Definición del patrón gráfico diamante

El patrón de precios Diamante en trading es una formación gráfica poco común y de alta fiabilidad que se parece a un patrón Hombro-Cabeza-Hombro con una línea de cuello en forma de V. Recibe su nombre del hecho de que tiene un parecido sorprendente con un diamante de cuatro lados. Usualmente actúa como un patrón de cambio de tendencia, de tal manera que indica que existe una alta probabilidad de que el mercado cambie de dirección. Estas formaciones de precios rara vez ocurren en los mínimos del mercado, con mayor frecuencia se forman en los máximos del mercado y con un gran volumen de operaciones.

Dado que los diamantes son una variación de los patrones Hombro-Cabeza-Hombro, el trader debe resistir la  tentación de clasificar cada Hombro-Cabeza-Hombro como una formación de diamante. La razón por la que querrá evitar esto es porque el patrón diamante indica una ruptura en la tendencia mucho antes que un Hombro-Cabeza-Hombro, lo que podría resultar en la apertura prematura de una posición.

Para determinar el movimiento potencial después de la ruptura de una formación de diamante, se debe tomar la distancia entre el punto más alto y el punto más bajo en el patrón de diamante y proyectarla sobre el punto de rompimiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos, una ruptura de un patrón de este tipo desencadena un movimiento del precio que lleva los precios mucho más lejos.

Debido a la mayor liquidez del mercado de divisas, esta formación puede ser más fácil de identificar en el Forex que en otros mercados como las acciones, donde ocurren con frecuencia brechas en la acción del precio, que afectan algunos de los requerimientos básicos necesarios para reconocer el patrón de diamante. Esta formación también se puede encontrar y aplicar en cualquier marco de tiempo, especialmente en los gráficos diarios y horarios, ya que los amplios cambios que se ven a menudo en los mercados de divisas ofrecerán a los operadores muchas oportunidades para operar.

Ejemplo del patrón Diamante

Ejemplo del Patrón Diamante

Ejemplo del Patrón Diamante

En la imagen anterior se muestra un ejemplo de un patrón en forma de diamante. Como podemos ver, su estructura inicia con un triángulo expansivo o abierto, seguido de un triángulo simétrico que va decreciendo poco a poco, de manera progresiva.

La ruptura del diamante se produce cuando el precio rompe a la baja el lado inferior derecho del patrón.

La flecha negra en la imagen muestra el momento en que se alcanza el potencial de beneficios mínimo del patrón, que es igual al tamaño o altura  total de la formación de diamante desde el punto de ruptura.

Identificación del patrón diamante en el gráfico de precios

La formación de diamante se identifica aislando primero un patrón de precios Hombro-Cabeza-Hombro descentrado y aplicando líneas de tendencia que dependen de los máximos y mínimos posteriores.

A continuación vamos a mostrar un ejemplo paso a paso que muestra cómo identificar la formación, utilizando un gráfico del par de divisas AUD/USD (ver siguiente imagen). Primero, se identifica un patrón Hombro-Cabeza-Hombro descentrado en el gráfico. A continuación, se trazan líneas de tendencia de resistencia, primero desde el hombro izquierdo hasta la cabeza o máximo de la formación (línea A) y luego desde la cabeza hasta el hombro derecho (línea B). Esto forma el máximo de la formación; como resultado, la acción del precio no debería superar la resistencia de la línea de tendencia superior formada por el hombro derecho.

Identificación del patrón diamante

Ejemplo de patrón diamante bajista en gráfico de precios del AUD/USD

La idea es que la acción del precio se consolide antes de la inminente ruptura de la formación, y cualquier penetración por encima de la línea de tendencia finalmente haría que el patrón sea inválido, ya que significaría que se ha creado un nuevo pico. Como resultado, el operador se vería obligado a considerar volver a aplicar la línea de tendencia (línea B) que va desde la cabeza hasta el hombro derecho, o ignorar por completo la formación diamante, ya que el patrón se ha roto.

Aunque se puede encontrar en cualquier mercado, el patrón diamante funciona mejor en los mercados de divisas debido a la acción del precio más suave como resultado de una mayor liquidez.

