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Técnica de seguimiento de tendencia con bandas Bollinger

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Muchos traders experimentan tremendas dificultades a la hora de operar con la tendencia. Esta observación puede resultar contraproducente dado que la mayoría de los traders afirman que operar siguiendo la tendencia es su enfoque favorito para invertir en el mercado; pero después de analizar los records de miles de traders, los brokers están convencidos de lo contrario. A pesar de la conocida expresión “la tendencia es nuestra amiga”, en la realidad la mayoría de los operadores prefiere descubrir altos y bajos y se olvidan de la tendencia, lo que puede ser un grave error ya que una tendencia puede presentar múltiples oportunidades.

Esta técnica de trading se basa en el deseo de la mayoría de los traders de encontrar puntos de inversión en la acción del precio (esto significa comprar en los bajos y vender en los altos), pero haciendo esto en el marco general de operar siguiendo la tendencia. Esta estrategia emplea múltiples marcos de tiempo, medias móviles y bandas Bollinger como sus herramientas para generar las entradas. Así mismo, se emplea una media móvil simple de 20 periodos en un gráfico diario para determinar la tendencia. En el análisis técnico, existen numerosas herramientas que nos pueden ayudar a encontrar la tendencia, pero ninguna es tan simple o efectiva como la media móvil simple de 20 periodos.

A pesar de que hay otras series de medias móviles que el trader puede usar, si operamos con gráficos diarios, una media móvil de 20 periodos comprime todo un mes completo de datos útiles (20 días en que el mercado está operativo), y como tal nos ofrece una idea bastante buena de un precio “medio”. Por lo tanto, si la acción del precio está por encima del precio “medio”, entonces podemos asumir que el par de divisas (o cualquier otro instrumento) está en una tendencia alcista y viceversa: si la acción del precio está por debajo del precio “medio”, podemos asumir que el instrumento está en una tendencia bajista.

 A continuación, cambiamos a los gráficos horarios para identificar puntos de entrada. En este caso, solo operamos en la dirección de la tendencia comprando bajo condiciones en que el precio está sobrevendido en una tendencia alcista y vendiendo bajo condiciones en que el precio está sobrecomprado en una tendencia bajista. ¿Como determinamos extremos de sobrecompra y sobreventa? La respuesta es por medio de bandas Bollinger las cuáles nos ayudan a medir la acción del precio. Este indicador mide los extremos del precio mediante el cálculo d el desviación estándar del precio a partir de su media móvil de 20 periodos. En el caso de los gráficos de 1 hora, empleamos bandas Bollinger con tres desviaciones estándar (3DE) y bandas Bollinger con dos desviaciones estándar (2DE) con el fin de crear un conjunto de canales de bandas Bollinger. Cuando el precio se negocia en un canal de tendencia, la mayor parte de la acción del precio estará contenida dentro de las bandas Bollinger de 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar.

¿Porqué usamos las configuraciones 2DE y 3DE en esta estrategia?

 Esto se debe a que la regla de las bandas Bollinger se aplica a la acción del precio con base en una escala diaria. Con el fin de operar apropiadamente con gráficos horarios, que son de un periodo más corto y por lo tanto más volátil, necesitamos acomodarnos a esos extremos con el fin de generar las señales de trading más precisas posibles. De hecho, una regla bastante útil que todo trader debe recordar es que se debe incrementar el valor de las bandas Bollinger con cada disminución en el marco de tiempo empleado. Por ejemplo, con gráficos de 5 minutos, un trader puede utilizar bandas Bollinger con una configuración de 3.5 desviaciones estándar o incluso 4 desviaciones estándar con el fin de enfocarse solamente en las condiciones donde hay mayor sobre compra y sobre venta.

 Siguiendo con la estrategia, después de establecer la dirección de la tendencia, ahora observamos la acción del precio en los gráficos horarios. Si el precio está en una tendencia alcista en el gráfico diario, analizamos los gráficos de 1 hora buscando puntos en donde el precio va a retomar la tendencia. Si el precio continúa moviendose entre las bandas inferiores de las bandas Bollinger con configuración 2 DE y 3 DE, lo mejor es mantenermos alejados del mercado, ya que esto indica un fuerte impulso bajista. La gran ventaja de este sistema de trading es que evita que tengamos que adivinar prematuramente cuando se va a producir el movimiento que buscamos ya que fuerza al trader a esperar a que la acción del precio confirme un bajo o un bajo en el movimiento del precio.

En nuestro ejemplo, si el precio de cierre se cotiza arriba de la banda Bollinger inferior 2 DE, abrimos una posición de compra empleando el bajo anterior del movimiento menos 5 puntos a modo de stop loss. Por su parte, colocamos nuestro primer objetivo de toma de ganancias para la primer unidad en un punto equivalente a la mitad del monto que estamos arriesgando, y si es alcanzado, movemos el stop loss a “breakeven” para el resto de la posición. Para la segunda unidad, buscamos que el precio suba y que llegue hasta la banda Bollinger superior, sin embargo, cerramos la posición si el precio del instrumento cierra fuera del canal de las bandas Bollinger 3DE y 2DE, ya que esto sugiere que la tendencia alcista puede estar a punto de terminar.

