En el análisis técnico, una señal falsa se refiere a una indicación de futuros movimientos de precios que da una imagen inexacta de la realidad del mercado. Pueden surgir señales falsas debido a una serie de factores, incluidos retrasos con respecto a la acción del precio, irregularidades en las fuentes de datos, métodos de suavizado o el algoritmo mediante el cual se calcula el indicador.
En términos generales:
- En el análisis técnico, una señal falsa se refiere a una indicación de futuros movimientos de precios que da una imagen inexacta de la realidad del mercado.
- Dado que operar con señales falsas puede ser extremadamente costoso para el trader, las operaciones solo se realizan cuando existe un consenso de indicadores técnicos que muestran un movimiento de precios futuro.
¿En que consisten las señales falsas?
Los técnicos deben tener un conocimiento profundo de los indicadores técnicos que están utilizando para que puedan detectar mejor las señales falsas cuando surjan. Muchos traders técnicos prefieren usar una combinación de indicadores técnicos para que funcionen como un mecanismo de verificación. Dado que operar con señales falsas puede ser extremadamente costoso ya que llevan a posiciones perdedoras, las operaciones solo se realizan cuando existe un consenso de indicadores técnicos que muestran un movimiento de precios futuro.
¿Por qué surgen señales falsas?
Noticias del mercado
Las noticias son, quizás, la causa más frecuente de señales falsas en Forex y otros mercados. El mercado toma en cuenta todo, y antes de que se publique oficialmente alguna noticia, las cotizaciones reaccionan y comienzan a moverse en una dirección determinada. Normalmente, si algunos resultados preliminares resultan mejores de lo esperado (como los datos de las Nóminas No Agrícolas), los precios subirán. Sin embargo, la experiencia muestra que las cotizaciones comienzan a subir antes de la publicación de la noticia misma, y usualmente, después de la publicación de los datos, el mercado hace una reversión abrupta y comienza una fuerte caída.
En este momento, las órdenes stop loss se activan en las posiciones abiertas de antemano, y los participantes del mercado impacientes empeoran la situación, ya que desean una ganancia rápida y grande. Varios minutos después de la publicación de la noticia, el mercado se calma y el precio comienza a moverse en la dirección correcta.
Errores en los cálculos de indicadores
Otra razón para la aparición de señales falsas son los errores en los cálculos de los indicadores técnicos. Muchos traders tienden a olvidar que después de movimientos bruscos del mercado, los datos que reciben están muy distorsionados y sus indicadores cometen errores. Los traders impacientes deciden que esta es una señal de entrada y obtienen una posición perdedora.
Falsas rupturas de niveles de precios importantes
En el análisis técnico, entre las señales falsas más extendidas están las falsas rupturas de niveles de precios importantes. Hay dos opciones para operar con niveles de soporte y resistencia:
- Operar con posibles rebotes del precio en los niveles de soporte o resistencia
- Operar con las rupturas de niveles de soporte y resistencia
Aquí es donde muchos actores del mercado se equivocan.
Imaginemos que el mercado rebota en un nivel de resistencia. El precio alcanzó el nivel y poco después un trader decide abrir una operación de venta. Debido a esto, coloca una orden stop loss arriba del nivel (en una zona segura) pero el precio comienza a subir y rompe el nivel de resistencia y alcanza el stop loss, cerrando la operación con pérdida.
¿Qué hacen los traders impacientes en tales casos? Normalmente, abren una operación opuesta (de compra) y poco después el precio vuelve a cambiar de dirección, alcanza el stop loss y vuelve a cerrar su posición. La conclusión es simple: la impaciencia nunca producen buenos resultados en el trading
Si el trader usa el análisis de candelas japonesas, las cosas son casi iguales. Muchos traders usualmente se apresuran a abrir una posición de antemano y termina con una operación perdedora. Para evitar tener posiciones perdedoras o al menos minimizar su número, estudie con más detalle el principio de la formación de candelas japonesas y las señales de apertura.
¿Cómo evitar señales falsas?
Eliminar el ruido de un gráfico ayuda a los traders a identificar mejor los elementos reales de una tendencia. Una forma en que los traders hacen esto es promediando candelas en un gráfico. Usar solo los promedios elimina las fluctuaciones intradía y los cambios de tendencia de corta duración, creando una imagen más clara de la tendencia general.
Otros métodos de análisis gráfico buscan mostrar solo los movimientos de cambio de tendencia reales, ignorando todos los demás datos de precios. Uno de esos gráficos es el gráfico Renko, que tiene en cuenta los cambios de precio pero no el tiempo ni el volumen. Sin embargo, eliminar todo el ruido, en este caso, el tiempo, puede dificultar la aplicación de otros indicadores para la confirmación.
Con un gráfico Renko, se crea un nuevo bloque cuando el precio se mueve en una cantidad de precio específica. Cada bloque nuevo se coloca en un ángulo de 45 grados (hacia arriba o hacia abajo) con respecto al ladrillo anterior. Un ladrillo hacia arriba suele ser de color blanco o verde, mientras que un ladrillo hacia abajo suele ser de color negro o rojo. Un ladrillo puede tener cualquier precio, como $0,10, $0,50, $5, etc. Los gráficos Renko filtran el ruido y ayudan a los traders a ver más claramente la tendencia, ya que se filtran todos los movimientos que son más pequeños que el tamaño de la caja.
Un mejor método de análisis gráfico que ayuda a eliminar el ruido del mercado es el gráfico Heikin-Ashi que convierten los gráficos de candelas simples en representaciones gráficas con tendencias y cambios fáciles de detectar. Debido a que también incorpora el tiempo, se pueden aplicar otros indicadores como el índice de movimiento direccional (DMI) y el índice de fuerza relativa (RSI). En lugar de utilizar los gráficos de candelas estándar con datos de precios de apertura, máximo, mínimo y cierre, la técnica Heikin-Ashi utiliza una fórmula modificada basada en promedios de dos períodos.
Las candelas blancas (o verdes) sin colas inferiores se utilizan para señalar una fuerte tendencia alcista, mientras que las candelas negras (o rojas) rellenas sin cola superior se utilizan para identificar una fuerte tendencia bajista.
Mediante el uso de múltiples indicadores y gráficos que eliminan el ruido del mercado, los traders pueden detectar señales verdaderas de manera más efectiva. Cuando un trader aplica múltiples indicadores a un gráfico estándar y recibe una señal de un indicador mientras que los otros no dan una señal, el trader puede confirmar la identidad de la señal mirando un gráfico que elimina el ruido del mercado.