Para establecer la línea de soporte de tendencia bajista, el operador simplemente debe encontrar el mínimo más bajo establecido en la formación. Esta línea de soporte se puede trazar conectando el mínimo de la formación con el hombro izquierdo (línea C) mientras que la línea de soporte de tendencia alcista se puede trazar conectando con una línea ascendente el mínimo de la formación con el hombro derecho (línea D). Esto conecta la mitad inferior con la mitad superior y completa el patrón. Puede observarse cómo el ángulo más a la derecha de la formación también se asemeja al vértice de un patrón triángulo simétrico y sugiere una ruptura.

¿Cómo operar con el patrón diamante en Forex?

Operar con el patrón de precios diamante no es mucho más difícil que negociar con otras formaciones gráficas. En este caso, el operador simplemente debe buscar la ruptura de la formación, que usualmente se produce a la baja a través de la línea de soporte inferior, lo que sugiere un impulso bajista creciente. La teoría es bastante simple. Tanto el nivel de resistencia superior como el nivel de soporte inferior establecidos por el hombro derecho contendrán la acción del precio a medida que disminuya el rango en cada periodo subsiguiente, lo que sugiere una ruptura a corto plazo. Una vez que una candela de precios cierra debajo del nivel de soporte, esto indica que el impulso de venta continuará porque los vendedores finalmente han empujado los precios por debajo de esta línea de tendencia significativa. Por lo tanto, el operador deberá colocar su entrada ligeramente por debajo de este nivel para capturar la posterior caída del precio.

Este enfoque funciona especialmente bien en los mercados de divisas, donde la acción del precio tiende a ser más fluida y las tendencias se establecen más rápidamente una vez que se rompen ciertos niveles importantes de soporte o resistencia. La gestión de riesgo se aplicaría a esta posición a través de una orden stop-loss colocada ligeramente arriba del nivel de soporte previamente roto para minimizar cualquier pérdida que pudiera ocurrir si la ruptura es falsa y se produce un retroceso temporal. Si su tolerancia al riesgo es más alta, puede colocar el stop loss arriba del máximo de oscilación más reciente antes de la ruptura bajista del diamante o incluso ligeramente arriba del máximo de oscilación más importante dentro del patrón.

De acuerdo a las reglas de trading del patrón diamante, el objetivo de beneficios se obtiene proyectando la altura de la formación (distancia entre el mínimo y el máximo del diamante) a partir del punto de ruptura bajista.

En el caso poco frecuente de un patrón diamante formado en un mínimo del mercado en donde ocurre una ruptura alcista de la formación, se aplican las mismas reglas pero a la inversa.

A continuación mostraremos con un ejemplo cómo operar con este patrón de precios cuando se forma al final de una tendencia alcista:

Apertura de la posición

Cada patrón gráfico de precios tiene su línea de señal, que proporciona un punto en el que se debe tomar una decisión relacionada con la apertura de una posición.

Para el patrón Hombro-Cabeza-Hombro, la línea de señal es la línea del cuello entre los dos hombros. En el caso del patrón gráfico diamante, la línea de señal es el lado inferior derecho del patrón diamante bajista (formado en un máximo del mercado) y el lado superior derecho del patrón diamante alcista (formado en un mínimo del mercado).

Ruptura bajista de formación de precios

Ruptura bajista del patrón diamante

En la imagen anterior tenemos un ejemplo de un patrón de diamante bajista. El círculo rojo muestra el momento en que la acción del precio rompe a la baja el lado inferior derecho del diamante. Cuando se rompe esta línea o la línea superior derecha, abrimos una operación en la dirección de la ruptura dependiendo del tipo de diamante que se haya formado en el gráfico.

En este caso, tenemos que abrir una operación de venta, ya que el patrón diamante es bajista y la ruptura también es a la baja.

Colocación del stop loss

Siempre debe utilizar una orden stop loss cuando opere con el patrón diamante o con otras formaciones gráficas de precios.

La ubicación adecuada del stop loss debe estar arriba del último máximo dentro del diamante para las señales bajistas (ruptura de la línea de tendencia inferior derecha) o debajo del último mínimo de oscilación dentro del diamante para señales alcistas (ruptura de la línea de tendencia superior derecha).

Colocación del stop loss en el patrón diamante

Stop loss colocado arriba del máximo de oscilación más reciente

En el caso anterior, tenemos una formación diamante bajista.

