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Diario de trading para el operador Forex

La experiencia enseña que un trader exitoso no es aquel que descubre el indicador perfecto capaz de predecir de forma perfecta todos los movimientos del mercado el 100% del tiempo, sino aquel que tiene la capacidad de operar con disciplina. Por eso, no es exagerado decir que resulta sumamente importante mantener un cuaderno de trading como el primer y más importante paso para convertirse en un trader profesional que sea exitoso a largo plazo. De hecho, la gran mayoría traders profesionales que operan en cualquier mercado financiero aplican la idea del cuaderno de trading como una forma de mejorar su efectividad como operadores.

La clave del éxito de estos traders es que por cada transacción efectuada, debe haber un fundamento sólido así como una razón que justifique la elección de los niveles de entrada y salida del mercado. Más específicamente, el trader profesional sabe en dónde va a colocar los niveles de cierre de una transacción antes de abrir la posición, de tal forma que puede calcular las pérdidas que  puede producirse en el peor de los casos y por lo tanto gestionar el riesgo y su capital. En otras palabras, el trader profesional siempre está a cargo de la situación y no deja nada al azar.

El uso de un cuaderno es trading es fundamental para todo trader individual ya que está arriesgando su propio dinero y no el de otros al operar en el mercado. En el caso de los traders interbancarios, esta práctica también es importante aunque no lo es tanto para ellos ya que emplean el dinero de otros por lo que en el peor escenario posible lo único que les puede pasar es perder su trabajo y no sus ahorros. Sin importar si su desempeño es bueno o malo siempre van a recibir su sueldo. En un banco, el trader dispone de tiempo para recuperar el dinero perdido sin que esto altere su vida diaria, a menos por supuesto que pierda una cantidad exorbitante. Por  el contrario, el trader individual no puede darse ese lujo. Cuando está operando en el mercado con su dinero, cada dólar ganado o perdido es parte de su capital. Por esa razón, aunque esté operando solo con capital de riesgo, es decir dinero que no está destinado a la comida, alquiler o pago de deudas, su pérdida lógicamente será sentida.

De ahí la importancia de un cuaderno de trading que le permite al trader evitar lo mismos errores una y otra vez. Esta herramienta está diseñada para asegurar que el inversor solo incurra en las pérdidas calculadas y aprenda de todos y cada uno de sus errores. Un cuaderno de trading puede tener la siguiente composición recomendada:

  • Lista de verificación de pares de divisas.
  • Operaciones que está esperando el trader.
  • Operaciones en curso o finalizadas.

Lista de verificación de pares de divisas

La primera sección de un cuaderno de trading debe incluir una hoja de cálculo en la cual el trader debe escribir todos los días. El objetivo de una lista de verificación de pares de divisas es tener una idea acerca del mercado e identificar nuevas oportunidades. En una columna podemos colocar todos los pares en que podemos operar; a la par de esta columna se insertan tres columnas más en las cuáles se incluyen el precio actual, el precio máximo y el precio mínimo. Seguidamente, en una fila a la derecha ponemos una serie de parámetros o factores desencadenantes para entrar al mercado.

Es recomendable que los traders con poca experiencia empiecen con  los cuatro pares de divisas principales, es decir el EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF y USD/JPY, para ir agregando otros cruces en el futuro. Aunque una lista de verificación sea bastante detallada, el trader no tardará más de 20 minutos en completarla todos los días una vez que se hayan añadido y guardado los indicadores adecuados en los gráficos de precios.

El objetivo de los indicadores incluidos en la lista de verificación es brindar una perspectiva clara acerca de las tendencias que dominan en determinados pares de divisas y cuáles de estos pares se están moviendo dentro de un rango de precios. El paso inicial es entender el panorama general. En muchas ocasiones los traders fracasan debido a que no están conscientes de la perspectiva general del entorno en que operan. Lo peor que un trader puede hacer es tratar de operar a ciegas en el mercado. Si trata de predecir máximos o mínimos en una tendencia fuerte del precio, o si abre posiciones cuando se producen rupturas en mercados vinculados a un rango, puede llegar a experimentar fuertes pérdidas. Si observamos la siguiente imagen para el EUR/USD podemos ver que presenta una fuerte tendencia alcista y por lo tanto tratar de predecir un máximo en ese periodo solo hubiese ocasiona fracaso y pérdidas para el trader ya que el mercado realizó breves retrocesos y continuó al alza.