Reglas para las posiciones de compra

  • En un gráfico diario, coloque una media móvil simple de 20 periodos y asegúrese de que el precio está cerrando por encima de la media móvil.
  • Abra únicamente posiciones de compra siguiendo la dirección de la tendencia.
  • Ahora cambie a gráficos de 1 hora y coloque dos conjuntos de bandas Bollinger sobre el gráfico. El primer par de bandas Bollinger debe tener una configuración de 3 desviaciones estándar mientras que el segundo de 2 desviaciones estándar.
  • Una vez que el precio sube, atraviesa y cierra por encima del canal inferior de las bandas Bollinger 3DE y 2DE en el gráfico de 1 hora, abra una posición de compra a precio del mercado, la cual podemos dividir en dos unidades que iremos cerrando progresivamente
  • Seguidamente coloque un stop loss en el mínimo del movimiento menos 5 puntos y calcule el riesgo (Riesgo = Precio de entrada – Precio Stop Loss). Aquellos traders que quieren darle un poco más de espacio a la operación pueden colocar el stop unos 10 puntos por debajo del mínimo del movimiento.
  • Coloque un objetivo de toma de ganancias para la primera unidad en un punto que corresponda al 50% del riesgo. Por ejemplo, si está arriesgando 40 puntos en una operación, entonces coloque una orden Take Profit limit order unos 20 puntos por encima de la entrada.
  • Una vez que el precio alcanza el primer objetivo de toma de ganancias, mueva el stop loss hasta el punto de “breakeven” (es decir, el punto de entrada donde no se produce ni pérdida ni ganancia).
  • Cierre la segunda unidad cuando el precio cierra por debajo del canal superior de las bandas Bollinger 3DE y 2DE o si el precio cae llega hasta el nuevo stop loss, lo que sea que ocurra primero.
 

Reglas para las posiciones de venta

  • En un gráfico diario, coloque una media móvil simple de 20 periodos y asegúrese de que el precio está cerrando por abajo de la media móvil.
  • Abra únicamente posiciones de venta siguiendo la dirección de la tendencia.
  • Ahora cambie a gráficos de 1 hora y coloque dos conjuntos de bandas Bollinger sobre el gráfico. El primer par de bandas Bollinger debe tener una configuración de 3 desviaciones estándar mientras que el segundo de 2 desviaciones estándar.
  • Una vez que el precio baja, atraviesa y cierra por abajo del canal superior de las bandas Bollinger 3DE y 2DE en el gráfico de 1 hora, abra una posición de venta a precio del mercado, la cual podemos dividir en dos unidades que iremos cerrando progresivamente
  • Seguidamente coloque un stop loss en el mínimo del movimiento menos 5 puntos y calcule el riesgo (Riesgo = Precio de entrada – Precio Stop Loss). Aquellos traders que quieren darle un poco más de espacio a la operación pueden colocar el stop unos 10 puntos por debajo del mínimo del movimiento.
  • Coloque un objetivo de toma de ganancias para la primera unidad en un punto que corresponda al 50% del riesgo. Por ejemplo, si está arriesgando 40 puntos en una operación, entonces coloque una orden Take Profit limit order unos 20 puntos por encima de la entrada.
  • Una vez que el precio alcanza el primer objetivo de toma de ganancias, mueva el stop loss hasta el punto de “breakeven” (es decir, el punto de entrada donde no se produce ni pérdida ni ganancia).
  • Cierre la segunda unidad cuando el precio cierra por debajo del canal superior de las bandas Bollinger 3DE y 2DE o si el precio cae llega hasta el nuevo stop loss, lo que sea que ocurra primero.

Ejemplo de la estrategia

 

Si vemos el gráfico diario anterior para el EUR/CHF, podemos notar que a mediados de marzo de ese año el precio se estaba cotizando por encima de la media móvil simple de 20 periodos, lo que indica que está en una clara tendencia alcista.

 

Ahora, en el gráfico de 1 hora, esperamos a que el EUR/CHF rompa hacia arriba el canal inferior de las bandas Bollinger 3DE y 2DE tal como se indica en la imagen anterior con un círculo de color amarillo. Una vez que se produce este rompimiento, se abre una posición de compra el 15 de marzo a las 6 pm EST a un precio de 1.56235 con un stop loss en 1.5623, con los cual arriesgamos unos 12 pips (Se debe tomar nota de que el EUR/CHF es un par que por lo general tiene una volatilidad baja lo cual nos permite operar con un nivel de riesgo bajo en comparación a otros instrumentos. Debido a que el riesgo es tan bajo podemos colocar el objetivo de toma de ganancias en un nivel equivalente al 100% del riesgo en lugar del 50% del riesgo usual).

Siguiendo con el ejemplo y sin importar la decisión que se pudo haber tomado, precisamente a las 3 am EST del 16 de marzo, se puede cerrar la primera unidad de la posición cuando el precio alcanza el primer objetivo de toma de ganancias en 1.5651, lo cual nos brinda un beneficios de 16 pips. Seguidamente movemos el stop loss al punto de breakeven (el punto de entrada al mercado) para el resto de la posición y colocamos el siguiente nivel de toma de ganancias en la zona de las bandas Bollinger superiores. Esperamos a que el precio atraviese la banda Bollinger superior interna (entre en el canal de las bandas Bollinger superiores 3DE-2DE) y se mueva durante algún tiempo en esa área con el fin de comprobar si va a seguir a al alza o por el contrario va a caer en cualquier momento con dirección a la media móvil. En este caso, el precio comienza a caer y rompe hacia abajo el canal superior de las bandas Bollinger 3DE y 2DE por lo que cerramos el resto de la posición a la 1 pm EST del 16 de marzo, a un precio de 1.5692, con lo cual obtenemos un beneficios de 57 pips para la segunda mitad de la posición, lo que no está nada mal para una operación en que se arriesgó solamente 12 pips.

 

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