El trading de final del día le permite al trader beneficiarse de la volatilidad en los mercados de manera eficiente. Además, puede aplicarse en cualquier mercado financiero, incluyendo el Forex, como veremos más adelante.

Mediante este enfoque de negociación, una vez al día, en el cierre del mercado de Nueva York, el trader puede evaluar los gráficos diarios y tomar decisiones sobre qué comprar y vender, así como sobre cómo gestionar sus posiciones existentes.

Con el trading de final del día, no hay necesidad de vigilar los mercados todo el día. A medida que el trader pueda dedicar más tiempo al trading, puede operar con una mayor cantidad de mercados y ejecutar múltiples estrategias no correlacionadas.Una de estas estrategias que se adapta bien al trading de final del día son los rompimientos del precio. En este articulo presentamos una manera de operar con las rupturas de una manera un tanto sistemática mediante una estrategia de trading de final del día.

¿Qué es una ruptura?

El mercado Forex usualmente entra en períodos de poco movimiento (baja volatilidad) y luego comienza a moverse en tendencias que pueden extenderse durante días, semanas, meses e incluso años. Capturar el momento en que el mercado comienza su expansión e inicia una tendencia puede ser una manera sumamente rentable de operar, ya que:

  • Entramos al mercado cerca del inicio de una nueva tendencia.
  • No estamos tratando de predecir el momento en que el mercado alcanza un máximo o un mínimo.

Esto significa que podemos llegar a tener operaciones ganadoras especialmente grandes (ya que la tendencia aún tiene un largo camino por recorrer), pero también puede mantener la tasa de operaciones ganadoras relativamente alta (en comparación con las estrategias que tratan de adivinar los máximos y mínimos del mercado).

¿Cómo capturar los rompimientos en una estrategia de trading?

Una excelente manera de capturar los rompimientos es esperar a que se forme un rango de baja volatilidad (bajo volumen de negociación) y abrir una posición en el primer movimiento fuera del rango que se ha formado.

Aquí está un ejemplo de una operación reciente de este tipo:

rompimientos del rango de precios

Aquí usamos las Bandas de Bollinger para tener una definición no discrecional de uno de estos períodos de baja volatilidad. En este caso, la recomendación es esperar a que la amplitud de las Bandas de Bollinger caiga por debajo de 25, después de lo cual el precio debe cerrar fuera de las bandas del indicador en el sentido de la operación (arriba de la banda de Bollinger superior en las operaciones de compra y debajo de la banda de Bollinger inferior en las operaciones de venta).

Con base en esto, tenemos las siguientes reglas:

  • Regla 1. Esperar a que la amplitud de las Bandas de Bollinger caiga por debajo de 0.025
  • Regla 2. Esperar a que el precio cierre fuera del rango formado por las Bandas de Bollinger en el sentido de la operación:
    • Operación de compra: El precio debe cerrar arriba de la banda de Bollinger superior.
    • Operación de venta: El precio debe cerrar debajo de la banda de Bollinger inferior.

Tenga en cuenta que debe usar gráficos diarios con candelas que muestren el cierre de la sesión de los mercados de Nueva York para esto.

¿Donde se coloca el stop loss para limitar las pérdidas?

La clave para el trading con rupturas del precio es que las operaciones ganadoras deben ser más grandes que las operaciones perdedoras, debido a las señales falsas que producen estos sistemas, ocasionadas por las rupturas falsas que suelen producirse con cierta frecuencia, en donde el precio termina regresando y moviéndose en sentido contrario al del rompimiento. Para lograr esto, se necesita colocar un stop-loss.El stop loss debe colocarse de acuerdo a la metodología de control de riesgo y control monetario que aplique el trader, ya que cada quien tiene su propia tolerancia al riesgo.

Algunos traders lo que hacen es medir una distancia del 1.5% con respecto al punto de entrada y colocar su stop loss precisamente ahí. Esto no está demasiado optimizado y cualquier valor entre el 0,5% y el 2% funcionará. Simplemente cambiará la tasa de operaciones ganadoras y la relación de riesgo:recompensa.

Estrategia de trading de final del día

La razón por la que muchos traders usan el 1.5% es que quieren mantener una tasa de operaciones ganadoras alta. Si la tasa de operaciones ganadoras es demasiado baja, para muchas personas puede ser difícil aplicar esta estrategia de trading ya que la mayoría tiene poca tolerancia a las pérdidas y si tienen múltiples señales perdedoras, a pesar de que las operaciones ganadoras son muy rentables, sienten que la estrategia no funciona.

