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Técnica de Trading Martingala: ¿Porqué debemos evitarla?

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Este sistema de trading se basa en un sistema de apuestas bastante popular que se desarrolló en el siglo XVIII en Francia. El principio base de esta estrategia consiste en doblar la apuesta cada vez que se tiene una pérdida de tal manera que si ganamos nos recobramos de la pérdida anterior y a la vez obtenemos una ganancia igual al monto apostado en la apuesta anterior. Si un trader tuviese una cantidad infinita de dinero, esta estrategia sería algo seguro ya que con una cantidad de apuestas que tiende al infinito el resultado necesario que tendría una probabilidad igual a 1 eventualmente llegaría.

El problema lógicamente es que ningún trader posee una cantidad infinita de dinero y el uso de esta estrategia puede llevar con el paso del tiempo a la pérdida total del capital de la cuenta. Hay que considerar que el mercado suele moverse en tendencias claramente definidas por lo cual una estrategia de este tipo produciría una serie de pérdidas cada vez más elevadas, sobre todo en las tendencias alcistas y bajistas más fuertes.

Es una estrategia cuyo uso NO recomendamos bajo ninguna condición. La razón de haber incluido la estrategia de Martingale en Técnicas de Trading es para explicar porque debe ser descartada ya que en la actualidad existen muchos Expert Advisors (sistemas automatizados de trading) pagados y bastante costosos que se basan en esta estrategia y cuyos creadores prometen ganancias elevadas y constantes a largo plazo aprovechándose de personas con poco conocimiento del mercado y que desean dinero fácil.

Las principales características de este sistema son las siguientes:

  • Supuestamente es un sistema “a prueba de fallos”.
  • En la práctica esta estrategia es inviable y poco práctica y a largo plazo termina con el capital de la cuenta del trader.
  • La relación ganancia/riesgo puede alcanzar valores muy bajos.
  • Puede acabar una cuenta de trading en poco tiempo en tendencia definidas.
  • Esta estrategia puede aplicarse con cualquier instrumento del mercado y en cualquier marco de tiempo.

Pueden encontrar más información sobre el método Martingala en el trading en el siguiente artículo:

-Metodología de trading Martingala

 Configuración de la estrategia

  1. Determine el tamaño de posición básico para todas sus operaciones.
  2. Coloque una orden en una dirección aleatoria (Compra o Venta) con un nivel stop loss fijo y un nivel de toma de ganancias del mismo valor.
  3. Después de que el stop loss o el take profit son activados, la posición produce una pérdida o ganancia.
  4. Si la posición produce una ganancia, abra una nueva posición tal como se describe en el punto 2 y utilice el mismo tamaño de posición.
  5. Si la posición produce una pérdida, abra una nueva posición tal como se describe en el punto 2 y doble el tamaño de la posición.
  6. Tal como podemos ver, si tuvieramos un balance de cuenta infinito, eventualmente podríamos ganar una suma elevada, pero como nuestro balace es limitado, eventualmente vamos a terminar perdiendo por las características del mercado.

Ejemplo de señales de trading generadas por este sistema

  • Supongamos que tenemos una cuenta con un capital de $10000 y decidimos operar en el EUR/USD empleando microlotes (0.01 lotes estándar).
  • En este caso definimos el tamaño básico de posición como 0.01 lotes.
  • Ahora supongamos que inicialmente abrimos una posición long y colocamos un stop loss a 40 pips del punto de entrada. El nivel de toma de ganancias es colocado a la misma distancia.
  • La posición produce pérdidas y en este caso el balance de la cuenta queda en $9996.
  • En la siguiente operación se utiliza un volumen de posición de 0.02 lotes junto con los mismos niveles de stop loss y toma de ganancias por lo cual la pérdida y ganancia potenciales son de $8. En este caso decidimos cambiar la dirección de la operación y abrimos una posición short.
  • La posición short resulta ganadora y nos permite recuperar los $4 perdidos y ganar $4 adicionales. Ahora el balance de la cuenta es de $10004
  • Ahora retornamos al tamaño de básico de posición de 0.01 lotes para la siguiente operación.
  • Con una cuenta de $10000 y un nivel de riesgo de 40 pips en cada operación tendríamos que tener un total de 11 operaciones perdedoras seguidas para terminar perdiendo todo el balance de la cuenta.  Por el contrario tendríamos que tener 250 posiciones ganadoras para doblar el balance.

 

-Ver más estrategias de trading

 


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