Por lo tanto, la orden stop loss en este ejemplo debe colocarse arriba del último máximo dentro del patrón. La imagen de arriba muestra el lugar correcto para colocar el stop loss en una operación de venta abierta por la ruptura bajista del patrón.

Otra opción es colocar la orden stop loss arriba del máximo más alto del diamante, pero esto aumentará el riesgo de la operación.

Toma de ganancias

Como dijimos anteriormente, el movimiento del precio mínimo esperado a partir de la ruptura del patrón gráfico diamante es igual al tamaño de la formación.

Por ejemplo, si la distancia entre el punto máximo y el punto mínimo de la formación es de 100 pips, entonces después de la ruptura el precio debería moverse al menos 100 pips en la dirección del rompimiento.

Objetivo de beneficios

Objetivo de beneficios en las operaciones con la formación diamante

Este es el mismo ejemplo de diamante de los ejemplos anteriores. Sin embargo, esta vez se ha agregado el objetivo mínimo del patrón.

La primera línea azul mide el tamaño del patrón diamante. La segunda línea azul tiene el mismo tamaño de la primera línea azul, pero se aplica sobre el punto de ruptura bajista del patrón. La línea horizontal verde indica el objetivo de toma de ganancias mínimo que debemos colocar cuando operamos con este patrón. En el momento en que el precio alcanza este nivel, tenemos la opción de salir de la operación.

Sin embargo, eso no es todo. También dijimos que en muchos casos el objetivo mínimo del diamante no es el final del movimiento del precio.Por lo tanto, si consideramos que el movimiento de ruptura va a continuar, podemos cerrar una parte de la posición y usar un trailing stop con el resto.

Tal como ocurre en todas las formaciones gráficas de precios, debemos ser flexibles al aplicar las reglas de trading con el patrón diamante.

Uso de indicadores de tipo oscilador para confirmar las señales de trading del patrón diamante

Una de las reglas cardinales del trading exitoso es obtener confirmación (confluencia) de las señales de trading, y el patrón diamante no es diferente. Agregar un oscilador de precios, como como el indicador MACD o el oscilador RSI, puede aumentar la fiabilidad de las operaciones, ya que herramientas como estas pueden medir el impulso de la acción del precio y usarse para confirmar la ruptura del soporte o la resistencia.

Al aplicar el oscilador estocástico en el gráfico mostrado en la siguiente imagen, el inversor confirma la ruptura del precio por debajo del nivel de soporte mediante el cruce descendente que se produce en el oscilador oscilador estocástico (punto X).

Formación diamante con oscilador estocástico

Cruce bajista del oscilador estocástico del nivel de sobrecompra (punto X) se usa para confirmar el movimiento bajista

Conclusiones

  • El patrón de diamante es una formación gráfica de precios poco común pero confiable.
  • Este patrón se asemeja a un rombo en el gráfico. Sin embargo, puede confundirse fácilmente con un patrón Hombro-Cabeza-Hombro
  • El patrón de diamante es una formación de inversión del precio:
    • Patrón diamante alcista (se forma principalmente en los mínimos de las tendencias bajistas)
    • Patrón diamante bajista (se forma principalmente en los mínimos de las tendencias bajistas)
  • Por lo general, los patrones diamantes bajistas formados en los máximos de las tendencias alcistas son los más comunes. Los diamantes formados en los mínimos de las tendencias bajistas son más raros.
  • Al operar con un patrón diamante bajista, se debe cumplir con las siguientes reglas de trading:
    • Confirme el patrón de diamante y verifique que se está formando con volúmenes de operaciones relativamente grandes. Asegúrese de que el patrón sea más horizontal que vertical. Si la forma es más vertical que horizontal, probablemente se trate de un patrón Hombro-Cabeza-Hombro y no de un diamante.
    • Venda cuando el precio rompa a la baja el lado inferior derecho del diamante.
    • Coloque una orden stop loss sobre el máximo de oscilación más reciente formado antes de la ruptura dentro del patrón gráfico diamante.
    • Mantenga la posición abierta al menos hasta que el precio alcance un objetivo de beneficios colocado a una distancia igual al tamaño del patrón.