a volatilidad y fuerza de los movimientos del precio que hay entre las distintas sesiones.
Indicadores del sistema– Los indicadores técnicos que usa este sistema son los siguientes:
- 1 indicador Trend Channel para MT4
- 1 indicador Wave Arrows para MT4
- 1 indicador Support Resistance Level para MT4
- 1 indicador Super Signal Channel para MT4
- 1 indicador Adaptive Gann High Low Activator JMA Helken para MT4
- 1 indicador CCI estándar.

Como vemos, el sistema utiliza múltiples indicadores técnicos, cuya confluencia de señales de trading genera las señales de compra y venta usadas para la apertura de las posiciones.

Todos los indicadores usados son completamente gratuitos. Pueden descargarse, junto con una plantilla para aplicar esta estrategia de trading en la plataforma Metatrader 4, mediante el siguiente enlace:

-Indicadores y plantilla del sistema basado en canales de precios

Reglas del sistema de trading – Apertura y cierre de posiciones

La apertura de las posiciones de compra y tenga se generan cuando las señales de los indicadores del sistema apuntan en la misma dirección. Las reglas del sistema son sencillas y fáciles de seguir, y se recomienda que el trader las siga en detalle para tener operaciones exitosas.

Operaciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

La línea del indicador CCI se encuentra arriba del nivel 50.
El canal del indicador Trend Channel Indicator tiene una dirección alcista.
El indicador Support and Resistance Level muestra una línea de puntos rojos en el gráfico.
El indicador Super Signal Channel presenta una flecha alcista de color aguamarina debajo de la acción del precio.
El indicador Wave Arrows presenta una flecha alcista grande de color azul oscuro debajo de la acción del precio.
El indicador Adaptive Gann High Low Activator JMA Helken presenta una línea de color azul oscuro.

-Apertura de la posición: Se abre la posición de compra en la candela en que confluyen todas las señales anteriores mediante una orden de mercado.

-Stop Loss: Se puede colocar el stop loss debajo del último mínimo de oscilación formado antes de la señal de compra. Si el precio cae debajo de este nivel, podemos esperar un posible cambio de tendencia de alcista a bajista, ya que no se estarían formando más bajos más altos. Pueden usarse otras técnicas para colocar el stop loss, dependiendo de cada trader y su apetito por el riesgo.

-Toma de ganancias – Si el mercado se mueve a favor de la operación, puede cerrarse la posición con ganancias usando las siguientes técnicas:

Cerrar la posición cuando el precio suba una cantidad de pips igual al doble del stop loss para tener una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2.
Cerrar la posición cuando alguno de los indicadores del sistema presente una señal bajista.
Usar un trailing stop que siga el precio y proteja las ganancias conforme el precio suba y cierre la posición si el precio empieza a caer con fuerza.

Operaciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

La línea del indicador CCI se encuentra debajo del nivel 50.
El canal del indicador Trend Channel Indicator tiene una dirección bajista.
El indicador Support and Resistance Level muestra una línea de puntos rojos en el gráfico.
El indicador Super Signal Channel presenta una flecha bajista de color magenta arriba de la acción del precio.
El indicador Wave Arrows presenta una flecha bajista grande de color rojo oscuro arriba de la acción del precio.
El indicador Adaptive Gann High Low Activator JMA Helken presenta una línea de color rojo oscuro.

-Apertura de la posición: Se abre la posición de venta en la candela en que confluyen todas las señales anteriores mediante una orden de mercado.

-Stop Loss: Se puede colocar el stop loss arriba del último máximo de oscilación formado antes de la señal de compra. Si el precio sube arriba de este nivel, podemos esperar un posible cambio de tendencia de bajista a alcista, ya que no se estarían formando más altos más bajos. Pueden usarse otras técnicas para colocar el stop loss, dependiendo de cada trader y su apetito por el riesgo.

-Toma de ganancias – Si el mercado se mueve a favor de la operación, puede cerrarse la posición con ganancias usando las siguientes técnicas:

Cerrar la posición cuando el precio baje una cantidad de pips igual al doble del stop loss para tener una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2.
Cerrar la posición cuando alguno de los indicadores del sistema presente una señal alcista.
Usar un trailing stop que siga el precio y proteja las ganancias conforme el precio baje y cierre la posición si el precio empieza a subir con fuerza.

Notas importantes

El indicador Trend Channel Indicator es simplemente un identificador visual de la tendencia (línea amarilla). Provee una confirmación visual para el resto de los indicadores usados para identificar la tendencia principal del mercado.

No ofrece señales de compra y venta, pero proporciona zonas de sobrecompra y sobreventa entre sus líneas rojas.

Líneas rojas arriba de la línea amarilla– Sobrecompra – Posible reversión bajista
Líneas rojas debajo de la línea amarilla– Sobreventa – Posible reversión alcista

Para los stop loss y los objetivos de toma de ganancias, se recomienda utilizar aquellos que ofrezcan una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2 o 1:3.

Ejemplo real del sistema

En la siguiente imagen tenemos un gráfico H4 del par de divisas AUD/JPY con un ejemplo de una señal de compra generada con este sistema.

Operación de compra con canales de precios y CCI

Ejemplo de señal de compra con el sistema basado en el CCI y canales de precios

Como podemos ver, en esta señal de compra se cumplieron todas las condiciones detalladas anteriormente para la apertura de una operación long. En primer lugar, el indicador Trend Channel estaba indicando una clara tendencia alcista en el mercado. Al mismo tiempo, el indicador CCI estaba arriba del nivel 50 y el indicador Wave Arrows había formado una flecha alcista azul debajo de la acción del precio, mientras que el indicador Super Signal Channel también formó una flecha alcista en el mismo punto, en este caso de color aquamarina. Por su parte, el indicador Support Resistance Level había formado una línea de puntos rojos debajo de la acción del precio, mientras que el indicador Adaptive Gann High Low Activator JMA Helken mostraba una línea de color azul.

Una vez que se produjeron todas estas señales alcistas, se abrió la posición de compra en la candela en que se produjo la confluencia de señales, mediante una orden de mercado, y se dejó correr la operación. Como podemos ver, después de la apertura de la operación, el precio comenzó a subir con fuerza y la tendencia alcista se extendió tal como se esperaba. Gracias a esto, se pudo obtener una buena cantidad de pips de ganancias a partir de este movimiento alcista, gracias a la aplicación de esta metodología de trading.