Los mercados europeos subieron con decisión este miércoles, siguiendo las ganancias en Wall Street durante la noche. Un Jerome Powell menos agresivo de lo que se temía inyectó a los compradores de acciones y otros activos de riesgo una confianza renovada, impulsando el S&P500 más del 1%. Los mercados bursátiles también obtuvieron un nuevo apoyo de las ganancias positivas que impulsaron la confianza del mercado y aumentaron el apetito por el riesgo. En cuanto al mercado Forex, el dólar cayó ligeramente gracias a Powell, lo que proporcionó cierto espacio para que las monedas del G10 se defendieran. El oro continúa rondando los $1880, mientras que los precios del petróleo se estabilizaron después de subir al máximo en tres meses.
Hoy, nuestro enfoque se dirigirá hacia el espacio global de acciones y materias primas, especialmente los índices de Estados Unidos que siguen siendo reactivos a las expectativas de aumento de tasas de interés.
S&P 500 espera catalizador para escoger una dirección
A pesar de repuntar antes de la apertura del mercado de este miércoles, el S&P 500 permanece en un rango de precios en los gráficos diarios con soporte en 4100 y resistencia en 4200. Una ruptura podría estar en el horizonte con el catalizador fundamental correcto. Si los precios superan los 4200, el siguiente punto clave de interés se puede encontrar en 4320. Alternativamente, un rompimiento por debajo de 4100 podría indicar una venta masiva hacia 3950, un nivel justo por encima de la SMA de 50 y 200 días.
Índice Nasdaq apunta a 12800
Al igual que el S&P 500, el Nasdaq 100 subió con fuerza antes de la apertura del mercado y ahora los alcistas están apuntando a 12800. En general, el índice sigue siendo firmemente alcista en los gráficos diarios, ya que ha formado máximos y mínimos más altos de manera constante, mientras que el MACD se mueve por encima de cero. Una ruptura sólida y un cierre diario por encima de 12800 podría llevar a los precios a continuar subiendo y llegar a 13150. Si los precios vuelven a caer por debajo de 12400, el Nasdaq podría volver a hundirse hasta la SMA de 200 días alrededor de 11900.
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El FTSE 100 alcanza máximos históricos
El FTSE100 estableció nuevos máximos históricos esta mañana después de que el apetito por el riesgo fuera impulsado por el repunte en Wall Street durante la noche. Los precios se negocian por encima de la SMA de 50, 100 y 200 días, mientras que el MACD se mueve por encima de cero. La tendencia sigue siendo fuertemente alcista con el siguiente nivel clave de interés en 8000. Alternativamente, un movimiento por debajo del nivel de soporte de 7730 podría indicar una venta masiva hacia 7620 y 7490, respectivamente.
Ruptura alcista en el STOX50
Después de romper por encima de 4200, el índice STOX50 podría estar preparado para una mayor subida con 4380 actuando como el siguiente nivel clave de interés. Los precios siguen siendo alcistas en los gráficos diarios con las candelas japonesas moviéndose firmemente por encima de la SMA de 50, 100 y 200 días. Puede ser conveniente vigilar de cerca el RSI, que apunta a niveles de sobrecompra. Si esto lleva a una caída por debajo de 4200, los precios pueden retroceder hacia el soporte de 4105.
Oro se mantiene por debajo de $1900
Ha sido una semana inestable para el metal precioso con precios que luchan por superar los $1880. La debilidad sostenida por debajo de este nivel puede desencadenar una venta masiva hacia la SMA de 50 días y el siguiente nivel clave en $1825. Una ruptura sólida por encima de $1880 podría hacer que el oro pruebe $1900.
Todos los ojos puestos en Jerome Powell
Después de los datos de empleo de Estados Unidos extraordinariamente sólidos de la semana pasada, las expectativas del mercado en torno a que la Fed cambie a recortes de tasas más adelante en 2023 han recibido un gran golpe. Se espera que la solidez de la fuerza laboral de Estados Unidos alimente los temores de que la inflación se mantenga obstinadamente alta, lo que en última instancia empoderará a los halcones de la Fed. Dados los últimos desarrollos, se prestará mucha atención al tono de Powell, los mensajes y si se ofrece una nueva visión sobre la política monetaria para 2023, especialmente después de la reacción moderada del mercado a su reciente conferencia de prensa del FOMC.
En caso de que el jefe del banco central estadounidense señale que las apuestas de recorte de tasas fueron incorrectas, esto podría impulsar a los compradores del dólar junto con los rendimientos del Tesoro. También será prudente seguir de cerca el segundo discurso del Estado de la Unión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, más tarde esta tarde. Se espera que Biden utilice este evento para abordar asuntos de actualidad clave que giran en torno a desarrollos geopolíticos y otros temas importantes.
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