Estrategia de Trading Forex Basada en el Volumen del Mercado
¿Está buscando una buena estrategia de trading Forex que haga uso del volumen de transacción? Si bien este artículo no presenta el Santo Grial del trading, si muestra una estrategia capaz de producir buenos resultados si se utiliza adecuadamente. Con una tasa de ganancias del 70%, solo requiere que el trader aplique una buena gestión de riesgo y gestión monetaria.
El mercado Forex como cualquier otro mercado financiero, necesita volumen para pasar de un nivel de precios a otro nivel de precios.
El mercado Forex es el mercado más grande y más líquido del mundo, con transacciones por valor de 6 billones de dólares a diario. Si el trader aprende a dominar el análisis de volumen, pueden surgir muchas nuevas oportunidades de análisis y negociación.
Cuando tenemos mucha actividad y volumen en el mercado como consecuencia, se produce un aumento de la volatilidad y grandes movimientos en el mercado. Esto es realmente lo que la mayoría de los operadores necesitan para obtener una ganancia en el mercado Forex o en cualquier otro mercado, ya sea acciones, bonos o incluso criptomonedas.
Si bien también es posible ganar dinero incluso en mercados de poco movimiento y rango estrecho, la mayoría de las estrategias de negociación necesitan ese volumen y volatilidad adicionales para funcionar.
El indicador de volumen en el Forex
En el mercado de divisas, no tenemos un mercado centralizado donde se negocia el volumen total de divisas, dado que las transacciones se realizan Over The Counter. Si nos fijamos en cualquier plataforma de trading Forex como TradingView o Metatrader 4, tienen un indicador de volumen adjunto a los gráficos de precios. Pero, como no tenemos un mercado centralizado, ese volumen proviene de la fuente que utiliza la plataforma. Por lo tanto, cada broker de Forex minorista tendrá su propio volumen de operaciones agregado.
Ahora, podemos ver que el volumen en el mercado Forex está segmentado, por lo que necesitamos utilizar nuestro mejor indicador de volumen.
El indicador de volumen Forex que se usa para leer el volumen de negociación en el mercado de divisas es el indicador Chaikin Money Flow (CMF).
El indicador Chaikin Money Flow fue desarrollado por el analista y trader experto Marc Chaikin, quien fue entrenado por los inversores institucionales más exitosos del mundo.
La razón por la que el Chaikin Money Flow es el mejor indicador de volumen y es mejor que el indicador de volumen clásico es porque mide la acumulación/distribución institucional.
Normalmente, en un movimiento alcista, el indicador de volumen de Chaikin debe estar por encima de la línea cero. Por el contrario, en un movimiento bajista del mercado, el indicador de volumen de Chaikin debe estar por debajo de la línea cero.
Estrategia de trading Forex con el indicador de volumen
Esta estrategia de trading basada en el volumen utiliza dos técnicas muy poderosas que no están descritas en ningún otro lugar. Son prácticas de análisis y trading que emplean los profesionales.
El indicador de Chaikin mejorará dramáticamente su tiempo de entrada al mercado y le enseñará cómo operar defensivamente. Tener una buena defensa en el trading es absolutamente crítico para conversar las ganancias que ha obtenido.
Ahora, antes de continuar, siempre recomendamos tomar un pedazo de papel y un bolígrafo y anotar las reglas de esta metodología de trading.
Para este artículo, vamos a explicar esta estrategia de trading Forex usando como ejemplo una operación de compra.
Regla 1: El indicador de volumen de Chaikin debe subir con fuerza desde debajo de la línea cero (mínimo -0.15) hasta arriba de la línea cero (mínimo +0.15)
Cuando el indicador de volumen de Chaikin pasa de negativo a positivo en un cambio fuerte, tiene el potencial de indicar un fuerte poder de compra institucional. ¡Esta es una señal fuerte para entrar al mercado que nos debe poner en alerta! Sin embargo, en este punto no debemos apresurarnos.
Básicamente, dejamos que el mercado revele sus intenciones.
Cuando el dinero institucional ingresa al mercado, deja una marca ya que sus órdenes son tan grandes que es imposible ocultarlas. Cuando el indicador de volumen Forex de Chaikin va directamente desde debajo de la línea cero hasta arriba de la línea cero y más allá, muestra la acumulación por parte del dinero inteligente.
Los traders profesionales saben que obtendrán las mayores ganancias en sus operacione cuando operan lado a lado con el dinero inteligente. Las instituciones tienen más dinero que usted, más recursos que cualquier trader menor y probablemente están más preparados y saben más que usted. Es bastante obvio que las probabilidades están en contra de los traders menores, así que si quiere mejorar sus oportunidades, siga el dinero inteligente.
Hay una condición más que debe cumplirse para confirmar una entrada al mercado y la vamos a explicar más adelante.