Gráfico semanal del par EUR/USD

Al operar en mercados con una tendencia clara, los traders tendrán mayores probabilidades de éxito si compran durante los retrocesos en una tendencia alcista o venden en los repuntes durante una tendencia bajista. La identificación de máximos y mínimos y la entrada al mercado con base en estos solo debe usarse en mercados que se mueven en rangos específicos e incluso entonces el inversor debe tener cuidado ante la posibilidad de entrar  en un mercado en que se produce una fuerte ruptura de un rango, ya que este tipo de movimientos suele ser bastante fuerte.

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo simplificado de una hoja de descripción general del mercado a nivel diario usada por un trader profesional. En este caso, en las dos primeras columnas después de las columnas correspondientes al precio máximo y mínimo diario, se colocan los valores de los niveles máximos y mínimos de 10 días. El hecho de escribir estos precios en un listado ayuda a indicar donde se encuentran los precios actuales en relación a los movimientos anteriores. Esto permite al trader evaluar si el precio está presionando hacia un valor máximo o mínimo de 10 días o solo está atrapado en medio de un rango.

Cuadro para verificación pares de divisas

Fuente: Trading Diario en el Mercado de Divisas de Kathy Lien

No obstante, por sí mismo el precio no brinda suficiente información para establecer si el mercado está moviéndose con una tendencia clara o si está moviéndose en un rango. Los cinco indicadores técnicos que se emplean a continuación proporcionan una lista de verificación que permite determinar si estamos ante una tendencia. Entre mayor sea la cantidad de marcas en esta sección, más fuerte es la tendencia.

En el grupo de indicadores de tendencia la primera columna corresponder al ADX (14) mayor que 25. ADX es un indicador técnico llamado Average Directional Index (índice direaccional medio), que es uno de los indicadores más empleados para determinar la fortaleza de una tendencia. En caso de que el índice sea mayor a 25, esto quiero decir que se ha desarrollado una tendencia  en el mercado. En este caso, entre mayor sea el número del ADX, más fuerte es la tendencia. La siguiente columna corresponde a las bandas Bollinger. Cuando se producen tendencias fuertes, el precio del instrumento se moverá con mucha fuerza y atravesará la banda superior o inferior el indicador.

Los siguientes tres indicadores de tendencia son medias móviles simples (SMA) de largo plazo pero con periodos distintos.  Una ruptura por debajo o por encima de estas tres medias móviles también puede ser un indicativo de que estamos ante un ambiente de tendencia. Así mismo, los cruces de medias móviles que se producen en el mismo sentido de la tendencia pueden emplearse como una confirmación adicional de la misma. Si se presentan dos o más cruces en esta sección, el trader puede comenzar a buscar oportunidades para entrar al mercado mediante posiciones de compra en las caídas durante una tendencia alcista o para vender en los repuntes durante una tendencia bajista. Esta forma de operar es mucho más segura que tratar de vender en el máximo de un rango y volver a comprar en el mínimo ya que tarde o temprano se puede producir una ruptura que deje al trader en mala posición.

La última sección del cuaderno de trading corresponde a los indicadores de rango. El primer indicador es nuevamente el ADX, sin embargo en este caso se busca un ADX con un valor menor a 25, el cual puede indicar que el par de divisas presenta una tendencia débil. Seguidamente se incluyen los principales osciladores como el RSI o Relative Strength Index (índice de Fuerza Relativa) y los osciladores estocásticos. En caso de que el ADX presente un valor menor a 25 y arriba y/o abajo exista una resistencia y/o un soporte técnico significativo señalado por indicadores tales como las medias móviles simples o los niveles de retroceso de Fibonacci, y el RSI y/o los osciladores estocásticos se encuentren en zona de sobre compra (niveles mayores a 70) o de sobre venta (niveles menores a 30), estamos ante una condición de mercado que es altamente favorable para realizar operaciones dentro del rango de precios.

