El sistema de trading para MT4 que vamos a presentar a continuación tiene como objetivo entrar en las tendencias del mercado poco después de que estas comienzan. Por lo tanto, no es un sistema de contratendencia, sino más bien un sistema de seguimiento de tendencia que utiliza una serie de indicadores técnicos para detectar los cambios de dirección del mercado lo más pronto posible.

Se trata de un sistema basado en una serie de indicadores técnicos bastante conocidos como el CCI y las medias móviles, aunque también hay indicadores modificados que fueron diseñados para Metatrader 4. Por lo tanto, esta metodología sólo puede aplicarse en esta plataforma de trading.

En conjunto todas estas herramientas permiten analizar la tendencia del mercado y determinar cuando es probable que se produzca un cambio. Sin embargo, dado que los cambios de tendencia no son fáciles de producir y antes de que ocurra uno pueden haber señales falsas, sobre todo en mercados en rango, es recomendable que el trader siempre aplique medidas de control de riesgo y de gestión monetaria que disminuyan el impacto de las operaciones perdedoras.

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

Configuración e indicadores de este sistema de trading para MT4

  • Mercados recomendados: Este sistema fue creado originalmente para el mercado Forex y los pares de divisas recomendados son el EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, NZD/USD y AUD/USD. Sin embargo, también puede probarse en otros mercados como los metales preciosos y los índices.
  • Marcos de tiempo recomendados: Se recomienda el uso de este sistema en los marcos de tiempo de 30 minutos (M30) en adelante. Como es un sistema de seguimiento de tendencia que busca entrar al inicio de estas, puede que no produzca los mejores resultados en marcos de tiempo menores ya que en estos periodos el comportamiento del mercado es más errático.
  • Sesiones del mercado recomendadas: En general esta estrategia puede usarse en cualquier sesión del mercado, aunque se debe tener en cuenta que las sesiones de los mercados de Europa y Estados Unidos presentan la mayor volatilidad y los movimientos más fuertes del día.
  • Brokers recomendados: Este es un sistema de trading que solo puede usarse en MT4 ya que tiene indicadores que fueron diseñados específicamente para esta aplicación. Un broker de Metatrader 4 recomendado es BlackBull Markets.
  • Indicadores del sistema – Esta estrategia utiliza los siguientes indicadores técnicos:
    • Indicador CCI (Commodity Channel Index) con configuración estándar.
    • 1 media móvil exponencial (EMA) de 10 periodos
    • 1 EMA de 5 periodos.
    • Indicador Market Guru (configuración por defecto), un indicador modificado desarrollado para MT4. 
    • Indicador RAVI FX Fisher (configuración por defecto), un indicador modificado desarrollado para MT4 basado en la transformación de Fisher.

El RAVI FX Fisher es un indicador técnico de tendencias que mide la fortaleza de una tendencia mediante la comparación del precio de cierre de un activo con su rango de precios, y suavizando los resultados por medio de una media móvil exponencial.

Pueden descargar los indicadores modificados junto con una plantilla para usar este sistema de trading Forex en la plataforma Metatrader 4 (solo se puede usar en esta plataforma de trading) mediante el siguiente enlace:

-Indicadores y plantilla del sistema

*En esta plantilla, los indicadores Market Guru y RAVI FX Fisher se muestran en la misma ventana debajo del gráfico de precios. El primer indicador muestra un histograma con barras azules y rojas dependiendo del impulso del mercado, mientras que el segundo muestra una línea (media móvil) de color negro. Si al trader le resulta confusa esta configuración, puede mostrar ambos indicadores en ventanas separadas.

Reglas de este sistema de trading para MT4

Este es un sistema de trading mecánico cuyas reglas de entrada y salida se basan en las señales de los indicadores técnicos mencionados anteriormente y su confluencia. La apertura de las posiciones de compra y venta se produce cuando los indicadores presentan señales en la misma dirección, de tal forma que hay una fuerte confirmación de que el mercado está entrando en una fase alcista o bajista.

