El sistema de trading que vamos a describir a continuación es una metodología de seguimiento del impulso de la tendencia basado en indicadores técnicos modificados diseñados para la plataforma Metatrader 4, los cuáles a su vez fueron construidos con base en conocidos indicadores como las Bandas de Bollinger, medias móviles y MACD.

Se caracteriza por sus reglas simples y sencillas que son fáciles de aplicar y no requieren mayor interpretación. Sin embargo, como todo sistema de trading mecánico debe utilizarse de acuerdo al contexto del mercado. Por ejemplo, en los periodos próximos a la publicación de una noticia fundamental importante, se recomienda mantenerse alejado del mercado ya que en estos entornos de alta volatilidad los sistemas técnicos como el BBands Stop Perentis usualmente producen señales falsas.

Cuenta con varios indicadores técnicos para asegurar la fiabilidad de sus señales de trading, dado que no existe indicador perfecto que funcione todo el tiempo. Al combinar varios indicadores, las señales de compra y venta del sistema son mucho más fiables, aunque no son tan frecuentes. Esto se debe a que usa indicadores de tendencia e impulso del precio cuyas lecturas sirven como filtro para las señales de los demás indicadores, de tal forma que solo se abre una posición de compra/venta cuando todos coinciden en la misma dirección del mercado.

Como siempre, se recomienda probar esta metodología en una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real en el mercado.

Configuración e indicadores del sistema

  • Mercados recomendados: Este sistema fue desarrollado inicialmente para operar en el mercado Forex, principalmente en los pares de divisas GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD y AUD/USD. Sin embargo, puede probarse en otros mercados como los metales preciosos e índices.
  • Marcos de tiempo recomendados: Esta metodología puede emplearse en los marcos de tiempo de 15 minutos en adelante, incluyendo los de más largo plazo como H4 y D1, por ejemplo.
  • Periodos del mercado recomendados: Puede usarse en cualquier periodo o sesión del mercado, teniendo en cuenta que las sesiones de los mercados de Nueva York Y Londres son los que presentan mayor volatilidad y movimientos más grandes del precio.
  • Indicadores del sistema – Este sistema utiliza los siguientes indicadores modificados para Metatrader 4:
    • Perentis (MA) –  Basado en las medias móviles
    • BBands Stop Alert – Basado en las Bandas de Bollinger
    • Perintis (DIGISTOCH) – Basado en el oscilador estocástico
    • Perintis (GMACD) – Basado en el oscilador MACD
    • Synergy Continuation 

Estos indicadores modificados fueron diseñados mediante el lenguaje de programación MQL4 de Metatrader 4 y solo pueden usarse en esta plataforma de trading. Pueden descargar los indicadores de este sistema junto con una plantilla para implementarlos correctamente en MT4 a través del siguiente enlace:

-Indicadores y plantilla del sistema de trading Perintis

Reglas del sistema de trading Perentis BB Bands

Como ya indicamos anteriormente, este sistema cuenta con reglas mecánicas para la apertura de posiciones que son sencillas y fáciles de seguir. Lo que requiere el trader es un nivel adecuado de disciplina para aplicarlas al pie de la letra. Estas reglas son las siguientes:

Operaciones de compra

Abrimos una operación de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • La acción del precio presenta dirección alcista.
  • El indicador Perintis (MA) presenta líneas de color azul.
  • El indicador BBands Stop Alert presenta una línea azul.
  • El indicador Perintis (DIGISTOCH) presenta una señal alcista.
  • El indicador Perintis (GMACD) muestra las siguientes señales:
    • El histograma está arriba del nivel 0.
    • La media móvil rápida (Fast MA) es menor que la media móvil lenta (Slow MACD).
  • El indicador Synergy Continuation presenta barras azules.

-Stop Loss: Se recomienda colocar el stop loss debajo del último mínimo de oscilación antes de la señal de compra.

-Toma de ganancias: Se recomienda usar cualquier de los siguientes métodos para el cierre de la posición con ganancias:

  • Utilizar un nivel de toma de ganancias fijo que sea igual al menos al stop loss para tener una relación de Riesgo:Beneficio de al menos 1:1. Idealmente, el nivel de toma de ganancias debería ser igual al doble del stop loss (Relación de Riesgo:Beneficio de 1:2), aunque esto depende de cada trader y su perfil de riesgo.
  • Usar el indicador BBands Stop Alert para colocar y mover el stop loss junto con el precio conforme sube a modo de trailing stop. Mientras  el precio continúa subiendo, se mueve el stop loss con el indicador BBands Stop Alert para proteger las ganancias obtenidas mientras el mercado siga al alza. Una vez que el precio empiece a bajar, se deja el stop loss a la espera de que el mercado reanude el movimiento alcista o alcance la orden del stop loss.
  • Se cierra la posición cuando aparece la primera señal bajista de cualquiera de los indicadores del sistema.