Lógicamente la hoja de descripción del mercado no es a prueba de fallas. Así mismo, el hecho de marcar muchas X en el grupo de tendencia o en el grupo de rango no significa que una tendencia no va a perder su fuerza o que no se producirá una ruptura del rango. En realidad, la hoja de descripción general del mercado es una herramienta para impedir que el trader entre al mercado a ciegas sin tener en consideración las condiciones generales del mercado. Le proporciona al trader un punto de inicio a partir del cual puede descubrir nuevas oportunidades para entrar al mercado y realizar operaciones realmente productivas que produzcan ganancias.

La lista de verificación incluida anteriormente es solo un ejemplo. Cada trader puede hacer su propia lista personalizada con sus indicadores preferidos.

Operaciones que está esperando el trader

En la siguiente sección del cuaderno de trading vamos a incluir las posibles transacciones que podemos efectuar durante el día de trading. Esta sección, la cual se basa en una descripción general de los gráficos de precios, es en donde indicamos las operaciones que estamos esperando efectuar. Por ejemplo, podríamos incluir algo parecido a:

17 de marzo del 2013

  • Abrir una posición de venta en el par EUR/USD una vez que se produzca una corrección al alza en la tendencia negativa de este instrumento hasta 1.2950 (corresponde a un alto más bajo en la línea de tendencia bajista del par y además es un nivel psicológico por lo que constituye una resistencia fuerte).
  • Se coloca un stop loss en 1.2985 (SMA de 50 días).
  • Precio objetivo 1: 1.2850 (38,2% del retroceso de Fibonacci para la onda bajista que corresponde al periodo de julio a septiembre del 2012).
  • Precio objetivo 2:  1.2770 (Banda Bollinger inferior)
  • Precio objetivo 3:  1.2745 (Mínimo del periodo de 10 días).

De esta manera, en el momento en que se alcance el precio de apertura, el trader tendrá planeadas todas las acciones que debe efectuar y donde poner sus stop loss y sus niveles objetivo de toma de ganancias. Por supuesto que también es importante analizar el mercado antes de abrir la posición para asegurarse que persisten las condiciones de trading que se estaban observando y que llevaron a la realización de la transacción.

Por ejemplo, si el trader estaba esperando una fuerte ruptura sin retrocesos al nivel del precio de entrada, cuando efectivamente este se produzca seguramente va a querer estar seguro de que no se haya acabado el escenario en el mercado que estaba esperando y que lo llevó a considerar la realización de la operación de venta.

Este ejercicio le sirve al trader como ayuda para desarrollar el plan de acción que aplicará cuando vaya a operar en el mercado. En el trading siempre hay que planificar y prepararse para el peor escenario posible ya que el mercado es un ambiente dinámico que puede cambiar día a día. La clave del éxito de un trader es elaborar un buen plan y apegarse a este poc completo, lo que en otras palabras significa que debe tener disciplina.

Operaciones abiertas o finalizadas

Esta sección es de suma importancia para el trader ya que se utiliza para que este refuerce su disciplina y aprenda de sus errores. Al final de cada día de negociación, es importante que el trader revise y analice esta sección para que comprenda porqué algunas operaciones generaron pérdidas y otras ganancias. En general puede decirse que esta sección tiene como objetivo identificar tendencias negativas y positivas en el estilo de trading del inversor.

Muchas veces cuando operamos en el mercado no nos damos cuenta de que cometemos básicamente los mismos errores una y otra y terminamos haciendo preguntas como: ¿Por qué siempre pierdo en mercados con tendencia? o ¿Por qué siempre pierdo en mercados en rango?

Entre los errores más comunes que cometen los traders podemos destacar:

  • Tomar las ganancias de forma apresurada, es decir limitar el potencial de ganancias de una transacción por codicia o miedo.
  • Dejar correr las pérdidas.
  • Dejarse dominar por las emociones al operar en el mercado.
  • Evitar el uso de stop loss.
  • No aplicar técnicas de gestión monetaria.
  • Ingresar al mercado de forma apresurada sin efectuar un análisis previo.
  • Ignorar las noticias y datos económicos importantes.