Regla 2: Espere a que el indicador de volumen Forex retroceda lentamente por debajo de la línea cero. El precio debe mantenerse por encima del mínimo de oscilación anterior (operación de compra) o debajo del máximo de oscilación anterior (operación de venta)
Una vez que detectamos a los grandes participantes institucionales, empezamos a buscar el primer signo de debilidad del mercado. Aquí es donde identificamos el momento indicado para entrar al mercado y mejorar nuestras posibilidades de éxito.
Vamos a dejar que el indicador Chaikin Money Flow caiga lentamente por debajo de la línea cero. La palabra clave aquí es “lentamente”. No queremos que el volumen caiga rápidamente porque esto invalidará la acumulación notada anteriormente.
En segundo lugar, a medida que el volumen disminuye y cae por debajo de la línea cero, queremos asegurarnos de que el precio se mantenga por encima del mínimo de oscilación anterior, ya que estamos analizando una posible operación de compra. Esto confirmará la acumulación de dinero inteligente.
Una vez que las condiciones del volumen de negociación satisfacen todas las condiciones requeridas por la estrategia, podemos avanzar y verificar si se cumplen las reglas requeridas por nuestra estrategia de entrada.
Veamos a continuación:
Regla 3: Compre una vez que el indicador de volumen de Chaikin suba nuevamente y rompa por encima de la línea cero. Espere a que la candela cierre antes de abrir la posición
Ahora que hemos observado que el dinero institucional real entraba en el mercado, esperamos a que los participantes institucionales regresen y hagan que el mercado retroceda.
Cuando el indicador de Chaikin sube y rompe por encima de la línea cero, señala un movimiento alcista inminente ya que el dinero inteligente está intentando incrementar el precio nuevamente.
Obviamente, tendríamos que esperar a que cierre la candela de señal para confirmar la ruptura alcista del indicador de Chaikin por encima de la línea cero. Una vez que todo se alinea, somos libres de abrir nuestra posición de compra.
*Nota: La candela de señal debe tener el precio de cierre en el 25% superior de la candela.
Esto nos lleva al siguiente aspecto importante para esta y cualquier otra estrategia de trading: la colocación del stop loss de protección.
Veamos a continuación:
Regla 4: Coloque su stop loss de protección debajo del mínimo del retroceso anterior (posición de compra) o arriba del máximo del retroceso anterior (posición de venta)
Usar un stop loss es crucial si quiere tener una idea de la pérdida máxima (riesgo) que puede tener en la operación. Nunca subestime el poder de colocar un stop loss, ya que puede salvar su cuenta de trading.
Para una posición de compra, simplemente oculte su stop loss de protección debajo del mínimo del retroceso anterior. Nunca utilice un stop loss mental y siempre coloque su stop loss al momento de abrir sus operaciones.
Operar con un stop-loss ajustado puede darle la oportunidad no solo de tener una mejor relación de Riesgo:Beneficio, sino también de operar con lotes más grandes.
Por último, pero no menos importante, tenemos que determinar dónde vamos a cerrar y tomar las ganancias. Para esto, también usamos el indicador de volumen de Chaikin.
Regla 5: Cierre la posición y tome ganancias cuando el indicador de volumen de Chaikin cae por debajo de -0.15
Si el indicador de volumen de Chaikin vuelve a caer por debajo de -0.15, esto significa que los vendedores están volviendo a intervenir en el mercado y por lo tanto debemos asegurar las ganancias. No queremos arriesgarnos a perder una parte importante de las ganancias obtenidas, por lo que liquidamos nuestra posición a la primera señal de que el dinero inteligente está entrando al otro lado del mercado.
Siempre podemos volver al mercado más tarde si los compradores de dinero inteligente vuelven a aparecer, o podemos aprovechar las condiciones bajistas del mercado para entrar con una operación de venta.
* Nota: el anterior fue un ejemplo de una operación de compra generada con la estrategia de trading de volumen basada en el indicador de Chaikin. Utilice las mismas reglas para las operaciones de venta, pero a la inversa. En la imagen a continuación, puede ver un ejemplo real de una operación de venta.
Conclusiones
Esta estrategia de trading Forex basada en el volumen continuará funcionando en el futuro porque se basa en cómo los mercados suben y bajan. Cualquier mercado se mueve de una fase de acumulación (distribución) o base a una fase de rompimiento y así sucesivamente. Así es como los mercados se han estado moviendo por más de 100 años.
Los inversores institucionales siempre buscan enmascarar sus actividades de negociación, pero sus huellas siguen siendo visibles y podemos leer esas marcas utilizando las herramientas adecuadas.
Asegúrese de seguir esta guía paso a paso para leer correctamente el volumen del mercado Forex. El indicador de Chaikin agregará valor adicional a sus operaciones porque ofrece una ventana, aunque imperfecta, a la actividad del volumen de negociación de forma similar a la que tienen los operadores que negocian con acciones.
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