Operaciones de venta

Abrimos una operación de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • La acción del precio presenta dirección bajista.
  • El indicador Perintis (MA) presenta líneas de color rojo.
  • El indicador BBands Stop Alert presenta una línea roja.
  • El indicador Perintis (DIGISTOCH) presenta una señal bajista.
  • El indicador Perintis (GMACD) muestra las siguientes señales:
    • El histograma está debajo del nivel 0.
    • La media móvil rápida (Fast MA) es mayor que la media móvil lenta (Slow MACD).
  • El indicador Synergy Continuation presenta barras rojas.

-Stop Loss: Se recomienda colocar el stop loss arriba del último máximo de oscilación antes de la señal de venta.

-Toma de ganancias: Se recomienda usar cualquier de los siguientes métodos para el cierre de la posición con ganancias:

  • Utilizar un nivel de toma de ganancias fijo que sea igual al menos al stop loss para tener una relación de Riesgo:Beneficio de al menos 1:1. Idealmente, el nivel de toma de ganancias debería ser igual al doble del stop loss (Relación de Riesgo:Beneficio de 1:2), aunque esto depende de cada trader y su perfil de riesgo.
  • Usar el indicador BBands Stop Alert para colocar y mover el stop loss junto con el precio conforme baja a modo de trailing stop. Mientras  el precio continúa bajando, se mueve el stop loss con el indicador BBands Stop Alert para proteger las ganancias obtenidas mientras el mercado siga a la baja. Una vez que el precio empiece a subir, se deja el stop loss a la espera de que el mercado reanude el movimiento bajista o alcance la orden del stop loss.
  • Se cierra la posición cuando aparece la primera señal alcista de cualquiera de los indicadores del sistema.

Notas

Como vimos, el indicador BBands Stop Alert puede usarse como una herramienta para colocar órdenes stop loss.

En una operación de compra, cuando el precio sube, se mueve el stop loss para que siga al indicador BBands Stop Alert conforme este a su vez sigue la acción del precio alcista. En cada barra alcista, se mueve el stop loss para que coincida con el nuevo nivel del indicador. El mismo concepto se aplica en una operación de venta, conforme cae el precio también lo hace el indicador, por lo que podemos mover el stop loss para que coincida con el nivel del BBands Stop Alert después de cada barra bajista.

Esto nos permite usar un trailing stop en donde la orden stop loss será movida con base en un criterio más objetivo.

Ejemplo de este sistema de trading

Operación de compra sistema Perentis

Gráfico H4 del par de divisas EUR/USD con un ejemplo de una señal de compra generada por este sistema

En la imagen anterior tenemos un gráfico de precios de 4 horas (H4) del par de divisas EUR/USD, Aquí podemos ver una operación de compra generada por este sistema de trading, en donde se cumplieron a la perfección todas las condiciones especificadas en las reglas para la apertura de una posición de este tipo.

En primer lugar, el precio comienza a moverse al alza después de un periodo de tendencia bajista. Poco después, el indicador Perintis (MA) muestra líneas de color azul después de un periodo bajista en que tenía líneas rojas. Por su parte, la línea del indicador BBands Stop Alert se vuelve de color azul y el indicador Perintis (DIGISTOCH) presenta una señal alcista clara. En el caso del indicador Perintis (GMACD), vemos que el histograma está arriba de la línea cero y la Fast MA se encuentra debajo de la Slow MA, siendo ambas señales alcistas. Finalmente, el indicador Synergy Continuation muestra barras de color azul.

Una vez que todos estos indicadores técnicos presentan señales alcistas, es decir que coinciden en sus señales, abrimos la posición de compra con confianza. Como no nos basamos en las señales de solo uno o dos indicadores, la señal de compra es más fiable. La barra de precios en que coinciden las señales alcistas de todos los indicadores del sistema se marca con una línea vertical amarilla. Es en esta barra, o en la apertura de la siguiente barra, donde abrimos la posición de compra.

En este ejemplo vemos como el precio comenzó a subir con fuerza después de la apertura de la posición. El mercado se mantuvo al alza durante un periodo extenso hasta que se detuvo el movimiento alcista y comenzó un periodo de movimiento lateral, hasta que el precio empezó a caer. 

Si un trader hubiera realizado una operación de compra con la señal descrita anteriormente, habría obtenido una buena cantidad de pips de ganancias. Aunque no se indica en este ejemplo, para el cierre de la posición con ganancias se pudo haber usado cualquiera de las técnicas descritas en la sección de Reglas del Sistema, como por ejemplo un trailing stop basado en el indicador BBands Stop Alert.

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