 

Si tenemos un registro completo de nuestras operaciones previas, podemos ver lo que estamos haciendo bien y cuáles son nuestros errores. Al analizar las transacciones finalizadas contamos con un mapa perfecto de las prácticas que nos han producido beneficios y de aquellas que nos han ocasionado pérdidas. El motivo de que un cuaderno de trading sea tan importante es que limita al mínimo el componente emocional de las operaciones en el mercado, el cual ciertamente es el más destructivo. No es raro que los traders principiantes tomen las ganancias demasiado rápido y dejen correr sus pérdidas debido al simple hecho de que no pueden aceptar que se equivocaron.

Seguidamente se muestran dos ejemplos de registros de transacciones en el cuaderno de trading que pueden proporcionar oportunidades para aprender:

1 de Marzo del 2013

  • Operación: Venta de 1 minilote en el par EUR/USD a un precio de 1.3050
  • Stop loss: 1.3100 (nivel máximo anterior)
  • Objetivo de toma de ganancia: 1,2929.
  • Resultado final: La transacción se cerró el 2 de marzo del 2013 con pérdidas. El precio alcanzó el stop loss de 1.3100 con una pérdida de 50 pips.

Comentarios: Poco después de abrir la posición se produjo un anuncio importante del BCE (Banco Central Europeo) y el precio del EUR/USD comenzó a subir con fuerza. Sabía cuándo se iba a producir ese anuncio y que el mercado probablemente se pondría más volátil, sin embargo decidí entrar en vez de mantenerme al margen y esperar a ver cuál iba a ser la tendencia final del EUR/USD. Al final, el precio subió casí 100 pips y comenzó a moverse a la baja. Si hubiera esperado pudo haber abierto una posición short mucho más cómoda y con mayor potencial.

15 de Marzo del 2013

  • Operación: Compra de 2 minilotes en el par USD/JPY a un precio de 95.00
  • Stop loss: 94.50 (a ese precio se rompe la línea de tendencia alcista diaria y la media móvil de 50 periodos).
  • Objetivo de toma de ganancia: Primer minilote a 95.50 (banda Bollinger superior así como resistencia psicológica en 95.50). Segundo minilote a 96.00 (el soporte de la formación hombro-cabeza-hombro anterior se ha convertido en soporte, además en ese punto se alcanza la media móvil de 100 días)
  • Resultado final: La transacción completa se cerró el 17 de marzo. El 16 de marzo el precio llegó hasta 95.50 y el primer minilote fue cubierto (ganancia de 50 pips) mientras que el segundo minilote fue cubierto cuando el precio llegó a 96.00 al día siguiente con una ganancia de 100 pips.

Comentarios: El par continuó con su tendencia alcista diaria y ahora se dirige hasta el máximo anterior el cual seguramente sobrepasará. Tal como señalaban los indicadores de tendencia, el USD/JPY tiene una fuerte tendencia alcista la cual seguramente continuará, por lo tanto el curso de acción más lógico era comprar.

Los traders más experimentados afirman que las mejores transacciones en el mercado son aquellas en las cuáles el enfoque del análisis técnico y del análisis fundamental señalan prácticamente lo mismo, aunque claro en la práctica esto no ocurre siempre. De acuerdo a esta premisa los mejor es mantenerse alejado de las operaciones que contradicen la perspectiva general de los indicadores fundamentales. Por ejemplo supongamos que el GBP/USD y el AUD/USD están al alza en el mismo periodo de tiempo debido a la debilidad general del dólar estadounidense, sin embargo, el Banco De Inglaterra ha decidido dejar de incrementar sus tasas de interés mientras que el Banco de Reserva de Australia tiene la intención de aumentarlos para desacelerar su economía, bajo estas condiciones lo más recomendable sería elegir el par AUD/USD para realizar operaciones de compra que aprovechen la debilidad general del dólar. La razón es sencilla, mayores tasas de interés en el AUD hacen que esta moneda sea más atractiva para los inversores en comparación con el GBP.

Con mucha frecuencia los traders que confían únicamente en el análisis técnico se ven frustrados por los datos fundamentales que terminan arruinando sus operaciones. Por lo tanto, lo mejor es incorporar ambos enfoques en la estrategia de trading. 

 

 

Fuente: Trading Diario en el Mercado de Divisas de Kathy Lien


 

2014-05-06T23:53:05+00:00By |Categories: Educación Forex|Tags: , |0 Comments
 

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