Como ya indicamos, el lugar donde el trader colocará su stop loss dependerá de su tolerancia al riesgo y de sus objetivos en el mercado.

Regla 3. Coloque un stop-loss a una distancia de 0.5-2.0% de distancia del punto de entrada.

Si el mercado se mueve a su favor, deje correr las ganancias

Una de las razones clave por las que los traders fracasan es que no dejan correr sus ganancias. Tan pronto como obtienen una ganancia, se emocionan y cierran su operación.

Para permitir que los beneficios de las operaciones ganadoras corran, debe establecer una estrategia de salida planificada previamente. Para hacer esto, ponga un objetivo de ganancias en el siguiente nivel de precios importante. Para identificar este nivel, analice el gráfico semanal para identificar los niveles de soporte y resistencia más cercanos.

operación de rompimientos

Posteriormente, regrese al gráfico diario.

Regla 4. Coloca un objetivo de toma de ganancias en el nivel de soporte (posición de venta) o resistencia (posición de compra) semanal más cercano.

Proteja sus ganancias a medida que estas se producen

A menudo, la operación no alcanza el objetivo de beneficios y no tiene sentido perder todas las ganancias obtenidas hasta el momento si el mercado invierte su dirección. Para este fin, aplicamos un trailing stop usando el indicador Supertrend con la configuración de 7 periodos y factor 2.

toma de ganancias con el indicador Supertrend

Aquí, se recomienda mover manualmente el stop loss junto con la acción del precio, colocándolo justo debajo del indicador Supertrend en las posiciones alcistas o arriba del indicador Supertrend en las posiciones bajistas.

Regla 5. Coloque un trailing stop que siga el precio y proteja las ganancias usando el indicador Supertrend

Adáptese a lo que sucede en el mercado mediante una buena gestión de operaciones

Una vez que abre su posición. los mercados pueden hacer muchas cosas diferentes, por lo que a veces tiene sentido ajustar su estrategia de salida en función de lo que está sucediendo frente a usted.

Puede salir cuando detecta fuertes patrones de inversión y catalizadores fundamentales (en contra de su posición). También puede considerar ajustar fuertemente su stop loss en los mercados de rápido movimiento o mover su stop loss con base en una relación de Riesgo:Beneficio de 1:1 si el precio se acerca a su objetivo.

Este es un ejemplo del uso de un trailing stop ajustado en una parte de la posición, ya que el mercado se volvió un poco parabólico.

Toma de ganancias con trailing stop

Cuando se cierran las posiciones usando la gestión de operaciones, es conveniente escalar la posición, en lugar de salir de una sola vez.

Reglas 6. Utilice la discreción para gestionar las operaciones a su favor.Tenga en cuenta que la  gestión de operaciones es una herramienta poderosa, pero es peligrosa en manos de los operadores emocionales. No la use para justificar el recorte de ganancias y siempre registre si su gestión de operaciones le sirve de ayuda o dificulta sus operaciones en su diario de trading.

La importancia de utilizar un sistema de clasificación

Si bien el modelo de negociación anterior es bastante simple, hay una gran ventaja de usar una variedad de datos para determinar la calidad de la operación. Esto le permite operar más con sus buenas ideas y menos con sus malas ideas.

Para esto, cada vez que coloque una operación, dele un rango de A, B o C.

Las operaciones de calidad A son lógicamente las mejores, las que realmente nos gustan. Las operaciones de calidad B son nuestras operaciones base, las que producen la mayoría de nuestras ganancias. Las operaciones de calidad C son aquellas donde tenemos una señal de entrada, pero esta señal es débil o por algún motivo no nos gusta la operación. Podemos usar algunas de estas señales para operar (con un volumen bajo y mucho cuidado) o podemos ignorar estas señales del todo.

La clasificación de operaciones le permite utilizar todo el conocimiento y la experiencia que ha acumulado a lo largo de los años, al tiempo que mantiene la estrategia y el progreso de la toma de decisiones simple y claro.

La práctica hace la perfección

El trading de final del día en Forex es una excelente manera de operar en este mercado.

No consume mucho tiempo, y el trader no necesita estar todo el día frente a la computadora. De ahí la ventaja de una estrategia de trading de este tipo

Al operar con las rupturas, el trader tiene la oportunidad de capturar algunas tendencias importantes y puede mantener la tasa de operaciones ganadoras relativamente alta.

Se necesita disciplina y práctica para implementar este tipo de estrategia día tras día. Tendrá que lidiar con pérdidas y deberá conservar sus operaciones abiertas y no recortar sus ganancias.

Si tiene alguna pregunta, por favor hágamelo saber.