Las señales son simples y fáciles de seguir y no requieren mayor interpretación de parte del trader.

Posiciones de compra

Se abre una posición de compra cuando los indicadores del sistema muestran las siguientes señales:

  • El indicador Market Guru presenta un histograma de color azul.
  • La línea de la media móvil del indicador RAVI FX Fisher está arriba de la línea horizontal superior.
  • La EMA 5 está arriba de la EMA 10, lo que es una señal clara del comportamiento alcista del precio indicado por el cruce alcista de ambas medias móviles.
  • La línea del indicador CCI está arriba del nivel 50.

-Stop loss: Se recomienda colocar un stop loss de protección justo debajo del último mínimo de oscilación. Una ruptura por debajo de este nivel invalidaría la tendencia alcista.

-Toma de beneficios: Se recomienda cerrar la posición si el mercado se mueve a favor 2 a 3 veces la distancia del stop loss con respecto al punto de entrada. De esta manera, en todas las operaciones tendríamos una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2 o 1:3.

Ejemplo

Apertura de posición de compra con el sistema para MT4

Gráfico H4 del par NZD/USD. Ejemplo real de una posición de compra abierta con este sistema de trading

En la imagen anterior tenemos un ejemplo de una señal de compra en el par NZD/USD. Aquí se muestran todas las señales alcistas de los indicadores que se detallan en las reglas. Es decir, todos los indicadores muestran señales que confluyen e indican una tendencia alcista. Primero, el indicador Market Guru muestra un histograma de color azul, mientras que la media móvil del indicador RAVI FX Fisher está arriba de la línea horizontal superior. Además, la EMA 5 cruza arriba de la EMA 10 lo que confirma el impulso alcista del mercado, y el CCI está arriba del nivel 50.

De haber abierto una posición de compra con esta señal, se habría obtenido una buena ganancia con el movimiento alcista posterior.

Posiciones de venta

Se abre una posición de venta cuando los indicadores del sistema muestran las siguientes señales:

  • El indicador Market Guru presenta un histograma de color rojo.
  • La línea de la media móvil del indicador RAVI FX Fisher está debajo de la línea horizontal inferior.
  • La EMA 5 está debajo de la EMA 10, lo que es una señal clara del comportamiento bajista del precio indicado por el cruce bajista de ambas medias móviles.
  • La línea del indicador CCI está debajo del nivel -50.

-Stop loss: Se recomienda colocar un stop loss de protección justo arriba del último máximo de oscilación. Una ruptura por arriba de este nivel invalidaría la tendencia bajista.

-Toma de beneficios: Se recomienda cerrar la posición si el mercado se mueve a favor 2 a 3 veces la distancia del stop loss con respecto al punto de entrada. De esta manera, en todas las operaciones tendríamos una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2 o 1:3.

Ejemplo

Ejemplo de señal de venta con sistema de trading Fisher

Gráfico H4 del par NZD/USD. Ejemplo real de una posición de venta abierta con este sistema de trading

En la imagen anterior tenemos un ejemplo de una señal de venta en el par NZD/USD. Aquí se muestran todas las señales bajistas de los indicadores que se detallan en las reglas. En otras palabras, todos los indicadores muestran señales que confluyen e indican una tendencia bajista. Primero, el indicador Market Guru muestra un histograma de color rojo, mientras que la media móvil del indicador RAVI FX Fisher está debajo de la línea horizontal inferior. Además, la EMA 5 cruza debajo de la EMA 10 lo que confirma el impulso bajista del mercado, y el CCI está debajo del nivel -50.

De haber abierto una posición de venta con esta señal, se habría obtenido una buena ganancia con el movimiento bajista posterior.

Consideraciones con respecto a esta estrategia

  • El RAVI FX Fisher es un indicador de tendencias mientras el Market Guru es un indicador de impulso.
  • El cruce de las medias móviles EMA 5 y EMA 10 nos indica si la acción del precio es alcista o bajista.
  • El CCI nos da confirmación adicional de las señales.